Zions Bancorporation, National Association

NasdaqGS:ZION Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$7.0b

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Zions Bancorporation National Association Waardering

Is ZION ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ZION als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ZION ( $45.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $101.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ZION wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ZION?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

ZION belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomstenn/a
Bedrijfswaarde/EBITDAn/a
PEG-verhouding1.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ZION's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ZION ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.2x
PB Prosperity Bancshares
15.6x13.7%US$6.9b
SNV Synovus Financial
25.6x40.7%US$6.4b
BPOP Popular
13.5x19.8%US$7.3b
BOKF BOK Financial
14.1x7.3%US$6.7b
ZION Zions Bancorporation National Association
11x9.2%US$7.0b

Price-To-Earnings versus peers: ZION is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ZION's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a10.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a10.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ZION is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 11.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ZION's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ZION PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11x
Eerlijke PE Verhouding15.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ZION is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ZION voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$45.60
US$52.07
+14.2%
6.1%US$58.00US$47.00n/a21
Sep ’25US$49.56
US$52.07
+5.1%
6.5%US$58.00US$45.00n/a22
Aug ’25US$48.62
US$51.75
+6.4%
7.5%US$58.00US$42.00n/a22
Jul ’25US$43.32
US$46.09
+6.4%
8.3%US$56.00US$39.00n/a22
Jun ’25US$43.19
US$46.18
+6.9%
8.2%US$56.00US$39.00n/a22
May ’25US$41.83
US$46.09
+10.2%
8.1%US$56.00US$39.00n/a22
Apr ’25US$42.98
US$46.02
+7.1%
7.9%US$56.00US$40.00n/a21
Mar ’25US$38.77
US$46.26
+19.3%
7.7%US$56.00US$40.00n/a21
Feb ’25US$39.25
US$46.40
+18.2%
10.0%US$58.00US$32.00n/a21
Jan ’25US$43.87
US$40.62
-7.4%
16.0%US$58.00US$32.00n/a21
Dec ’24US$38.32
US$37.57
-2.0%
15.6%US$58.00US$29.00n/a21
Nov ’24US$31.02
US$37.48
+20.8%
15.5%US$58.00US$29.00n/a22
Oct ’24US$34.89
US$38.55
+10.5%
14.8%US$58.00US$31.00US$45.6021
Sep ’24US$36.44
US$37.47
+2.8%
12.4%US$45.00US$27.00US$49.5618
Aug ’24US$37.10
US$36.75
-0.9%
11.9%US$45.00US$27.00US$48.6218
Jul ’24US$26.86
US$36.32
+35.2%
23.3%US$65.00US$26.00US$43.3219
Jun ’24US$27.67
US$37.84
+36.8%
22.0%US$65.00US$27.00US$43.1919
May ’24US$26.82
US$39.05
+45.6%
20.8%US$65.00US$29.00US$41.8319
Apr ’24US$29.93
US$51.53
+72.2%
19.3%US$65.00US$31.00US$42.9819
Mar ’24US$50.44
US$57.42
+13.8%
7.4%US$65.00US$46.00US$38.7719
Feb ’24US$53.39
US$57.26
+7.3%
7.1%US$65.00US$46.00US$39.2519
Jan ’24US$49.16
US$59.00
+20.0%
9.0%US$68.00US$49.00US$43.8720
Dec ’23US$51.99
US$59.47
+14.4%
8.3%US$68.00US$50.00US$38.3219
Nov ’23US$51.61
US$59.00
+14.3%
8.3%US$68.00US$50.00US$31.0220
Oct ’23US$50.86
US$63.60
+25.0%
8.5%US$77.00US$57.00US$34.8920

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y