company background image
HAG logo

Hensoldt XTRA:HAG Voorraadrapport

Laatste prijs

€33.62

Marktkapitalisatie

€3.9b

7D

-0.8%

1Y

38.0%

Bijgewerkt

17 Dec, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Hensoldt AG

XTRA:HAG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.9b

HAG Overzicht aandelen

HENSOLDT AG, samen met haar dochterondernemingen, levert wereldwijd elektronische sensoroplossingen voor defensie en veiligheid. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 56.2% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 48.61% per jaar groeien

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Winstmarges (0.5%) zijn lager dan vorig jaar (4.4%)


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts

Technological Milestones Like PEGASUS And Twinvis Will Propel Revenue Growth And Enhance Margins

Key Takeaways Achievements in key projects and long-term contracts ensure stable and growing revenue due to proven technological capabilities and predictable cash flows. Increased European defense budgets and commitments to local projects provide favorable conditions for Hensoldt's revenue growth and market expansion.
View narrative
€39.53
FV
15.0% undervalued intrinsic discount
15.45%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
4 days ago author updated this narrative

Hensoldt AG Concurrenten

MTU Aero Engines

XTRA:MTX

€17.5b

OHB

XTRA:OHB

€909.7m

Rheinmetall

XTRA:RHM

€26.6b

Frequentis

XTRA:FQT

€378.2m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Hensoldt
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers€33.62
52 Week Hoogtepunt€44.58
52 Week Laag€23.80
Bèta0.58
1 maand verandering-2.15%
3 maanden verandering19.14%
1 Jaar Verandering38.01%
3 jaar verandering172.45%
5 jaar veranderingn/a
Verandering sinds IPO205.64%

Recent nieuws en updates

Hensoldt (ETR:5UH) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Dec 10
Hensoldt (ETR:5UH) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Hensoldt (ETR:5UH)

Nov 14
Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Hensoldt (ETR:5UH)

Market Might Still Lack Some Conviction On Hensoldt AG (ETR:5UH) Even After 26% Share Price Boost

Nov 13
Market Might Still Lack Some Conviction On Hensoldt AG (ETR:5UH) Even After 26% Share Price Boost

Recent updates

Hensoldt (ETR:5UH) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Dec 10
Hensoldt (ETR:5UH) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Hensoldt (ETR:5UH)

Nov 14
Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Hensoldt (ETR:5UH)

Market Might Still Lack Some Conviction On Hensoldt AG (ETR:5UH) Even After 26% Share Price Boost

Nov 13
Market Might Still Lack Some Conviction On Hensoldt AG (ETR:5UH) Even After 26% Share Price Boost

Many Still Looking Away From Hensoldt AG (ETR:5UH)

Aug 26
Many Still Looking Away From Hensoldt AG (ETR:5UH)

Hensoldt AG Reported A Surprise Loss, And Analysts Have Updated Their Forecasts

Jul 31
Hensoldt AG Reported A Surprise Loss, And Analysts Have Updated Their Forecasts

Is Hensoldt (ETR:5UH) A Risky Investment?

Jul 23
Is Hensoldt (ETR:5UH) A Risky Investment?

Hensoldt AG (ETR:5UH) Released Earnings Last Week And Analysts Lifted Their Price Target To €38.36

May 10
Hensoldt AG (ETR:5UH) Released Earnings Last Week And Analysts Lifted Their Price Target To €38.36

Hensoldt (ETR:5UH) Is Increasing Its Dividend To €0.40

Apr 26
Hensoldt (ETR:5UH) Is Increasing Its Dividend To €0.40

Investors Can Find Comfort In Hensoldt's (ETR:5UH) Earnings Quality

Mar 30
Investors Can Find Comfort In Hensoldt's (ETR:5UH) Earnings Quality

Hensoldt (ETR:5UH) Is Increasing Its Dividend To €0.40

Mar 29
Hensoldt (ETR:5UH) Is Increasing Its Dividend To €0.40

Hensoldt AG's (ETR:5UH) 30% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Mar 26
Hensoldt AG's (ETR:5UH) 30% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Hensoldt's (ETR:5UH) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Mar 13
Hensoldt's (ETR:5UH) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

A Look At The Intrinsic Value Of Hensoldt AG (ETR:5UH)

Feb 23
A Look At The Intrinsic Value Of Hensoldt AG (ETR:5UH)

Hensoldt AG (ETR:5UH) Not Lagging Market On Growth Or Pricing

Jan 26
Hensoldt AG (ETR:5UH) Not Lagging Market On Growth Or Pricing

If EPS Growth Is Important To You, Hensoldt (ETR:5UH) Presents An Opportunity

Oct 25
If EPS Growth Is Important To You, Hensoldt (ETR:5UH) Presents An Opportunity

An Intrinsic Calculation For Hensoldt AG (ETR:5UH) Suggests It's 46% Undervalued

Oct 10
An Intrinsic Calculation For Hensoldt AG (ETR:5UH) Suggests It's 46% Undervalued

Hensoldt (ETR:5UH) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Sep 08
Hensoldt (ETR:5UH) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Hensoldt AG's (ETR:5UH) P/E

Jul 31
Why Investors Shouldn't Be Surprised By Hensoldt AG's (ETR:5UH) P/E

Is There An Opportunity With Hensoldt AG's (ETR:5UH) 28% Undervaluation?

