Zions Bancorporation, National Association

NasdaqGS:ZION Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$8.1b

Zions Bancorporation National Association Waardering

Is ZION ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ZION als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ZION ( $54.32 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $92.6 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ZION wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ZION?

Belangrijke metriek: Omdat ZION winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ZION. Deze wordt berekend door ZION's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ZION's PE Ratio?
PE-verhouding12.4x
InkomstenUS$646.00m
MarktkapitalisatieUS$8.08b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ZION's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ZION ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.8x
PB Prosperity Bancshares
16.1x12.9%US$7.2b
CBSH Commerce Bancshares
17x1.5%US$8.5b
SNV Synovus Financial
22.6x33.3%US$7.3b
SSB SouthState
15.4x29.5%US$7.7b
ZION Zions Bancorporation National Association
12.4x6.0%US$8.1b

Price-To-Earnings versus peers: ZION is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ZION's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ZION 12.4xGemiddelde industrie 12.4xNo. of Companies82PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ZION is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.4 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 12.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ZION's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ZION PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.4x
Eerlijke PE Verhouding14.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ZION is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ZION voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$54.32
US$60.10
+10.6%
9.5%US$69.00US$52.00n/a20
Dec ’25US$60.52
US$57.20
-5.5%
9.2%US$69.00US$50.00n/a20
Nov ’25US$51.44
US$54.83
+6.6%
6.2%US$61.00US$47.00n/a21
Oct ’25US$45.60
US$52.07
+14.2%
6.1%US$58.00US$47.00n/a21
Sep ’25US$49.56
US$52.07
+5.1%
6.5%US$58.00US$45.00n/a22
Aug ’25US$48.62
US$51.75
+6.4%
7.5%US$58.00US$42.00n/a22
Jul ’25US$43.32
US$46.09
+6.4%
8.3%US$56.00US$39.00n/a22
Jun ’25US$43.19
US$46.18
+6.9%
8.2%US$56.00US$39.00n/a22
May ’25US$41.83
US$46.09
+10.2%
8.1%US$56.00US$39.00n/a22
Apr ’25US$42.98
US$46.02
+7.1%
7.9%US$56.00US$40.00n/a21
Mar ’25US$38.77
US$46.26
+19.3%
7.7%US$56.00US$40.00n/a21
Feb ’25US$39.25
US$46.40
+18.2%
10.0%US$58.00US$32.00n/a21
Jan ’25US$43.87
US$40.62
-7.4%
16.0%US$58.00US$32.00n/a21
Dec ’24US$38.32
US$37.57
-2.0%
15.6%US$58.00US$29.00US$60.5221
Nov ’24US$31.02
US$37.48
+20.8%
15.5%US$58.00US$29.00US$51.4422
Oct ’24US$34.89
US$38.55
+10.5%
14.8%US$58.00US$31.00US$45.6021
Sep ’24US$36.44
US$37.47
+2.8%
12.4%US$45.00US$27.00US$49.5618
Aug ’24US$37.10
US$36.75
-0.9%
11.9%US$45.00US$27.00US$48.6218
Jul ’24US$26.86
US$36.32
+35.2%
23.3%US$65.00US$26.00US$43.3219
Jun ’24US$27.67
US$37.84
+36.8%
22.0%US$65.00US$27.00US$43.1919
May ’24US$26.82
US$39.05
+45.6%
20.8%US$65.00US$29.00US$41.8319
Apr ’24US$29.93
US$51.53
+72.2%
19.3%US$65.00US$31.00US$42.9819
Mar ’24US$50.44
US$57.42
+13.8%
7.4%US$65.00US$46.00US$38.7719
Feb ’24US$53.39
US$57.26
+7.3%
7.1%US$65.00US$46.00US$39.2519
Jan ’24US$49.16
US$59.00
+20.0%
9.0%US$68.00US$49.00US$43.8720
Dec ’23US$51.99
US$59.47
+14.4%
8.3%US$68.00US$50.00US$38.3219

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 17:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Zions Bancorporation, National Association wordt gevolgd door 58 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kevin HealArgus Research Company
David GeorgeBaird
Jason GoldbergBarclays