STS Group Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 5/6
STS Group heeft een totaal eigen vermogen van €45.4M en een totale schuld van €27.9M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 61.5% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk €264.6M en €219.2M. De EBIT STS Group is €8.8M waardoor de rentedekking 1.3 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van €32.7M.
Belangrijke informatie
61.5%
Verhouding schuld/eigen vermogen
€27.90m
Schuld
| Rente dekkingsratio | 1.3x |
| Contant | €32.70m |
| Aandelen | €45.40m |
| Totaal verplichtingen | €219.20m |
| Totaal activa | €264.60m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Recent updates
Is STS Group (ETR:SF3) Using Too Much Debt?
Oct 29
STS Group AG (ETR:SF3) Not Flying Under The Radar
May 28There's Been No Shortage Of Growth Recently For STS Group's (ETR:SF3) Returns On Capital
Mar 15Is STS Group (ETR:SF3) A Risky Investment?
Nov 16There's Been No Shortage Of Growth Recently For STS Group's (ETR:SF3) Returns On Capital
Sep 20Should STS Group (ETR:SF3) Be Disappointed With Their 86% Profit?
Feb 26Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( €149.7M ) van SF3 } dekken niet de korte termijn passiva ( €155.5M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva SF3 ( €149.7M ) overtreffen de langetermijnschulden ( €63.7M ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: SF3 heeft meer geld in kas dan de totale schuld.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van SF3 is de afgelopen 5 jaar gedaald van 78.1% naar 61.5%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: Terwijl het verlieslatende SF3 voldoende cash runway heeft voor meer dan 3 jaar, als het zijn huidige positieve vrije kasstroom-niveau behoudt.
Voorspelling contante baan: SF3 is verlieslatend, maar heeft voldoende kasmiddelen voor meer dan 3 jaar, omdat de vrije kasstroom positief is en met 24 % per jaar groeit.
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2024/12/22 00:31 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2024/12/20 00:00 |
| Inkomsten | 2024/06/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2023/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .
Bronnen van analisten
STS Group AG wordt gevolgd door 3 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Christian Glowa | Hauck Aufhäuser Investment Banking |
| Holger Steffen | SMC Research |
| Alexander Wahl | Stifel Europe |