Bank of Chengdu Co., Ltd.

SHSE:601838 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥60.1b

Bank of Chengdu Waardering

Is 601838 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 601838 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 601838 ( CN¥15.36 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥61.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 601838 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 601838?

Belangrijke metriek: Omdat 601838 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 601838. Deze wordt berekend door 601838's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 601838's PE Ratio?
PE-verhouding4.8x
InkomstenCN¥12.26b
MarktkapitalisatieCN¥60.11b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 601838's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 601838 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.2x
600926 Bank of Hangzhou
5.1x15.4%CN¥82.5b
601577 Bank of Changsha
4.3x8.5%CN¥34.7b
002966 Bank of Suzhou
5.7x10.2%CN¥28.8b
601009 Bank of Nanjing
5.9x10.2%CN¥111.4b
601838 Bank of Chengdu
4.8x11.6%CN¥60.1b

Price-To-Earnings versus peers: 601838 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 601838's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Banks industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
601838 4.8xGemiddelde industrie 5.9xNo. of Companies19PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 601838 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.8 x) vergeleken met het CN Banks -industriegemiddelde ( 5.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 601838's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

601838 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.8x
Eerlijke PE Verhouding6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 601838 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 601838 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥15.36
CN¥17.54
+14.2%
12.8%CN¥21.19CN¥12.90n/a11
Nov ’25CN¥15.57
CN¥17.38
+11.6%
13.2%CN¥21.19CN¥12.90n/a10
Oct ’25CN¥15.75
CN¥17.28
+9.7%
11.8%CN¥19.93CN¥12.90n/a10
Sep ’25CN¥13.93
CN¥17.35
+24.5%
12.0%CN¥20.41CN¥12.90n/a10
Aug ’25CN¥14.53
CN¥17.15
+18.1%
13.0%CN¥20.48CN¥13.09n/a11
Jul ’25CN¥15.66
CN¥17.15
+9.5%
13.0%CN¥20.48CN¥13.09n/a11
Jun ’25CN¥15.80
CN¥16.43
+4.0%
11.4%CN¥20.41CN¥13.09n/a11
May ’25CN¥14.80
CN¥15.77
+6.5%
15.2%CN¥18.83CN¥11.33n/a11
Apr ’25CN¥13.72
CN¥15.05
+9.7%
14.8%CN¥18.83CN¥11.33n/a10
Mar ’25CN¥13.14
CN¥15.36
+16.9%
15.3%CN¥18.83CN¥11.33n/a11
Feb ’25CN¥12.51
CN¥15.36
+22.8%
15.3%CN¥18.83CN¥11.33n/a11
Jan ’25CN¥11.26
CN¥16.04
+42.5%
12.7%CN¥18.83CN¥11.60n/a11
Dec ’24CN¥11.33
CN¥17.15
+51.4%
9.9%CN¥19.70CN¥13.99n/a11
Nov ’24CN¥12.31
CN¥17.36
+41.0%
10.2%CN¥19.70CN¥13.99CN¥15.5712
Oct ’24CN¥13.76
CN¥18.26
+32.7%
7.0%CN¥19.70CN¥15.50CN¥15.7510
Sep ’24CN¥14.04
CN¥18.74
+33.5%
11.1%CN¥23.70CN¥15.50CN¥13.9310
Aug ’24CN¥14.00
CN¥18.76
+34.0%
11.2%CN¥23.70CN¥15.50CN¥14.5310
Jul ’24CN¥12.21
CN¥18.88
+54.6%
10.7%CN¥23.70CN¥15.50CN¥15.6610
Jun ’24CN¥12.40
CN¥18.88
+52.3%
10.7%CN¥23.70CN¥15.50CN¥15.8010
May ’24CN¥13.74
CN¥18.43
+34.1%
7.4%CN¥19.90CN¥15.50CN¥14.809
Apr ’24CN¥13.56
CN¥19.46
+43.5%
6.6%CN¥21.24CN¥17.00CN¥13.729
Mar ’24CN¥14.54
CN¥19.27
+32.6%
7.0%CN¥21.24CN¥17.00CN¥13.1410
Feb ’24CN¥14.51
CN¥19.61
+35.2%
8.3%CN¥22.07CN¥17.00CN¥12.519
Jan ’24CN¥15.30
CN¥19.65
+28.5%
8.2%CN¥22.07CN¥17.58CN¥11.268
Dec ’23CN¥15.08
CN¥19.65
+30.3%
8.2%CN¥22.07CN¥17.58CN¥11.338
Nov ’23CN¥13.54
CN¥19.65
+45.2%
8.2%CN¥22.07CN¥17.58CN¥12.318

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

China CITIC Bank

HK$356.3b

Provides various banking products and services in the People’s Republic of China and internationally.

601998

HK$6.60

7D

0.6%

1Y

21.1%

Hua Xia Bank

CN¥118.1b

Provides commercial banking services in China and Hong Kong.

600015

CN¥7.18

7D

1.4%

1Y

26.0%

Chongqing Rural Commercial Bank

HK$63.6b

Engages in the provision of banking services in the People’s Republic of China.

601077

HK$5.45

7D

-2.5%

1Y

34.6%