Orion Energy Systems Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 4/6
Orion Energy Systems heeft een totaal eigen vermogen van $15.8M en een totale schuld van $12.5M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 79.3% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $56.3M en $40.5M.
Belangrijke informatie
79.3%
Verhouding schuld/eigen vermogen
US$12.53m
Schuld
| Rente dekkingsratio | n/a |
| Contant | US$5.37m |
| Aandelen | US$15.80m |
| Totaal verplichtingen | US$40.47m |
| Totaal activa | US$56.27m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Recent updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $40.0M ) 5A4 } overtreffen de korte termijn passiva ( $26.9M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva 5A4 ( $40.0M ) overtreffen de langetermijnschulden ( $13.6M ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 45.3% ) 5A4 wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van 5A4 is de afgelopen 5 jaar gestegen van 13% naar 79.3%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: 5A4 heeft op basis van de huidige vrije kasstroom voldoende cash runway voor meer dan 3 jaar.
Voorspelling contante baan: 5A4 heeft voldoende kasruimte voor 1.9 jaar als de vrije kasstroom blijft dalen met een historisch percentage van 29.8 % per jaar.
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2024/12/25 02:30 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2024/12/23 00:00 |
| Inkomsten | 2024/09/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/03/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .
Bronnen van analisten
Orion Energy Systems, Inc. wordt gevolgd door 15 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Theodore O'Neill | Ascendiant Capital Markets LLC |
| Alexander Rygiel | B. Riley Securities, Inc. |
| Eric Prouty | Canaccord Genuity |