Graubündner Kantonalbank

SWX:GRKP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 4.4b

Graubündner Kantonalbank Waardering

Is GRKP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GRKP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 1.04k
Fair Value
70.4% overvalued intrinsic discount
0
Number of Analysts

Onder de reële waarde: GRKP ( CHF1780 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CHF1044.88 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GRKP wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GRKP?

Belangrijke metriek: Omdat GRKP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GRKP. Deze wordt berekend door GRKP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GRKP's PE Ratio?
PE-verhouding19x
InkomstenCHF 233.04m
MarktkapitalisatieCHF 4.44b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GRKP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GRKP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.8x
LUKN Luzerner Kantonalbank
11.8xn/aCHF 3.3b
BSKP Basler Kantonalbank
17.1xn/aCHF 3.0b
SGKN St. Galler Kantonalbank
13.6xn/aCHF 2.7b
BCVN Banque Cantonale Vaudoise
16.6x0.5%CHF 7.5b
GRKP Graubündner Kantonalbank
19x-2.5%CHF 4.4b

Price-To-Earnings versus peers: GRKP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GRKP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GRKP 19.0xGemiddelde industrie 7.9xNo. of Companies42PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GRKP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19 x) vergeleken met het Swiss Banks -industriegemiddelde ( 13 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GRKP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GRKP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19x
Eerlijke PE Verhouding14.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GRKP is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 19 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/09 17:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/09 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Graubündner Kantonalbank wordt gevolgd door 3 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Rainer SkierkaResearch Partners AG
Michael KlienZürcher Kantonalbank
AUSANO CAJRATI_CRIVELLIZürcher Kantonalbank