Signify N.V.

XTRA:G14 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.7b

Signify Waardering

Is G14 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van G14 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: G14 ( €21.32 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €66.39 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: G14 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor G14?

Belangrijke metriek: Omdat G14 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor G14. Deze wordt berekend door G14's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is G14's PE Ratio?
PE-verhouding10x
Inkomsten€268.00m
Marktkapitalisatie€2.69b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt G14's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor G14 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde55.5x
SGL SGL Carbon
7.2x17.7%€491.5m
OSR OSRAM Licht
81.9xn/a€4.9b
F3C SFC Energy
12.4x4.2%€288.9m
NDX1 Nordex
120.4x65.8%€2.7b
G14 Signify
10x10.5%€2.7b

Price-To-Earnings versus peers: G14 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (55.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt G14's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electrical industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
G14 10.0xGemiddelde industrie 15.6xNo. of Companies11PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: G14 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10 x) vergeleken met het German Electrical -industriegemiddelde ( 22.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is G14's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

G14 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10x
Eerlijke PE Verhouding15.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: G14 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten G14 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€21.32
€29.73
+39.5%
20.2%€42.00€18.00n/a13
Dec ’25€21.14
€30.62
+44.8%
15.8%€42.00€23.50n/a13
Nov ’25€22.66
€30.23
+33.4%
16.7%€42.00€23.50n/a13
Oct ’25€21.38
€31.12
+45.5%
16.4%€42.00€23.00n/a13
Sep ’25€22.22
€31.12
+40.0%
16.4%€42.00€23.00n/a13
Aug ’25€22.44
€31.65
+41.1%
14.4%€42.00€23.50n/a13
Jul ’25€23.56
€33.38
+41.7%
12.5%€42.00€26.00n/a13
Jun ’25€24.94
€33.38
+33.9%
12.5%€42.00€26.00n/a13
May ’25€25.76
€34.00
+32.0%
14.5%€44.00€26.00n/a13
Apr ’25€28.58
€34.58
+21.0%
13.3%€44.00€28.00n/a13
Mar ’25€24.51
€34.35
+40.1%
14.0%€44.00€28.00n/a13
Feb ’25€27.04
€34.42
+27.3%
13.8%€44.00€28.00n/a13
Jan ’25€30.35
€34.79
+14.6%
11.9%€40.00€26.00n/a12
Dec ’24€26.70
€34.25
+28.3%
12.8%€40.00€26.00€21.1412
Nov ’24€23.98
€34.73
+44.8%
13.0%€41.00€26.00€22.6611
Oct ’24€25.51
€36.17
+41.8%
15.6%€50.00€29.00€21.3812
Sep ’24€26.08
€35.77
+37.2%
15.6%€50.00€29.00€22.2213
Aug ’24€28.38
€36.92
+30.1%
14.7%€50.00€30.00€22.4413
Jul ’24€25.68
€38.55
+50.1%
14.6%€50.00€29.00€23.5611
Jun ’24€24.00
€38.82
+61.7%
15.0%€50.00€29.00€24.9411
May ’24€30.21
€41.42
+37.1%
12.1%€50.00€30.00€25.7612
Apr ’24€30.65
€41.53
+35.5%
11.8%€50.00€30.00€28.5813
Mar ’24€33.10
€41.53
+25.5%
11.8%€50.00€30.00€24.5113
Feb ’24€33.25
€41.38
+24.5%
11.6%€50.00€30.00€27.0413
Jan ’24€31.76
€43.92
+38.3%
15.4%€60.00€33.00€30.3513
Dec ’23€32.34
€43.92
+35.8%
15.4%€60.00€33.00€26.7013

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/18 01:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Signify N.V. wordt gevolgd door 29 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Wim GilleABN AMRO Bank N.V.
James WinchesterBarclays
Trion ReidBerenberg