Orion Energy Systems, Inc.

DB:5A4 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €26.4m

Orion Energy Systems Waardering

Is 5A4 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 5A4 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 5A4 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 5A4 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5A4?

Belangrijke metriek: Omdat 5A4 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 5A4. Deze wordt berekend door 5A4's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 5A4's PS Ratio?
PS Verhouding0.3x
VerkoopUS$91.65m
MarktkapitalisatieUS$27.54m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 5A4's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 5A4 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1x
CY1K SBF
0.6x9.0%€25.0m
HNL Dr. Hönle
0.5x6.8%€53.2m
VBX Voltabox
2.9xn/a€22.3m
VAR1 Varta
0.1x4.3%€95.7m
5A4 Orion Energy Systems
0.3x15.5%€27.5m

Price-To-Sales versus peers: 5A4 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 5A4's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Electrical industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VAR1 Varta
0.1x4.3%US$99.47m
C0M Compleo Charging Solutions
0.1x27.6%US$15.58m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
5A4 0.3xGemiddelde industrie 1.0xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 5A4 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het German Electrical -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 5A4's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5A4 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.3x
Eerlijke PS Verhouding0.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 5A4 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 5A4 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.79
€2.32
+193.1%
20.0%€2.78€1.85n/a2
Nov ’25€0.84
€2.29
+172.7%
20.0%€2.75€1.83n/a2
Oct ’25€0.72
€2.29
+218.1%
20.0%€2.75€1.83n/a2
Sep ’25€0.74
€2.29
+207.4%
20.0%€2.75€1.83n/a2
Aug ’25€0.94
€2.31
+144.9%
20.0%€2.78€1.85n/a2
Jul ’25€0.98
€2.31
+135.0%
20.0%€2.78€1.85n/a2
Jun ’25€0.82
€2.32
+182.9%
20.0%€2.78€1.86n/a2
May ’25€0.78
€2.32
+197.4%
20.0%€2.78€1.86n/a2
Apr ’25€0.81
€2.32
+188.2%
20.0%€2.78€1.86n/a2
Mar ’25€0.86
€2.32
+169.8%
20.0%€2.78€1.86n/a2
Feb ’25€0.93
€4.14
+345.3%
55.6%€6.44€1.84n/a2
Jan ’25€0.79
€4.58
+483.9%
40.0%€6.42€2.75n/a2
Dec ’24€0.81
€4.58
+469.4%
40.0%€6.42€2.75n/a2
Nov ’24€0.92
€3.65
+299.3%
54.0%€6.39€1.83€0.843
Oct ’24€1.23
€3.65
+197.1%
54.0%€6.39€1.83€0.723
Sep ’24€1.38
€3.65
+164.8%
54.0%€6.39€1.83€0.743
Aug ’24€1.46
€3.74
+156.1%
54.0%€6.54€1.87€0.943
Jul ’24€1.43
€3.74
+161.5%
54.0%€6.54€1.87€0.983
Jun ’24€1.36
€3.73
+174.0%
54.0%€6.52€1.86€0.823
May ’24€1.43
€3.73
+160.6%
54.0%€6.52€1.86€0.783
Apr ’24€1.84
€3.73
+102.5%
54.0%€6.52€1.86€0.813
Mar ’24€1.90
€3.73
+96.1%
54.0%€6.52€1.86€0.863
Feb ’24€1.50
€3.67
+144.9%
54.0%€6.43€1.84€0.933
Jan ’24€1.63
€4.30
+163.9%
47.4%€6.95€1.99€0.793
Dec ’23€1.99
€4.30
+116.2%
47.4%€6.95€1.99€0.813
Nov ’23€1.70
€4.45
+161.8%
47.4%€7.19€2.05€0.923

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

-0.4%

1Y

6.7%

Finning International

CA$5.1b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

-1.6%

1Y

5.9%

Stabilus

€815.1m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.00

7D

-6.9%

1Y

-42.0%