Kyoto Financial Group,Inc.

TSE:5844 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥656.8b

Kyoto Financial GroupInc Waardering

Is 5844 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 5844 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 5844 ( ¥2332 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥2767.28 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 5844 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5844?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

5844 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomstenn/a
Bedrijfswaarde/EBITDAn/a
PEG-verhouding1.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 5844's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 5844 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.6x
5831 Shizuoka Financial GroupInc
11.5x8.4%JP¥680.8b
8354 Fukuoka Financial Group
11.4x1.6%JP¥665.1b
7167 Mebuki Financial GroupInc
14.2x1.7%JP¥588.6b
8303 SBI Shinsei Bank
9.2x-13.0%JP¥567.1b
5844 Kyoto Financial GroupInc
20.3x11.0%JP¥656.8b

Price-To-Earnings versus peers: 5844 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 5844's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Banks industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a9.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a9.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 5844 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.3 x) vergeleken met het JP Banks -industriegemiddelde ( 9.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 5844's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5844 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.3x
Eerlijke PE Verhouding12.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 5844 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 5844 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥2,332.00
JP¥2,581.25
+10.7%
8.3%JP¥2,925.00JP¥2,400.00n/a4
Oct ’25JP¥2,217.50
JP¥2,931.25
+32.2%
3.7%JP¥3,100.00JP¥2,800.00n/a4
Sep ’25JP¥2,310.00
JP¥2,931.25
+26.9%
3.7%JP¥3,100.00JP¥2,800.00n/a4
Aug ’25JP¥2,729.00
JP¥2,931.25
+7.4%
3.7%JP¥3,100.00JP¥2,800.00n/a4
Jul ’25JP¥2,848.00
JP¥2,881.25
+1.2%
6.4%JP¥3,100.00JP¥2,625.00n/a4
Jun ’25JP¥2,817.50
JP¥2,881.25
+2.3%
6.4%JP¥3,100.00JP¥2,625.00n/a4
May ’25JP¥2,805.50
JP¥2,881.25
+2.7%
6.4%JP¥3,100.00JP¥2,625.00n/a4
Apr ’25JP¥2,733.00
JP¥2,681.25
-1.9%
16.1%JP¥3,100.00JP¥2,000.00n/a4
Mar ’25JP¥2,682.50
JP¥2,406.25
-10.3%
10.0%JP¥2,625.00JP¥2,000.00n/a4
Feb ’25JP¥2,515.00
JP¥2,406.25
-4.3%
10.0%JP¥2,625.00JP¥2,000.00n/a4
Jan ’25JP¥2,196.50
JP¥2,331.25
+6.1%
10.5%JP¥2,625.00JP¥2,000.00n/a4
Dec ’24JP¥2,212.50
JP¥2,150.00
-2.8%
5.0%JP¥2,250.00JP¥2,000.00n/a3
Nov ’24JP¥2,190.50
JP¥2,018.75
-7.8%
12.2%JP¥2,250.00JP¥1,625.00JP¥2,251.504
Oct ’24JP¥2,125.75
JP¥1,758.33
-17.3%
20.5%JP¥2,250.00JP¥1,400.00JP¥2,217.503
Sep ’24JP¥2,119.75
JP¥1,818.75
-14.2%
18.1%JP¥2,250.00JP¥1,400.00JP¥2,310.004
Aug ’24JP¥2,070.00
JP¥1,662.50
-19.7%
21.2%JP¥2,250.00JP¥1,375.00JP¥2,729.004
Jul ’24JP¥1,795.50
JP¥1,512.50
-15.8%
7.4%JP¥1,625.00JP¥1,400.00JP¥2,848.002
Jun ’24JP¥1,662.50
JP¥1,493.75
-10.2%
7.2%JP¥1,625.00JP¥1,375.00JP¥2,817.504
May ’24JP¥1,675.00
JP¥1,493.75
-10.8%
7.2%JP¥1,625.00JP¥1,375.00JP¥2,805.504
Apr ’24JP¥1,562.50
JP¥1,450.00
-7.2%
6.1%JP¥1,575.00JP¥1,375.00JP¥2,733.003
Mar ’24JP¥1,642.50
JP¥1,450.00
-11.7%
6.1%JP¥1,575.00JP¥1,375.00JP¥2,682.503
Feb ’24JP¥1,532.50
JP¥1,450.00
-5.4%
6.1%JP¥1,575.00JP¥1,375.00JP¥2,515.003
Jan ’24JP¥1,465.00
JP¥1,456.25
-0.6%
5.3%JP¥1,575.00JP¥1,375.00JP¥2,196.504
Dec ’23JP¥1,400.00
JP¥1,456.25
+4.0%
5.3%JP¥1,575.00JP¥1,375.00JP¥2,212.504
Nov ’23JP¥1,322.50
JP¥1,456.25
+10.1%
5.3%JP¥1,575.00JP¥1,375.00JP¥2,190.504

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y