Volvo Car AB (publ.) Waardering
Is 8JO1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 8JO1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 8JO1 ( €2.13 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €10.04 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 8JO1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8JO1?
Belangrijke metriek: Omdat 8JO1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 8JO1's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 4.5x |
| Inkomsten | SEK 16.01b |
| Marktkapitalisatie | SEK 71.77b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 2.3x |
| PEG-verhouding | 0.3x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 8JO1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 6.3x | ||
PAH3 Porsche Automobil Holding | 2.8x | 18.5% | €10.6b |
BMW Bayerische Motoren Werke | 5.3x | 5.6% | €43.2b |
VOW3 Volkswagen | 3.4x | 9.6% | €42.1b |
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche | 13.6x | 11.3% | €54.0b |
8JO1 Volvo Car AB (publ.) | 4.5x | 13.4% | €71.8b |
Price-To-Earnings versus peers: 8JO1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.3x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 8JO1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Auto industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 8JO1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.5 x) vergeleken met het German Auto -industriegemiddelde ( 5 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 8JO1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 4.5x |
| Eerlijke PE Verhouding | 8.9x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 8JO1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 8.9 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €2.13 | €2.22 +4.3% | 19.5% | €3.13 | €1.74 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €1.90 | €2.37 +24.9% | 24.5% | €3.21 | €1.74 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €2.42 | €2.96 +22.0% | 15.7% | €3.76 | €2.27 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €2.57 | €3.12 +21.7% | 12.4% | €3.77 | €2.46 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €2.52 | €3.07 +21.8% | 14.2% | €3.83 | €2.38 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €2.92 | €3.42 +16.8% | 13.1% | €4.28 | €2.85 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €3.05 | €3.35 +10.1% | 13.1% | €4.11 | €2.74 | n/a | 11 |
| May ’25 | €3.01 | €3.35 +11.5% | 13.1% | €4.11 | €2.74 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | n/a | €3.30 0% | 14.0% | €4.19 | €2.53 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | n/a | €3.37 0% | 14.5% | €3.99 | €2.57 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | n/a | €3.29 0% | 17.9% | €4.42 | €2.56 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | n/a | €3.69 0% | 21.0% | €5.08 | €2.85 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | n/a | €3.74 0% | 20.4% | €4.95 | €2.87 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | n/a | €3.81 0% | 19.2% | €4.83 | €2.80 | €1.90 | 9 |
| Oct ’24 | n/a | €3.90 0% | 16.6% | €4.78 | €2.85 | €2.42 | 9 |
| Sep ’24 | n/a | €4.07 0% | 17.6% | €5.36 | €2.89 | €2.57 | 9 |
| Aug ’24 | n/a | €4.14 0% | 18.2% | €5.49 | €2.96 | €2.52 | 9 |
| Jul ’24 | n/a | €3.66 0% | 15.3% | €4.39 | €2.72 | €2.92 | 9 |
| Jun ’24 | n/a | €3.66 0% | 15.3% | €4.39 | €2.72 | €3.05 | 9 |
| May ’24 | n/a | €3.82 0% | 15.6% | €4.60 | €2.74 | €3.01 | 9 |
| Apr ’24 | n/a | €4.30 0% | 15.3% | €5.32 | €3.19 | n/a | 9 |
| Mar ’24 | n/a | €4.44 0% | 14.8% | €5.43 | €3.44 | n/a | 9 |
| Feb ’24 | n/a | €4.38 0% | 14.9% | €5.29 | €3.35 | n/a | 9 |
| Jan ’24 | n/a | €4.48 0% | 17.3% | €5.42 | €3.16 | n/a | 9 |
| Dec ’23 | n/a | €4.55 0% | 17.7% | €5.53 | €3.23 | n/a | 9 |
| Nov ’23 | n/a | €4.78 0% | 21.7% | €6.69 | €3.21 | n/a | 9 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Valeo
€2.0b
Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.
VSA
€3.82
7D
-9.0%
1Y
n/a
Toyoda Gosei
JP¥325.3b
Manufactures and sells automotive parts, optoelectronic products, and general industry products.
11T
JP¥15.60
7D
-1.9%
1Y
-15.2%
Intron Technology Holdings
HK$1.3b
An investment holding company, operates as an automotive electronics solutions provider in Hong Kong, the Mainland China, and internationally.
B46
HK$0.13
7D
-4.5%
1Y
-63.4%