Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft

XTRA:HDD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €347.6m

Heidelberger Druckmaschinen Balans Gezondheid

Financiële gezondheid criteriumcontroles 6/6

Heidelberger Druckmaschinen heeft een totaal eigen vermogen van €469.0M en een totale schuld van €166.0M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 35.4% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk €2.2B en €1.7B. De EBIT Heidelberger Druckmaschinen is €121.0M waardoor de rentedekking 13.4 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van €116.0M.

Belangrijke informatie

35.4%

Verhouding schuld/eigen vermogen

€166.00m

Schuld

Rente dekkingsratio13.4x
Contant€116.00m
Aandelen€469.00m
Totaal verplichtingen€1.74b
Totaal activa€2.21b

Recente financiële gezondheidsupdates

Recent updates

Heidelberger Druckmaschinen's (ETR:HDD) Solid Profits Have Weak Fundamentals

Feb 20
Heidelberger Druckmaschinen's (ETR:HDD) Solid Profits Have Weak Fundamentals

What Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft's (ETR:HDD) 34% Share Price Gain Is Not Telling You

Jan 24
What Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft's (ETR:HDD) 34% Share Price Gain Is Not Telling You

Does Heidelberger Druckmaschinen (ETR:HDD) Have A Healthy Balance Sheet?

Jan 08
Does Heidelberger Druckmaschinen (ETR:HDD) Have A Healthy Balance Sheet?

Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft (ETR:HDD) Surges 25% Yet Its Low P/E Is No Reason For Excitement

May 26
Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft (ETR:HDD) Surges 25% Yet Its Low P/E Is No Reason For Excitement

Heidelberger Druckmaschinen (ETR:HDD) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Apr 26
Heidelberger Druckmaschinen (ETR:HDD) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Impressive Earnings May Not Tell The Whole Story For Heidelberger Druckmaschinen (ETR:HDD)

Feb 15
Impressive Earnings May Not Tell The Whole Story For Heidelberger Druckmaschinen (ETR:HDD)

Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft's (ETR:HDD) Low P/E No Reason For Excitement

Feb 08
Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft's (ETR:HDD) Low P/E No Reason For Excitement

These 4 Measures Indicate That Heidelberger Druckmaschinen (ETR:HDD) Is Using Debt Extensively

Nov 10
These 4 Measures Indicate That Heidelberger Druckmaschinen (ETR:HDD) Is Using Debt Extensively

Here's Why Heidelberger Druckmaschinen (ETR:HDD) Is Weighed Down By Its Debt Load

Aug 11
Here's Why Heidelberger Druckmaschinen (ETR:HDD) Is Weighed Down By Its Debt Load

Here's Why Heidelberger Druckmaschinen (ETR:HDD) Has A Meaningful Debt Burden

Apr 28
Here's Why Heidelberger Druckmaschinen (ETR:HDD) Has A Meaningful Debt Burden

Heidelberger Druckmaschinen (ETR:HDD) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Jan 05
Heidelberger Druckmaschinen (ETR:HDD) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Heidelberger Druckmaschinen (ETR:HDD) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Sep 18
Heidelberger Druckmaschinen (ETR:HDD) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Is Heidelberger Druckmaschinen (ETR:HDD) Using Debt Sensibly?

May 31
Is Heidelberger Druckmaschinen (ETR:HDD) Using Debt Sensibly?

What Can We Make Of Heidelberger Druckmaschinen's (ETR:HDD) CEO Compensation?

Feb 15
What Can We Make Of Heidelberger Druckmaschinen's (ETR:HDD) CEO Compensation?

Is Heidelberger Druckmaschinen (ETR:HDD) A Risky Investment?

Jan 25
Is Heidelberger Druckmaschinen (ETR:HDD) A Risky Investment?

If You Had Bought Heidelberger Druckmaschinen's (ETR:HDD) Shares Three Years Ago You Would Be Down 72%

Jan 04
If You Had Bought Heidelberger Druckmaschinen's (ETR:HDD) Shares Three Years Ago You Would Be Down 72%

Are Investors Undervaluing Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft (ETR:HDD) By 27%?

Dec 09
Are Investors Undervaluing Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft (ETR:HDD) By 27%?

Analyse van de financiële positie

Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( €1.2B ) HDD } overtreffen de korte termijn passiva ( €814.0M ).

Langlopende schulden: De kortetermijnactiva HDD ( €1.2B ) overtreffen de langetermijnschulden ( €924.0M ).


Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse

Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 10.7% ) HDD wordt als voldoende beschouwd.

Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van HDD is de afgelopen 5 jaar gedaald van 182% naar 35.4%.

Schuldendekking: De schuld van HDD wordt goed gedekt door de operationele kasstroom ( 37.3% ).

Rentedekking: De rentebetalingen op de schuld van HDD worden goed gedekt door EBIT ( 13.4 x dekking).


Balans


Ontdek gezonde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/01 05:32
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/01 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft wordt gevolgd door 31 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Hans-Peter WodniokAlphaValue
Christian ObstBaader Helvea Equity Research
Peter RothenaicherBaader Helvea Equity Research