KGHM Polska Miedz Waardering
Is KGH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van KGH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: KGH ( CZK740.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CZK909.29 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: KGH wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KGH?
Belangrijke metriek: Omdat KGH verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is KGH's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 0.7x |
| Verkoop | zł33.95b |
| Marktkapitalisatie | zł25.35b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.9x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 6.3x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt KGH's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 1.5x | ||
000630 Tongling Nonferrous Metals GroupLtd | 0.3x | 12.6% | CN¥43.5b |
LUN Lundin Mining | 1.9x | 5.0% | CA$11.1b |
358 Jiangxi Copper | 0.08x | 6.3% | HK$66.7b |
CS Capstone Copper | 3.7x | 21.0% | CA$7.8b |
KGH KGHM Polska Miedz | 0.7x | 1.7% | Kč25.4b |
Price-To-Sales versus peers: KGH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.5x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt KGH's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?
| 35 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 35 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales versus industrie: KGH is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 0.7 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is KGH's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.7x |
| Eerlijke PS Verhouding | n/a |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { KGH te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | Kč740.40 | Kč911.04 +23.0% | 20.5% | Kč1,166.92 | Kč478.44 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | Kč904.80 | Kč932.51 +3.1% | 15.3% | Kč1,165.90 | Kč713.53 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | Kč958.80 | Kč936.25 -2.4% | 14.1% | Kč1,176.93 | Kč729.70 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | Kč814.00 | Kč918.79 +12.9% | 17.1% | Kč1,169.23 | Kč658.86 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | Kč756.60 | Kč926.28 +22.4% | 18.2% | Kč1,182.39 | Kč666.28 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | n/a | Kč873.16 0% | 19.4% | Kč1,151.32 | Kč648.77 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | Kč870.20 | Kč856.96 -1.5% | 21.1% | Kč1,156.65 | Kč636.16 | n/a | 10 |
| May ’25 | n/a | Kč690.36 0% | 32.1% | Kč1,078.38 | Kč361.40 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | Kč651.80 | Kč575.19 -11.8% | 24.2% | Kč827.53 | Kč363.88 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | n/a | Kč548.07 0% | 25.0% | Kč799.11 | Kč351.38 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | n/a | Kč548.07 0% | 25.0% | Kč799.11 | Kč351.38 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | n/a | Kč557.29 0% | 24.8% | Kč798.52 | Kč351.12 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | Kč659.00 | Kč553.42 -16.0% | 24.0% | Kč791.36 | Kč347.97 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | Kč616.40 | Kč572.15 -7.2% | 26.4% | Kč840.99 | Kč388.14 | Kč904.80 | 9 |
| Oct ’24 | n/a | Kč564.88 0% | 23.5% | Kč802.64 | Kč396.90 | Kč958.80 | 9 |
| Sep ’24 | Kč615.00 | Kč576.88 -6.2% | 24.8% | Kč817.14 | Kč404.07 | Kč814.00 | 9 |
| Aug ’24 | Kč666.00 | Kč584.18 -12.3% | 24.9% | Kč811.49 | Kč401.28 | Kč756.60 | 9 |
| Jul ’24 | n/a | Kč596.76 0% | 23.3% | Kč811.99 | Kč401.53 | n/a | 10 |
| Jun ’24 | n/a | Kč580.02 0% | 23.6% | Kč792.06 | Kč391.67 | Kč870.20 | 10 |
| May ’24 | n/a | Kč576.41 0% | 20.6% | Kč768.46 | Kč380.00 | n/a | 11 |
| Apr ’24 | n/a | Kč558.61 0% | 20.2% | Kč763.16 | Kč377.30 | Kč651.80 | 11 |
| Mar ’24 | n/a | Kč562.68 0% | 17.4% | Kč744.28 | Kč374.64 | n/a | 11 |
| Feb ’24 | Kč716.00 | Kč564.55 -21.2% | 17.5% | Kč750.99 | Kč378.01 | n/a | 11 |
| Jan ’24 | n/a | Kč607.90 0% | 19.9% | Kč829.48 | Kč388.82 | n/a | 12 |
| Dec ’23 | Kč610.00 | Kč573.70 -6.0% | 21.9% | Kč830.63 | Kč389.36 | Kč659.00 | 12 |
| Nov ’23 | n/a | Kč589.93 0% | 35.0% | Kč1,111.42 | Kč389.51 | Kč616.40 | 10 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.