Suzuki Motor Corporation

DB:SUK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €21.1b

Suzuki Motor Waardering

Is SUK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SUK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€9.65
Fair Value
13.0% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SUK ( €10.91 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €9.65 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SUK wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SUK?

Belangrijke metriek: Omdat SUK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SUK. Deze wordt berekend door SUK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SUK's PE Ratio?
PE-verhouding9x
InkomstenJP¥381.31b
MarktkapitalisatieJP¥3.42t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SUK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SUK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.2x
PAH3 Porsche Automobil Holding
3.1x34.2%€11.6b
BMW Bayerische Motoren Werke
7.1x4.6%€51.2b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
13.6x11.5%€48.7b
VOW3 Volkswagen
5x13.0%€54.6b
SUK Suzuki Motor
9x4.2%€3.4t

Price-To-Earnings versus peers: SUK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SUK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Auto industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SUK 9.0xGemiddelde industrie 16.8xNo. of Companies16PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SUK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9 x) vergeleken met het German Auto -industriegemiddelde ( 6.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SUK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SUK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9x
Eerlijke PE Verhouding7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SUK is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SUK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€10.91
€14.30
+31.1%
11.4%€16.69€11.19n/a16
Mar ’26€11.56
€14.73
+27.4%
12.4%€17.34€10.92n/a16
Feb ’26€11.51
€13.53
+17.5%
12.7%€16.66€10.49n/a16
Jan ’26€10.99
€13.03
+18.6%
11.8%€16.40€10.33n/a16
Dec ’25€9.89
€13.22
+33.6%
10.8%€16.89€11.26n/a16
Nov ’25€8.82
€12.56
+42.5%
8.0%€14.24€11.14n/a15
Oct ’25€9.97
€12.56
+26.0%
8.0%€14.24€11.14n/a15
Sep ’25€10.43
€12.56
+20.5%
8.0%€14.24€11.14n/a15
Aug ’25€10.70
€12.38
+15.7%
8.6%€14.21€10.95n/a15
Jul ’25€10.47
€11.98
+14.4%
8.4%€14.16€10.77n/a15
Jun ’25€10.89
€11.64
+6.9%
9.4%€13.48€9.82n/a15
May ’25€10.86
€11.65
+7.3%
8.4%€13.36€10.17n/a15
Apr ’25€11.30
€11.35
+0.4%
6.9%€12.71€10.26n/a15
Mar ’25€10.05
€11.36
+13.1%
6.8%€12.71€10.26€11.5615
Feb ’25€10.70
€11.42
+6.7%
8.2%€12.89€9.59€11.5115
Jan ’25€9.60
€11.44
+19.2%
7.3%€13.14€9.77€10.9916
Dec ’24€9.35
€11.11
+18.8%
8.2%€12.83€9.44€9.8916
Nov ’24€9.25
€10.77
+16.5%
7.4%€11.97€9.29€8.8216
Oct ’24€9.55
€10.57
+10.7%
8.0%€12.06€9.21€9.9716
Sep ’24€9.10
€10.28
+13.0%
7.5%€11.58€9.08€10.4317
Aug ’24€8.95
€10.01
+11.9%
9.0%€11.57€8.08€10.7017
Jul ’24€8.30
€9.57
+15.3%
9.9%€11.56€8.08€10.4716
Jun ’24€7.60
€9.96
+31.0%
7.0%€11.05€8.54€10.8916
May ’24€7.85
€10.32
+31.4%
6.2%€11.27€8.96€10.8616
Apr ’24€8.39
€10.62
+26.6%
5.9%€11.46€9.11€11.3015
Mar ’24€8.33
€10.45
+25.4%
6.5%€11.46€9.11€10.0514
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€14.23
Fair Value
23.4% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/17 13:17
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Suzuki Motor Corporation wordt gevolgd door 35 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kei NihonyanagiBarclays
Koichi SugimotoBNP Paribas Securities (Asia)
Kentaro HosodaBofA Global Research