2G Energy Waardering

Is 2GB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2GB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2GB ( €21.85 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €41.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2GB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2GB?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

2GB belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA11.3x
PEG-verhouding1.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2GB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2GB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.9x
EKT Energiekontor
8.2x10.7%€606.0m
SGL SGL Carbon
8.8x18.5%€599.7m
F3C SFC Energy
13x1.2%€314.3m
ENR Siemens Energy
53.6x21.2%€30.9b
2GB 2G Energy
21.4x20.3%€384.8m

Price-To-Earnings versus peers: 2GB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.9 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2GB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electrical industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a26.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a26.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2GB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.4 x) vergeleken met het German Electrical -industriegemiddelde ( 17.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2GB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2GB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.4x
Eerlijke PE Verhouding14.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2GB is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.7 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2GB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€21.85
€33.50
+53.3%
14.1%€39.00€26.00n/a4
Nov ’25€22.45
€33.50
+49.2%
14.1%€39.00€26.00n/a4
Oct ’25€20.15
€33.25
+65.0%
14.0%€39.00€26.00n/a4
Sep ’25€21.45
€35.67
+66.3%
6.6%€39.00€34.00n/a3
Aug ’25€20.25
€35.67
+76.1%
6.6%€39.00€34.00n/a3
Jul ’25€22.35
€35.67
+59.6%
6.6%€39.00€34.00n/a3
Jun ’25€25.25
€35.67
+41.3%
6.6%€39.00€34.00n/a3
May ’25€25.55
€35.67
+39.6%
6.6%€39.00€34.00n/a3
Apr ’25€20.85
€33.60
+61.2%
7.4%€37.00€30.00n/a4
Mar ’25€23.50
€33.60
+43.0%
7.4%€37.00€30.00n/a4
Feb ’25€23.40
€33.25
+42.1%
6.5%€36.00€30.00n/a4
Jan ’25€22.70
€32.88
+44.8%
7.0%€36.00€30.00n/a4
Dec ’24€23.15
€32.75
+41.5%
7.3%€36.00€30.00n/a4
Nov ’24€21.35
€32.75
+53.4%
7.3%€36.00€30.00€22.454
Oct ’24€24.35
€32.75
+34.5%
7.3%€36.00€30.00€20.154
Sep ’24€25.40
€32.60
+28.3%
7.5%€36.40€30.00€21.454
Aug ’24€25.35
€31.57
+24.5%
3.9%€33.00€30.00€20.253
Jul ’24€27.90
€31.57
+13.1%
3.9%€33.00€30.00€22.353
Jun ’24€28.85
€31.23
+8.3%
2.8%€32.00€30.00€25.253
May ’24€24.10
€33.00
+36.9%
8.9%€37.00€30.00€25.553
Apr ’24€22.85
€32.67
+43.0%
9.5%€37.00€30.00€20.853
Mar ’24€23.25
€32.67
+40.5%
9.5%€37.00€30.00€23.503
Feb ’24€23.50
€32.67
+39.0%
9.5%€37.00€30.00€23.403
Jan ’24€23.65
€33.47
+41.5%
7.7%€37.00€31.00€22.703
Dec ’23€23.55
€33.47
+42.1%
7.7%€37.00€31.00€23.153
Nov ’23€23.30
€33.43
+43.5%
7.7%€37.00€31.00€21.353

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven