Bendigo and Adelaide Bank Limited

DB:BDJ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.5b

Bendigo and Adelaide Bank Waardering

Is BDJ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BDJ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BDJ ( €7.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €11.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BDJ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BDJ?

Belangrijke metriek: Omdat BDJ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BDJ. Deze wordt berekend door BDJ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BDJ's PE Ratio?
PE-verhouding13.8x
InkomstenAU$545.00m
MarktkapitalisatieAU$7.51b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BDJ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BDJ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.3x
CBK Commerzbank
9x7.9%€19.2b
8354 Fukuoka Financial Group
10.6x10.3%JP¥745.1b
SFBS ServisFirst Bancshares
22.4x21.2%US$4.6b
GRKP Graubündner Kantonalbank
19x-2.5%CHF 4.4b
BDJ Bendigo and Adelaide Bank
13.8x2.3%€7.5b

Price-To-Earnings versus peers: BDJ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BDJ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BDJ 13.8xGemiddelde industrie 7.8xNo. of Companies41PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BDJ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.8 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 7.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BDJ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BDJ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.8x
Eerlijke PE Verhouding9.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BDJ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 13.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BDJ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€7.80
€6.73
-13.7%
11.8%€8.64€5.66n/a12
Jan ’26€7.70
€6.73
-12.6%
11.8%€8.64€5.66n/a12
Dec ’25€8.10
€6.81
-15.9%
10.1%€8.01€5.86n/a12
Nov ’25€7.20
€6.81
-5.4%
10.1%€8.01€5.86n/a12
Oct ’25€7.05
€6.83
-3.2%
9.9%€8.02€5.86n/a13
Sep ’25€7.20
€6.78
-5.8%
10.0%€7.90€5.77n/a14
Aug ’25€7.40
€6.51
-12.1%
10.7%€7.71€5.38n/a14
Jul ’25€6.95
€6.40
-7.9%
9.7%€7.68€5.35n/a14
Jun ’25€6.55
€6.37
-2.8%
9.7%€7.69€5.36n/a14
May ’25€5.80
€5.77
-0.5%
11.3%€7.56€4.82n/a14
Apr ’25€6.00
€5.77
-3.8%
11.3%€7.56€4.82n/a14
Mar ’25€5.75
€5.80
+0.8%
11.3%€7.61€4.85n/a14
Feb ’25€5.75
€5.59
-2.7%
8.0%€6.34€4.53n/a13
Jan ’25€5.85
€5.64
-3.6%
8.0%€6.45€4.61€7.7013
Dec ’24€5.35
€5.67
+5.9%
9.9%€7.03€4.52€8.1014
Nov ’24€5.15
€5.72
+11.0%
9.8%€7.01€4.51€7.2014
Oct ’24€5.35
€5.77
+7.9%
9.7%€7.06€4.54€7.0514
Sep ’24€5.55
€5.68
+2.3%
9.4%€6.92€4.45€7.2014
Aug ’24€5.55
€5.69
+2.5%
11.2%€7.11€4.27€7.4014
Jul ’24€5.15
€5.81
+12.8%
11.8%€7.12€4.27€6.9515
Jun ’24€5.15
€6.01
+16.6%
10.1%€7.18€4.87€6.5515
May ’24€5.10
€6.03
+18.3%
10.5%€7.44€4.85€5.8015
Apr ’24€5.25
€6.11
+16.4%
10.6%€7.45€4.86€6.0015
Mar ’24€6.10
€6.48
+6.3%
8.9%€7.72€5.04€5.7515
Feb ’24€6.45
€6.59
+2.2%
9.2%€7.83€5.11€5.7515
Jan ’24€6.15
€6.40
+4.0%
9.5%€7.63€4.98€5.8515

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/07 06:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/07 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Bendigo and Adelaide Bank Limited wordt gevolgd door 29 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Anthony HooANZ Equities Pty Limited
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Jonathan MottBarrenjoey Markets Pty Limited