Carrier Global Corporation

XTRA:4PN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €66.3b

Carrier Global Waardering

Is 4PN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4PN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4PN ( €73.47 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €58.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4PN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4PN?

Belangrijke metriek: Omdat 4PN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4PN. Deze wordt berekend door 4PN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4PN's PE Ratio?
PE-verhouding45x
InkomstenUS$1.54b
MarktkapitalisatieUS$69.09b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4PN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4PN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18x
ENR Siemens Energy
31.9x23.5%€37.8b
VIB3 Villeroy & Boch
14.8x43.5%€416.4m
SIE Siemens
16.8x5.9%€138.3b
DTG Daimler Truck Holding
8.7x11.6%€29.0b
4PN Carrier Global
45x18.2%€69.1b

Price-To-Earnings versus peers: 4PN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 45 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4PN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Building industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
4PN 45.0xGemiddelde industrie 19.9xNo. of Companies13PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4PN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 45 x) vergeleken met het European Building -industriegemiddelde ( 19.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4PN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4PN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio45x
Eerlijke PE Verhouding27x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4PN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 45 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4PN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€73.47
€76.93
+4.7%
12.2%€89.70€50.04n/a20
Nov ’25€67.18
€73.85
+9.9%
12.6%€87.83€49.00n/a20
Oct ’25€72.15
€67.31
-6.7%
10.2%€79.50€47.88n/a19
Sep ’25€64.90
€63.95
-1.5%
8.8%€73.13€47.85n/a19
Aug ’25€61.77
€64.50
+4.4%
9.5%€75.06€49.12n/a19
Jul ’25€58.04
€61.37
+5.7%
10.3%€75.69€49.52n/a19
Jun ’25€57.38
€59.83
+4.3%
9.4%€73.15€49.07n/a19
May ’25€58.49
€59.13
+1.1%
9.4%€73.85€46.74n/a20
Apr ’25€53.60
€56.16
+4.8%
7.3%€65.68€46.25n/a20
Mar ’25€51.75
€56.16
+8.5%
7.3%€65.68€46.25n/a20
Feb ’25€50.60
€55.06
+8.8%
7.6%€61.57€45.95n/a19
Jan ’25€51.90
€53.12
+2.3%
7.1%€61.04€45.55n/a18
Dec ’24€48.42
€52.07
+7.5%
8.8%€61.56€44.10n/a20
Nov ’24€46.50
€53.59
+15.3%
9.2%€63.11€45.21€67.1819
Oct ’24€52.50
€56.52
+7.7%
8.5%€63.78€43.79€72.1519
Sep ’24€53.60
€54.00
+0.7%
10.0%€61.75€42.40€64.9019
Aug ’24€54.20
€52.79
-2.6%
10.5%€60.93€41.83€61.7719
Jul ’24€45.58
€44.55
-2.3%
6.7%€50.39€40.31€58.0419
Jun ’24€38.48
€45.30
+17.7%
6.4%€51.46€41.17€57.3819
May ’24€39.20
€44.10
+12.5%
6.5%€50.13€40.11€58.4918
Apr ’24n/a
€45.70
0%
7.1%€50.96€37.06€53.6019
Mar ’24€42.46
€45.96
+8.2%
7.0%€51.58€37.52€51.7518
Feb ’24€41.23
€43.90
+6.5%
7.9%€50.77€36.92€50.6018
Jan ’24€38.92
€43.09
+10.7%
9.6%€51.76€35.76€51.9018
Dec ’23€42.50
€43.34
+2.0%
9.4%€53.10€36.69€48.4218
Nov ’23€40.21
€45.23
+12.5%
9.4%€55.67€38.46€46.5019

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

-0.4%

1Y

6.7%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥52.50

7D

1.0%

1Y

38.2%

Heidelberger Druckmaschinen

€278.8m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-2.0%

1Y

-26.1%