Nissan Motor Co., Ltd.

DB:NISA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €8.6b

Nissan Motor Waardering

Is NISA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NISA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NISA ( €2.32 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €1.14 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NISA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NISA?

Belangrijke metriek: Omdat NISA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NISA. Deze wordt berekend door NISA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NISA's PE Ratio?
PE-verhouding9.1x
InkomstenJP¥149.66b
MarktkapitalisatieJP¥1.37t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NISA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NISA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.2x
PAH3 Porsche Automobil Holding
2.8x18.5%€10.5b
BMW Bayerische Motoren Werke
5.3x3.9%€42.9b
VOW3 Volkswagen
3.3x9.6%€41.2b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
13.5x11.3%€53.7b
NISA Nissan Motor
9.1x26.2%€1.4t

Price-To-Earnings versus peers: NISA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NISA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Auto industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NISA 9.1xGemiddelde industrie 15.9xNo. of Companies13PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NISA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.1 x) vergeleken met het German Auto -industriegemiddelde ( 5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NISA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NISA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.1x
Eerlijke PE Verhouding11.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NISA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NISA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.32
€2.71
+16.8%
27.2%€4.38€1.57n/a15
Nov ’25€2.47
€2.96
+19.6%
36.7%€6.14€1.82n/a15
Oct ’25€2.52
€3.12
+23.6%
34.9%€6.25€2.04n/a15
Sep ’25€2.63
€3.30
+25.4%
32.1%€6.25€2.04n/a16
Aug ’25€2.98
€3.52
+18.1%
23.8%€6.05€2.46n/a16
Jul ’25€3.13
€3.72
+19.2%
22.8%€6.39€2.81n/a16
Jun ’25€3.21
€3.80
+18.5%
22.9%€6.42€2.83n/a16
May ’25€3.44
€4.08
+18.7%
32.3%€8.74€2.91n/a16
Apr ’25€3.59
€4.17
+16.3%
31.7%€8.74€2.91n/a16
Mar ’25€3.62
€4.35
+20.2%
29.7%€8.82€3.31n/a15
Feb ’25€3.66
€4.48
+22.6%
31.0%€9.31€3.00n/a16
Jan ’25€3.51
€4.76
+35.6%
30.1%€9.61€3.35n/a16
Dec ’24€3.59
€4.59
+27.8%
29.8%€9.23€3.22n/a16
Nov ’24€3.66
€4.62
+26.2%
30.5%€9.41€3.28€2.4716
Oct ’24€4.14
€4.62
+11.7%
30.6%€9.45€3.30€2.5216
Sep ’24€3.88
€4.56
+17.5%
31.8%€9.46€3.24€2.6316
Aug ’24€4.14
€4.65
+12.1%
32.7%€9.77€3.34€2.9816
Jul ’24€3.71
€4.18
+12.8%
35.6%€9.44€2.72€3.1316
Jun ’24€3.45
€4.35
+26.1%
37.3%€10.01€2.75€3.2116
May ’24€3.27
€4.32
+32.1%
37.0%€9.86€2.72€3.4416
Apr ’24€3.43
€4.44
+29.5%
37.7%€10.21€2.82€3.5916
Mar ’24€3.67
€4.37
+19.1%
37.5%€10.03€2.77€3.6216
Feb ’24€3.37
€4.43
+31.2%
43.5%€10.98€2.98€3.6615
Jan ’24€2.94
€4.71
+60.4%
39.0%€11.03€2.99€3.5116
Dec ’23€3.40
€4.67
+37.3%
36.3%€10.80€2.93€3.5917
Nov ’23€3.21
€4.54
+41.6%
33.3%€10.13€2.86€3.6618

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Stellantis

€35.4b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

8TI

€12.47

7D

1.8%

1Y

-37.5%

Forvia

€1.6b

Manufactures and sells automotive technology solutions in France, Germany, other European countries, the Americas, Asia, and internationally.

FAU

€7.92

7D

1.7%

1Y

-56.2%

Valeo

€1.9b

Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.

VSA

€3.76

7D

-2.6%

1Y

n/a