Jul 04
Is There An Opportunity With Hensoldt AG's (ETR:5UH) 28% Undervaluation?

Hensoldt (ETR:5UH) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Jun 07
Hensoldt (ETR:5UH) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Is Now The Time To Put Hensoldt (ETR:5UH) On Your Watchlist?

May 25
Is Now The Time To Put Hensoldt (ETR:5UH) On Your Watchlist?

Hensoldt (ETR:5UH) Is Increasing Its Dividend To €0.30

Mar 25
Hensoldt (ETR:5UH) Is Increasing Its Dividend To €0.30

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Hensoldt (ETR:5UH)

Feb 28
Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Hensoldt (ETR:5UH)

Is Hensoldt AG (ETR:5UH) Trading At A 28% Discount?

Feb 10
Is Hensoldt AG (ETR:5UH) Trading At A 28% Discount?

At €22.35, Is It Time To Put Hensoldt AG (ETR:5UH) On Your Watch List?

Nov 29
At €22.35, Is It Time To Put Hensoldt AG (ETR:5UH) On Your Watch List?

The Return Trends At Hensoldt (ETR:5UH) Look Promising

Nov 13
The Return Trends At Hensoldt (ETR:5UH) Look Promising

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Hensoldt (ETR:5UH)

Aug 02
Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Hensoldt (ETR:5UH)

Hensoldt (ETR:5UH) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Apr 14
Hensoldt (ETR:5UH) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

We Think Hensoldt's (ETR:5UH) Profit Is Only A Baseline For What They Can Achieve

Mar 02
We Think Hensoldt's (ETR:5UH) Profit Is Only A Baseline For What They Can Achieve

There's Been No Shortage Of Growth Recently For Hensoldt's (ETR:5UH) Returns On Capital

Oct 13
There's Been No Shortage Of Growth Recently For Hensoldt's (ETR:5UH) Returns On Capital

An Intrinsic Calculation For Hensoldt AG (ETR:5UH) Suggests It's 44% Undervalued

Apr 20
An Intrinsic Calculation For Hensoldt AG (ETR:5UH) Suggests It's 44% Undervalued

Should You Buy Hensoldt AG (ETR:5UH) For Its Dividend?

Mar 24
Should You Buy Hensoldt AG (ETR:5UH) For Its Dividend?

Rendement voor aandeelhouders

HAGDE Aerospace & DefenseDE Markt
7D-0.8%1.3%-1.1%
1Y38.0%84.6%8.1%

Rendement versus industrie: HAG presteerde slechter dan de German Aerospace & Defense -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 84.6 % opleverde.

Rendement versus markt: HAG overtrof de German markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 8.1 %.

Prijsvolatiliteit

Is HAG's price volatile compared to industry and market?
HAG volatility
HAG Average Weekly Movement5.0%
Aerospace & Defense Industry Average Movement4.5%
Market Average Movement4.9%
10% most volatile stocks in DE Market11.8%
10% least volatile stocks in DE Market2.5%

Stabiele aandelenkoers: HAG heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van HAG is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
20206,907Oliver Dorrewww.hensoldt.net

HENSOLDT AG, samen met zijn dochterondernemingen, levert wereldwijd elektronische sensoroplossingen voor defensie en veiligheid. Het bedrijf levert radars voor luchttoezicht, lucht- en grondtaken, veiligheid, marine, kust- en ruimtevaart, identificatie van vriend of vijand, beveiligde datalinks en commerciële scheepvaartoplossingen. Het bedrijf levert ook optronica voor lucht-, voertuig-, surveillance- en maritieme toepassingen; ruimteoptica; optronische sensorapparaten; en vizieren, richtkijkers en nachtzichtapparatuur.

Hensoldt AG Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Hensoldt zich tot de beurswaarde?
HAG fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie€3.88b
Inkomsten(TTM)€10.00m
Inkomsten(TTM)€2.09b

388.3x

Koers/Winstverhouding

1.9x

P/S-verhouding

Is HAG overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
HAG resultatenrekening (TTM)
Inkomsten€2.09b
Kosten van inkomsten€1.62b
Brutowinst€465.00m
Overige uitgaven€455.00m
Inkomsten€10.00m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Feb 27, 2025

Winst per aandeel (EPS)0.087
Brutomarge22.27%
Nettowinstmarge0.48%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding150.6%

Hoe presteerde HAG op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.2%

Huidig dividendrendement

469%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/17 11:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/17 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Hensoldt AG wordt gevolgd door 14 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Benjamin HeelanBofA Global Research
Carlos Iranzo PerisBofA Global Research
Charles ArmitageCitigroup Inc