Subaru Corporation

DB:FUH0 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €11.1b

Subaru Waardering

Is FUH0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FUH0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FUH0 ( €7.35 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €20.7 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FUH0 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FUH0?

Belangrijke metriek: Omdat FUH0 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FUH0. Deze wordt berekend door FUH0's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FUH0's PE Ratio?
PE-verhouding4.5x
InkomstenJP¥397.17b
MarktkapitalisatieJP¥1.79t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FUH0's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FUH0 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4x
PAH3 Porsche Automobil Holding
2.8x18.5%€10.5b
BMW Bayerische Motoren Werke
5.2x5.6%€42.3b
VOW3 Volkswagen
3.3x9.6%€41.7b
MBG Mercedes-Benz Group
4.6x1.7%€49.8b
FUH0 Subaru
4.5x-3.3%€1.8t

Price-To-Earnings versus peers: FUH0 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FUH0's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Auto industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FUH0 4.5xGemiddelde industrie 14.5xNo. of Companies13PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FUH0 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.5 x) vergeleken met het German Auto -industriegemiddelde ( 4.9 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FUH0's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FUH0 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.5x
Eerlijke PE Verhouding6.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FUH0 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 6.2 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven