The Chiba Bank, Ltd.

TSE:8331 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥871.3b

Chiba Bank Waardering

Is 8331 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 8331 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 8331 ( ¥1222.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥2121.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 8331 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8331?

Belangrijke metriek: Omdat 8331 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 8331. Deze wordt berekend door 8331's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 8331's PE Ratio?
PE-verhouding13.3x
InkomstenJP¥65.42b
MarktkapitalisatieJP¥871.32b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 8331's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 8331 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.7x
7186 Concordia Financial Group
13.5x10.4%JP¥994.4b
8354 Fukuoka Financial Group
10.6x10.3%JP¥745.9b
5831 Shizuoka Financial GroupInc
10.4x5.8%JP¥705.8b
5844 Kyoto Financial GroupInc
20.2x12.2%JP¥677.9b
8331 Chiba Bank
13.3x11.6%JP¥871.3b

Price-To-Earnings versus peers: 8331 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 8331's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Banks industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
8331 13.3xGemiddelde industrie 10.3xNo. of Companies15PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 8331 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.3 x) vergeleken met het JP Banks -industriegemiddelde ( 10.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 8331's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

8331 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.3x
Eerlijke PE Verhouding12.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 8331 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 13.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 8331 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥1,222.50
JP¥1,447.00
+18.4%
12.0%JP¥1,800.00JP¥1,200.00n/a10
Dec ’25JP¥1,250.50
JP¥1,437.00
+14.9%
12.5%JP¥1,800.00JP¥1,200.00n/a10
Nov ’25JP¥1,154.00
JP¥1,447.78
+25.5%
12.8%JP¥1,800.00JP¥1,200.00n/a9
Oct ’25JP¥1,170.00
JP¥1,481.11
+26.6%
13.0%JP¥1,800.00JP¥1,200.00n/a9
Sep ’25JP¥1,225.00
JP¥1,541.11
+25.8%
11.5%JP¥1,800.00JP¥1,200.00n/a9
Aug ’25JP¥1,427.50
JP¥1,507.78
+5.6%
11.5%JP¥1,800.00JP¥1,200.00n/a9
Jul ’25JP¥1,456.50
JP¥1,443.33
-0.9%
14.3%JP¥1,800.00JP¥1,100.00n/a9
Jun ’25JP¥1,493.50
JP¥1,338.89
-10.4%
12.3%JP¥1,700.00JP¥1,100.00n/a9
May ’25JP¥1,313.50
JP¥1,338.89
+1.9%
12.3%JP¥1,700.00JP¥1,100.00n/a9
Apr ’25JP¥1,231.50
JP¥1,300.00
+5.6%
16.4%JP¥1,700.00JP¥900.00n/a9
Mar ’25JP¥1,253.50
JP¥1,236.67
-1.3%
14.6%JP¥1,600.00JP¥900.00n/a9
Feb ’25JP¥1,106.00
JP¥1,236.67
+11.8%
14.6%JP¥1,600.00JP¥900.00n/a9
Jan ’25JP¥1,018.50
JP¥1,236.67
+21.4%
14.6%JP¥1,600.00JP¥900.00n/a9
Dec ’24JP¥1,113.00
JP¥1,233.33
+10.8%
14.8%JP¥1,600.00JP¥900.00JP¥1,250.509
Nov ’24JP¥1,149.00
JP¥1,188.89
+3.5%
14.8%JP¥1,600.00JP¥900.00JP¥1,154.009
Oct ’24JP¥1,087.50
JP¥1,072.50
-1.4%
9.3%JP¥1,240.00JP¥900.00JP¥1,170.008
Sep ’24JP¥1,052.50
JP¥1,046.25
-0.6%
7.4%JP¥1,150.00JP¥900.00JP¥1,225.008
Aug ’24JP¥983.30
JP¥986.25
+0.3%
10.7%JP¥1,100.00JP¥750.00JP¥1,427.508
Jul ’24JP¥873.90
JP¥971.43
+11.2%
10.8%JP¥1,100.00JP¥750.00JP¥1,456.507
Jun ’24JP¥881.00
JP¥992.86
+12.7%
12.2%JP¥1,100.00JP¥750.00JP¥1,493.507
May ’24JP¥890.00
JP¥992.86
+11.6%
12.2%JP¥1,100.00JP¥750.00JP¥1,313.507
Apr ’24JP¥855.00
JP¥1,014.29
+18.6%
12.3%JP¥1,100.00JP¥750.00JP¥1,231.507
Mar ’24JP¥995.00
JP¥971.43
-2.4%
11.3%JP¥1,100.00JP¥750.00JP¥1,253.507
Feb ’24JP¥969.00
JP¥968.57
-0.04%
11.2%JP¥1,100.00JP¥750.00JP¥1,106.007
Jan ’24JP¥962.00
JP¥928.57
-3.5%
10.9%JP¥1,100.00JP¥750.00JP¥1,018.507
Dec ’23JP¥818.00
JP¥882.86
+7.9%
11.7%JP¥1,100.00JP¥750.00JP¥1,113.007

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/31 20:44
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

The Chiba Bank, Ltd. wordt gevolgd door 21 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Shinichi TamuraBarclays
Toyoki SameshimaBNP Paribas Securities (Asia)
Shinichiro NakamuraBofA Global Research