Acuity Brands Waardering
Is AQ8 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van AQ8 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: AQ8 ( €310 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €387.17 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: AQ8 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AQ8?
Belangrijke metriek: Omdat AQ8 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is AQ8's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 23.6x |
| Inkomsten | US$422.60m |
| Marktkapitalisatie | US$9.96b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 15.1x |
| PEG-verhouding | 2.7x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt AQ8's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 29.4x | ||
OSR OSRAM Licht | 80.9x | n/a | €4.8b |
SGL SGL Carbon | 7.9x | 17.7% | €552.7m |
F3C SFC Energy | 12.9x | 1.2% | €309.8m |
BNR Brenntag | 15.8x | 15.9% | €8.6b |
AQ8 Acuity Brands | 23.6x | 8.8% | €10.0b |
Price-To-Earnings versus peers: AQ8 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (23.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29.4x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt AQ8's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electrical industrie?
| 3 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 3 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: AQ8 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.6 x) vergeleken met het German Electrical -industriegemiddelde ( 20.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is AQ8's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 23.6x |
| Eerlijke PE Verhouding | 17.5x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AQ8 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 23.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.5 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €310.00 | €304.99 -1.6% | 6.9% | €348.47 | €285.37 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €276.00 | €295.24 +7.0% | 7.5% | €341.73 | €277.08 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €266.00 | €278.73 +4.8% | 10.2% | €334.26 | €240.99 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €224.00 | €264.68 +18.2% | 8.1% | €300.59 | €242.71 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €232.00 | €264.68 +14.1% | 8.1% | €300.59 | €242.71 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €224.00 | €264.68 +18.2% | 8.1% | €300.59 | €242.71 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €236.00 | €271.11 +14.9% | 7.2% | €300.17 | €243.30 | n/a | 7 |
| May ’25 | €236.00 | €267.91 +13.5% | 8.5% | €302.26 | €232.33 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €246.00 | €233.88 -4.9% | 7.1% | €264.06 | €209.59 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €232.00 | €225.01 -3.0% | 5.5% | €239.93 | €209.48 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €220.00 | €212.99 -3.2% | 12.3% | €237.38 | €155.21 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €185.00 | €176.47 -4.6% | 10.8% | €215.00 | €154.87 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €164.00 | €178.75 +9.0% | 6.7% | €199.06 | €161.14 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €153.00 | €178.75 +16.8% | 6.7% | €199.06 | €161.14 | €276.00 | 7 |
| Oct ’24 | €160.00 | €170.55 +6.6% | 7.4% | €196.94 | €159.43 | €266.00 | 7 |
| Sep ’24 | €148.00 | €167.31 +13.0% | 7.1% | €192.44 | €155.79 | €224.00 | 7 |
| Aug ’24 | €150.00 | €167.31 +11.5% | 7.1% | €192.44 | €155.79 | €232.00 | 7 |
| Jul ’24 | €149.00 | €167.31 +12.3% | 7.1% | €192.44 | €155.79 | €224.00 | 7 |
| Jun ’24 | €141.00 | €170.97 +21.3% | 7.0% | €196.50 | €159.07 | €236.00 | 7 |
| May ’24 | €140.00 | €168.00 +20.0% | 7.5% | €192.61 | €155.92 | €236.00 | 6 |
| Apr ’24 | €164.00 | €180.11 +9.8% | 4.7% | €193.31 | €165.69 | €246.00 | 6 |
| Mar ’24 | €182.00 | €181.95 -0.03% | 4.8% | €195.62 | €167.67 | €232.00 | 6 |
| Feb ’24 | €173.00 | €181.95 +5.2% | 4.8% | €195.62 | €167.67 | €220.00 | 6 |
| Jan ’24 | €156.00 | €182.55 +17.0% | 6.9% | €198.11 | €160.38 | €185.00 | 6 |
| Dec ’23 | €180.00 | €188.41 +4.7% | 6.9% | €202.73 | €164.12 | €164.00 | 6 |
| Nov ’23 | €185.00 | €195.99 +5.9% | 6.4% | €210.15 | €170.12 | €153.00 | 7 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Mota-Engil SGPS
€781.2m
Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.
M09
€2.54
7D
0.8%
1Y
-20.5%
Fomento de Construcciones y Contratas
€4.1b
Engages in the environmental services, water management, infrastructure development, and real estate businesses in Europe and internationally.
FCC
€8.43
7D
-5.2%
1Y
-29.4%
DCC
UK£5.3b
Engages in the sales, marketing, and distribution of carbon energy solutions worldwide.
DCC
UK£64.50
7D
12.2%
1Y
7.5%