Shizuoka Financial Group,Inc.

TSE:5831 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥692.3b

Shizuoka Financial GroupInc Waardering

Is 5831 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 5831 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 5831 ( ¥1260 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥2330.39 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 5831 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5831?

Belangrijke metriek: Omdat 5831 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 5831. Deze wordt berekend door 5831's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 5831's PE Ratio?
PE-verhouding10.2x
InkomstenJP¥67.82b
MarktkapitalisatieJP¥692.29b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 5831's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 5831 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.7x
5844 Kyoto Financial GroupInc
19.2x11.8%JP¥646.2b
8354 Fukuoka Financial Group
10.5x10.2%JP¥739.1b
7167 Mebuki Financial GroupInc
12x13.1%JP¥623.0b
8331 Chiba Bank
13.1x11.9%JP¥853.9b
5831 Shizuoka Financial GroupInc
10.2x6.2%JP¥692.3b

Price-To-Earnings versus peers: 5831 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 5831's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Banks industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
5831 10.2xGemiddelde industrie 9.9xNo. of Companies14PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 5831 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.2 x) vergeleken met het JP Banks -industriegemiddelde ( 9.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 5831's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5831 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.2x
Eerlijke PE Verhouding11.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 5831 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 5831 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥1,260.00
JP¥1,523.75
+20.9%
12.2%JP¥1,850.00JP¥1,300.00n/a8
Dec ’25JP¥1,332.00
JP¥1,515.00
+13.7%
12.5%JP¥1,850.00JP¥1,300.00n/a8
Nov ’25JP¥1,234.00
JP¥1,467.14
+18.9%
10.3%JP¥1,800.00JP¥1,300.00n/a7
Oct ’25JP¥1,246.50
JP¥1,525.71
+22.4%
9.5%JP¥1,800.00JP¥1,400.00n/a7
Sep ’25JP¥1,297.50
JP¥1,617.50
+24.7%
8.7%JP¥1,800.00JP¥1,400.00n/a8
Aug ’25JP¥1,518.00
JP¥1,617.50
+6.6%
8.7%JP¥1,800.00JP¥1,400.00n/a8
Jul ’25JP¥1,575.50
JP¥1,607.50
+2.0%
8.6%JP¥1,800.00JP¥1,400.00n/a8
Jun ’25JP¥1,622.50
JP¥1,556.25
-4.1%
7.3%JP¥1,800.00JP¥1,400.00n/a8
May ’25JP¥1,465.00
JP¥1,556.25
+6.2%
7.3%JP¥1,800.00JP¥1,400.00n/a8
Apr ’25JP¥1,419.00
JP¥1,490.00
+5.0%
12.9%JP¥1,800.00JP¥1,100.00n/a8
Mar ’25JP¥1,487.50
JP¥1,420.00
-4.5%
12.5%JP¥1,700.00JP¥1,100.00n/a8
Feb ’25JP¥1,411.50
JP¥1,395.00
-1.2%
11.8%JP¥1,700.00JP¥1,100.00n/a8
Jan ’25JP¥1,195.00
JP¥1,366.25
+14.3%
11.6%JP¥1,700.00JP¥1,100.00n/a8
Dec ’24JP¥1,213.00
JP¥1,375.00
+13.4%
11.5%JP¥1,700.00JP¥1,100.00JP¥1,332.008
Nov ’24JP¥1,304.00
JP¥1,337.50
+2.6%
12.5%JP¥1,700.00JP¥1,100.00JP¥1,234.008
Oct ’24JP¥1,219.00
JP¥1,201.43
-1.4%
7.9%JP¥1,380.00JP¥1,100.00JP¥1,246.507
Sep ’24JP¥1,195.50
JP¥1,172.86
-1.9%
5.1%JP¥1,250.00JP¥1,100.00JP¥1,297.507
Aug ’24JP¥1,170.50
JP¥1,084.29
-7.4%
10.3%JP¥1,250.00JP¥850.00JP¥1,518.007
Jul ’24JP¥1,039.00
JP¥1,084.29
+4.4%
10.3%JP¥1,250.00JP¥850.00JP¥1,575.507
Jun ’24JP¥1,036.00
JP¥1,077.14
+4.0%
10.7%JP¥1,250.00JP¥850.00JP¥1,622.507
May ’24JP¥1,023.00
JP¥1,077.14
+5.3%
10.7%JP¥1,250.00JP¥850.00JP¥1,465.007
Apr ’24JP¥951.00
JP¥1,070.00
+12.5%
11.0%JP¥1,250.00JP¥850.00JP¥1,419.007
Mar ’24JP¥1,093.00
JP¥1,067.14
-2.4%
11.2%JP¥1,250.00JP¥850.00JP¥1,487.507
Feb ’24JP¥1,099.00
JP¥1,061.43
-3.4%
11.0%JP¥1,250.00JP¥850.00JP¥1,411.507
Jan ’24JP¥1,055.00
JP¥1,022.86
-3.0%
11.3%JP¥1,250.00JP¥850.00JP¥1,195.007
Dec ’23JP¥963.00
JP¥982.86
+2.1%
12.3%JP¥1,250.00JP¥850.00JP¥1,213.007

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/21 21:05
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Shizuoka Financial Group,Inc. wordt gevolgd door 21 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Shinichi TamuraBarclays
Toyoki SameshimaBNP Paribas Securities (Asia)
Shinichiro NakamuraBofA Global Research