Isuzu Motors Limited

DB:ISU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €9.1b

Isuzu Motors Waardering

Is ISU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ISU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ISU ( €12.3 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €10.83 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ISU wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ISU?

Belangrijke metriek: Omdat ISU winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ISU. Deze wordt berekend door ISU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ISU's PE Ratio?
PE-verhouding9.3x
InkomstenJP¥157.51b
MarktkapitalisatieJP¥1.46t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ISU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ISU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.1x
PAH3 Porsche Automobil Holding
2.8x18.5%€10.5b
BMW Bayerische Motoren Werke
5.2x5.6%€42.3b
VOW3 Volkswagen
3.3x9.6%€41.7b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
13.2x11.3%€52.5b
ISU Isuzu Motors
9.3x6.1%€1.5t

Price-To-Earnings versus peers: ISU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ISU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Auto industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ISU 9.3xGemiddelde industrie 15.7xNo. of Companies13PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ISU is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.3 x) vergeleken met het German Auto -industriegemiddelde ( 4.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ISU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ISU PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.3x
Eerlijke PE Verhouding7.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ISU is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 9.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 7.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ISU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€12.30
€14.02
+14.0%
16.8%€18.61€9.92n/a12
Nov ’25€10.90
€14.04
+28.8%
15.2%€18.46€9.85n/a12
Oct ’25€12.10
€14.47
+19.6%
15.0%€18.96€10.11n/a12
Sep ’25€12.70
€14.40
+13.4%
13.3%€18.69€11.53n/a12
Aug ’25€13.00
€12.90
-0.8%
12.6%€15.49€10.62n/a12
Jul ’25€12.60
€12.97
+2.9%
13.1%€15.69€10.75n/a12
Jun ’25€12.70
€13.25
+4.3%
14.8%€15.82€9.96n/a12
May ’25€11.70
€13.28
+13.5%
15.4%€16.03€10.10n/a12
Apr ’25€12.30
€13.97
+13.6%
13.7%€16.65€11.72n/a12
Mar ’25€12.80
€13.88
+8.4%
12.7%€16.54€11.64n/a13
Feb ’25€12.70
€14.09
+10.9%
12.2%€16.28€11.90n/a13
Jan ’25€11.40
€14.24
+24.9%
12.0%€16.51€12.07n/a13
Dec ’24€11.80
€13.87
+17.6%
11.6%€16.11€11.16n/a13
Nov ’24€10.40
€13.98
+34.5%
10.5%€16.38€11.34€10.9012
Oct ’24€11.80
€14.19
+20.2%
9.4%€16.49€12.69€12.1012
Sep ’24€11.70
€14.00
+19.7%
8.4%€15.65€12.52€12.7012
Aug ’24€11.80
€14.18
+20.2%
9.7%€16.21€11.67€13.0012
Jul ’24€10.90
€13.78
+26.5%
8.5%€15.88€11.43€12.6012
Jun ’24€11.10
€14.17
+27.6%
7.8%€15.98€11.98€12.7012
May ’24€10.80
€14.60
+35.2%
8.0%€16.33€12.25€11.7012
Apr ’24€11.10
€15.13
+36.3%
8.0%€16.66€12.50€12.3012
Mar ’24€11.10
€15.19
+36.8%
7.1%€16.60€13.15€12.8012
Feb ’24€11.40
€15.99
+40.3%
6.5%€17.34€14.45€12.7011
Jan ’24€10.70
€15.81
+47.7%
7.1%€17.08€13.52€11.4011
Dec ’23€12.20
€15.17
+24.4%
6.2%€16.72€13.23€11.8013
Nov ’23€11.70
€14.12
+20.7%
8.9%€15.51€11.56€10.4014

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Forvia

€1.6b

Manufactures and sells automotive technology solutions in France, Germany, other European countries, the Americas, Asia, and internationally.

FAU

€7.79

7D

-8.4%

1Y

-54.1%

Valeo

€2.0b

Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.

VSA

€3.80

7D

-9.5%

1Y

n/a

Stellantis

€35.9b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

8TI

€12.52

7D

-0.7%

1Y

-32.9%