Hensoldt logo
HAG logo

HensoldtXTRA:HAG Voorraadrapport

Market Cap €5.4b
Share Price
n/a
1Y38.6%
7D30.9%
Portfolio Value
​
View

Hensoldt AG

XTRA:HAG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.4b

HAG Overzicht aandelen

HENSOLDT AG, samen met haar dochterondernemingen, levert wereldwijd elektronische sensoroplossingen voor defensie en veiligheid. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 43.1% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 39.19% per jaar groeien

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Winstmarges (0.5%) zijn lager dan vorig jaar (4.4%)


Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

HAG logo
Hensoldt
WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts

Technological Milestones Like PEGASUS And Twinvis Will Propel Revenue Growth And Enhance Margins

Key Takeaways Achievements in key projects and long-term contracts ensure stable and growing revenue due to proven technological capabilities and predictable cash flows. Increased European defense budgets and commitments to local projects provide favorable conditions for Hensoldt's revenue growth and market expansion.
View narrative
€39.53
FV
19.2% overvalued intrinsic discount
15.45%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
2users have followed this narrative
2 months ago author updated this narrative
View Hensoldt Community

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Hensoldt AG Concurrenten

MTU Aero Engines

XTRA:MTX

€17.7b

OHB

XTRA:OHB

€1.2b

Rheinmetall

XTRA:RHM

€40.5b

Frequentis

XTRA:FQT

€410.0m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Hensoldt
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers€47.12
52 Week Hoogtepunt€49.70
52 Week Laag€27.28
Bèta0.63
1 maand verandering27.90%
3 maanden verandering29.17%
1 Jaar Verandering38.59%
3 jaar verandering266.41%
5 jaar veranderingn/a
Verandering sinds IPO328.36%

Recent nieuws en updates

Hensoldt AG's (ETR:HAG) P/S Is Still On The Mark Following 26% Share Price Bounce

Feb 18
Hensoldt AG's (ETR:HAG) P/S Is Still On The Mark Following 26% Share Price Bounce

Hensoldt (ETR:5UH) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Dec 10
Hensoldt (ETR:5UH) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Hensoldt (ETR:5UH)

Nov 14
Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Hensoldt (ETR:5UH)

Recent updates

Hensoldt AG's (ETR:HAG) P/S Is Still On The Mark Following 26% Share Price Bounce

Feb 18
Hensoldt AG's (ETR:HAG) P/S Is Still On The Mark Following 26% Share Price Bounce

Hensoldt (ETR:5UH) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Dec 10
Hensoldt (ETR:5UH) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Hensoldt (ETR:5UH)

Nov 14
Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Hensoldt (ETR:5UH)

Market Might Still Lack Some Conviction On Hensoldt AG (ETR:5UH) Even After 26% Share Price Boost

Nov 13
Market Might Still Lack Some Conviction On Hensoldt AG (ETR:5UH) Even After 26% Share Price Boost

Many Still Looking Away From Hensoldt AG (ETR:5UH)

Aug 26
Many Still Looking Away From Hensoldt AG (ETR:5UH)

Hensoldt AG Reported A Surprise Loss, And Analysts Have Updated Their Forecasts

Jul 31
Hensoldt AG Reported A Surprise Loss, And Analysts Have Updated Their Forecasts

Is Hensoldt (ETR:5UH) A Risky Investment?

Jul 23
Is Hensoldt (ETR:5UH) A Risky Investment?

Hensoldt AG (ETR:5UH) Released Earnings Last Week And Analysts Lifted Their Price Target To €38.36

May 10
Hensoldt AG (ETR:5UH) Released Earnings Last Week And Analysts Lifted Their Price Target To €38.36

Hensoldt (ETR:5UH) Is Increasing Its Dividend To €0.40

Apr 26
Hensoldt (ETR:5UH) Is Increasing Its Dividend To €0.40

Investors Can Find Comfort In Hensoldt's (ETR:5UH) Earnings Quality

Mar 30
Investors Can Find Comfort In Hensoldt's (ETR:5UH) Earnings Quality

Hensoldt (ETR:5UH) Is Increasing Its Dividend To €0.40

Mar 29
Hensoldt (ETR:5UH) Is Increasing Its Dividend To €0.40

Hensoldt AG's (ETR:5UH) 30% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Mar 26
Hensoldt AG's (ETR:5UH) 30% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Hensoldt's (ETR:5UH) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Mar 13
Hensoldt's (ETR:5UH) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

A Look At The Intrinsic Value Of Hensoldt AG (ETR:5UH)

Feb 23
A Look At The Intrinsic Value Of Hensoldt AG (ETR:5UH)

Rendement voor aandeelhouders

HAGDE Aerospace & DefenseDE Markt
7D30.9%19.4%3.0%
1Y38.6%90.6%19.3%

Rendement versus industrie: HAG presteerde slechter dan de German Aerospace & Defense -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 90.6 % opleverde.

Rendement versus markt: HAG overtrof de German markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 19.3 %.

Prijsvolatiliteit

Is HAG's price volatile compared to industry and market?
HAG volatility
HAG Average Weekly Movement6.8%
Aerospace & Defense Industry Average Movement5.7%
Market Average Movement4.8%
10% most volatile stocks in DE Market11.4%
10% least volatile stocks in DE Market2.5%

Stabiele aandelenkoers: HAG heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de German markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 7% ) van HAG is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
20206,907Oliver Dorrewww.hensoldt.net

HENSOLDT AG, samen met zijn dochterondernemingen, levert wereldwijd elektronische sensoroplossingen voor defensie en veiligheid. Het bedrijf levert radars voor luchttoezicht, lucht- en grondtaken, veiligheid, marine, kust- en ruimtevaart, identificatie van vriend of vijand, beveiligde datalinks en commerciële scheepvaartoplossingen. Het bedrijf levert ook optronica voor lucht-, voertuig-, surveillance- en maritieme toepassingen; ruimteoptica; optronische sensorapparaten; en vizieren, richtkijkers en nachtzichtapparatuur.

Hensoldt AG Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Hensoldt zich tot de beurswaarde?
HAG fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie€5.44b
Inkomsten(TTM)€10.00m
Inkomsten(TTM)€2.09b

544.2x

Koers/Winstverhouding

2.6x

P/S-verhouding

Is HAG overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
HAG resultatenrekening (TTM)
Inkomsten€2.09b
Kosten van inkomsten€1.62b
Brutowinst€465.00m
Overige uitgaven€455.00m
Inkomsten€10.00m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Feb 27, 2025

Winst per aandeel (EPS)0.087
Brutomarge22.27%
Nettowinstmarge0.48%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding150.6%

Hoe presteerde HAG op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

0.8%

Huidig dividendrendement

469%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/19 10:50
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/19 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Hensoldt AG wordt gevolgd door 15 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Tristan SansonBNP Paribas Exane
Carlos Iranzo PerisBofA Global Research
Benjamin HeelanBofA Global Research