Wintrust Financial Corporation

NasdaqGS:WTFC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$8.7b

Wintrust Financial Waardering

Is WTFC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WTFC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WTFC ( $131.12 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $238.94 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WTFC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WTFC?

Belangrijke metriek: Omdat WTFC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WTFC. Deze wordt berekend door WTFC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WTFC's PE Ratio?
PE-verhouding14.4x
InkomstenUS$605.20m
MarktkapitalisatieUS$8.72b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WTFC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WTFC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.2x
CFR Cullen/Frost Bankers
17.1x1.4%US$8.8b
PNFP Pinnacle Financial Partners
23.3x23.6%US$9.4b
WAL Western Alliance Bancorporation
13.8x22.7%US$9.7b
CBSH Commerce Bancshares
18.6x0.3%US$9.2b
WTFC Wintrust Financial
14.4x6.7%US$8.7b

Price-To-Earnings versus peers: WTFC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WTFC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
WTFC 14.4xGemiddelde industrie 12.8xNo. of Companies78PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WTFC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.4 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 12.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WTFC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WTFC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.4x
Eerlijke PE Verhouding14.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WTFC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WTFC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$131.12
US$133.00
+1.4%
4.6%US$142.00US$120.00n/a11
Nov ’25US$114.39
US$128.42
+12.3%
4.0%US$136.00US$120.00n/a12
Oct ’25US$104.57
US$122.00
+16.7%
5.4%US$131.00US$110.00n/a12
Sep ’25US$108.80
US$121.54
+11.7%
5.1%US$131.00US$110.00n/a13
Aug ’25US$105.09
US$121.69
+15.8%
4.7%US$131.00US$110.00n/a13
Jul ’25US$99.47
US$114.08
+14.7%
5.9%US$130.00US$100.00n/a13
Jun ’25US$98.61
US$115.83
+17.5%
4.6%US$130.00US$108.00n/a12
May ’25US$98.12
US$115.83
+18.1%
4.6%US$130.00US$108.00n/a12
Apr ’25US$103.07
US$114.33
+10.9%
6.3%US$135.00US$106.00n/a12
Mar ’25US$97.04
US$110.58
+14.0%
2.6%US$115.00US$105.00n/a12
Feb ’25US$93.72
US$110.58
+18.0%
2.6%US$115.00US$105.00n/a12
Jan ’25US$92.75
US$100.00
+7.8%
8.7%US$112.00US$84.00n/a12
Dec ’24US$89.37
US$93.46
+4.6%
4.5%US$101.00US$84.00n/a12
Nov ’24US$74.79
US$92.54
+23.7%
4.0%US$97.50US$84.00US$114.3912
Oct ’24US$75.50
US$93.50
+23.8%
5.2%US$100.00US$84.00US$104.5712
Sep ’24US$79.56
US$95.92
+20.6%
4.1%US$101.00US$88.00US$108.8012
Aug ’24US$83.44
US$95.50
+14.5%
3.9%US$101.00US$88.00US$105.0912
Jul ’24US$72.62
US$86.75
+19.5%
7.2%US$95.00US$75.00US$99.4712
Jun ’24US$65.38
US$86.92
+32.9%
7.1%US$95.00US$75.00US$98.6112
May ’24US$67.33
US$86.92
+29.1%
7.1%US$95.00US$75.00US$98.1212
Apr ’24US$72.95
US$99.25
+36.1%
13.5%US$124.00US$81.00US$103.0712
Mar ’24US$92.17
US$109.27
+18.6%
5.3%US$124.00US$101.00US$97.0411
Feb ’24US$92.94
US$109.27
+17.6%
5.3%US$124.00US$101.00US$93.7211
Jan ’24US$84.52
US$110.25
+30.4%
5.6%US$120.00US$100.00US$92.7512
Dec ’23US$91.09
US$111.83
+22.8%
5.6%US$121.00US$100.00US$89.3712
Nov ’23US$94.32
US$111.50
+18.2%
6.2%US$121.00US$96.00US$74.7912

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

National Bank of Greece

€6.3b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.60

7D

-5.0%

1Y

12.4%

Bank Negara Indonesia (Persero)

Rp180.7t

Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.

PBNN.F

Rp0.25

7D

-53.3%

1Y

-21.9%

BNP Paribas

€66.9b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€63.33

7D

2.2%

1Y

0.8%