Kempower Oyj

DB:D9C Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €501.3m

Kempower Oyj Waardering

Is D9C ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van D9C als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: D9C ( €8.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €14.17 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: D9C wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor D9C?

Belangrijke metriek: Omdat D9C verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor D9C. Deze wordt berekend door D9C's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is D9C's PS Ratio?
PS Verhouding2.1x
Verkoop€234.81m
Marktkapitalisatie€501.33m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt D9C's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor D9C ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.2x
F3C SFC Energy
2.1x20.0%€290.0m
SGL SGL Carbon
0.5x6.9%€500.1m
CEA FRIWO
2.2xn/a€207.0m
VAR1 Varta
0.1x4.3%€85.4m
D9C Kempower Oyj
2.1x19.8%€501.3m

Price-To-Sales versus peers: D9C is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.2 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt D9C's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Electrical industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VAR1 Varta
0.1x4.3%US$90.10m
C0M Compleo Charging Solutions
0.1x27.6%US$15.58m
LMIA LION E-Mobility
0.2x29.5%US$8.94m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
D9C 2.1xGemiddelde industrie 1.0xNo. of Companies3PS012345+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: D9C is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.1 x) vergeleken met het German Electrical -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is D9C's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

D9C PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.1x
Eerlijke PS Verhouding1.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: D9C is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten D9C voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€8.90
€14.92
+67.7%
26.8%€20.03€9.49n/a5
Nov ’25€9.84
€15.08
+53.3%
25.3%€20.00€9.51n/a5
Oct ’25€11.34
€15.97
+40.8%
26.3%€20.51€10.00n/a5
Sep ’25€12.02
€17.19
+43.0%
18.0%€20.38€11.99n/a5
Aug ’25€14.73
€22.24
+51.0%
31.2%€35.79€15.90n/a5
Jul ’25€22.50
€31.09
+38.2%
21.1%€39.43€20.51n/a6
Jun ’25€21.76
€30.06
+38.1%
20.6%€38.02€20.26n/a6
May ’25€19.92
€30.06
+50.9%
20.6%€38.02€20.26n/a6
Apr ’25€20.44
€33.27
+62.8%
18.1%€39.42€24.46n/a6
Mar ’25€22.92
€36.55
+59.5%
12.6%€40.32€28.34n/a6
Feb ’25€29.34
€47.57
+62.1%
20.2%€66.59€36.84n/a6
Jan ’25€31.98
€48.66
+52.2%
19.8%€66.54€36.80n/a6
Dec ’24€27.66
€50.17
+81.4%
17.2%€65.42€39.30n/a5
Nov ’24€32.26
€48.94
+51.7%
15.9%€62.60€39.41€9.845
Oct ’24€48.76
€51.93
+6.5%
14.6%€64.10€40.35€11.345
Sep ’24€43.84
€43.71
-0.3%
8.1%€48.33€38.98€12.024
Aug ’24€40.00
€42.50
+6.3%
18.6%€50.11€29.53€14.734
Jul ’24€33.86
€32.54
-3.9%
10.2%€38.00€29.13€22.504
Jun ’24€32.54
€31.63
-2.8%
3.9%€32.94€29.99€21.763
May ’24€32.20
€29.80
-7.4%
12.9%€33.01€24.39€19.923
Apr ’24€24.92
€26.97
+8.2%
5.7%€28.72€24.97€20.443
Mar ’24€26.00
€26.97
+3.7%
5.7%€28.72€24.97€22.923
Feb ’24€23.58
€23.30
-1.2%
8.2%€25.95€21.51€29.343
Jan ’24€20.91
€23.05
+10.2%
3.6%€24.06€22.06€31.983
Dec ’23€23.19
€23.05
-0.6%
3.6%€24.06€22.06€27.663
Nov ’23€20.74
€23.05
+11.1%
3.6%€24.06€22.06€32.263

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Heidelberger Druckmaschinen

€275.1m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.90

7D

-2.3%

1Y

-28.5%

Alfa. de

Mex$83.3b

Engages in the petrochemical and synthetic fiber and refrigerated food businesses in Mexico.

G4L

Mex$0.64

7D

-1.5%

1Y

5.8%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥52.00

7D

1.0%

1Y

35.4%