Western Alliance Bancorporation

DB:WEA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €9.3b

Western Alliance Bancorporation Waardering

Is WEA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WEA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WEA ( €84.04 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €178.34 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WEA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WEA?

Belangrijke metriek: Omdat WEA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WEA. Deze wordt berekend door WEA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WEA's PE Ratio?
PE-verhouding14.1x
InkomstenUS$705.90m
MarktkapitalisatieUS$9.73b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WEA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WEA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.6x
CBK Commerzbank
8.7x8.8%€18.5b
CFR Cullen/Frost Bankers
17.3x1.4%US$8.8b
PNFP Pinnacle Financial Partners
23.2x23.6%US$9.3b
600926 Bank of Hangzhou
5.1x15.4%CN¥82.5b
WEA Western Alliance Bancorporation
14.1x22.7%€9.7b

Price-To-Earnings versus peers: WEA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WEA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WEA 14.1xGemiddelde industrie 7.4xNo. of Companies45PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WEA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.1 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 7.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WEA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WEA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.1x
Eerlijke PE Verhouding14.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WEA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WEA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€84.04
€95.13
+13.2%
3.7%€101.64€87.39n/a14
Nov ’25€76.20
€92.07
+20.8%
3.7%€97.26€85.22n/a15
Oct ’25€77.12
€85.82
+11.3%
7.7%€99.37€74.98n/a15
Sep ’25€72.18
€84.02
+16.4%
5.0%€92.27€76.58n/a16
Aug ’25€74.05
€84.02
+13.5%
5.0%€92.27€76.58n/a16
Jul ’25€58.13
€70.18
+20.7%
7.2%€80.10€57.75n/a17
Jun ’25€56.99
€69.94
+22.7%
7.2%€79.76€57.50n/a17
May ’25€53.93
€70.50
+30.7%
7.2%€80.34€57.92n/a17
Apr ’25€58.50
€73.61
+25.8%
8.4%€84.06€57.27n/a16
Mar ’25€52.00
€72.93
+40.3%
7.4%€78.74€57.43n/a15
Feb ’25€52.50
€72.80
+38.7%
7.2%€78.20€57.04n/a15
Jan ’25€60.50
€59.44
-1.8%
18.9%€77.18€37.23n/a16
Dec ’24€46.60
€53.06
+13.9%
10.5%€58.85€37.70n/a16
Nov ’24€39.00
€54.13
+38.8%
12.9%€61.37€37.20€76.2016
Oct ’24€42.20
€54.65
+29.5%
13.3%€62.43€37.27€77.1216
Sep ’24€45.80
€54.35
+18.7%
13.3%€61.10€36.47€72.1816
Aug ’24€45.60
€52.25
+14.6%
14.3%€59.49€35.52€74.0515
Jul ’24€33.80
€50.02
+48.0%
17.9%€65.33€36.25€58.1315
Jun ’24€32.20
€51.93
+61.3%
18.9%€65.72€29.62€56.9914
May ’24€34.20
€50.98
+49.1%
17.5%€64.29€28.98€53.9315
Apr ’24€32.80
€63.33
+93.1%
23.8%€88.02€34.84€58.5014
Mar ’24€70.00
€80.82
+15.5%
6.7%€90.04€70.34€52.0012
Feb ’24€69.00
€78.36
+13.6%
8.4%€88.16€64.28€52.5012
Jan ’24€55.50
€79.25
+42.8%
11.9%€94.07€61.15€60.5012
Dec ’23€65.50
€88.71
+35.4%
10.3%€101.29€70.90€46.6012
Nov ’23€67.50
€88.71
+31.4%
10.3%€101.29€70.90€39.0012

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Crédit Agricole

€40.3b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

XCA

€13.26

7D

2.4%

1Y

13.3%

Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple

Mex$48.1b

Provides banking products and services in Mexico.

5NT

Mex$1.80

7D

-0.6%

1Y

-39.2%

Bank of Cyprus Holdings

€1.9b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking, financial, and insurance services in Cyprus, Greece, the United Kingdom, the United States, Germany, Romania, Russia, Ukraine, Belarus, Israel, and internationally.

318

€4.02

7D

-2.0%

1Y

36.3%