KGHM Polska Miedz S.A.

SEP:KGH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Kč149.9b

KGHM Polska Miedz Waardering

Is KGH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KGH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Kč654.81
Fair Value
5.5% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Onder de reële waarde: KGH ( CZK691 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CZK654.81 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KGH wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KGH?

Belangrijke metriek: Omdat KGH verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor KGH. Deze wordt berekend door KGH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KGH's PS Ratio?
PS Verhouding0.7x
Verkoopzł33.95b
Marktkapitalisatiezł25.28b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KGH's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor KGH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.3x
000630 Tongling Nonferrous Metals GroupLtd
0.3x12.9%CN¥42.6b
LUN Lundin Mining
1.8x1.9%CA$10.6b
358 Jiangxi Copper
0.08x6.1%HK$64.8b
CS Capstone Copper
3.1x20.7%CA$6.7b
KGH KGHM Polska Miedz
0.7x0.8%Kč25.3b

Price-To-Sales versus peers: KGH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KGH's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

31 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KGH 0.7xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies31PS00.81.62.43.24+
31 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: KGH is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KGH's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KGH PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.7x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { KGH te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KGH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
Kč849.10
0%
23.4%Kč1,126.41Kč486.13n/a11
Jan ’26n/a
Kč845.57
0%
23.4%Kč1,121.73Kč484.12n/a11
Dec ’25n/a
Kč863.18
0%
23.1%Kč1,117.42Kč482.26n/a11
Nov ’25Kč904.80
Kč932.51
+3.1%
15.3%Kč1,165.90Kč713.53n/a11
Oct ’25Kč958.80
Kč936.25
-2.4%
14.1%Kč1,176.93Kč729.70n/a11
Sep ’25Kč814.00
Kč918.79
+12.9%
17.1%Kč1,169.23Kč658.86n/a11
Aug ’25Kč756.60
Kč926.28
+22.4%
18.2%Kč1,182.39Kč666.28n/a10
Jul ’25n/a
Kč873.16
0%
19.4%Kč1,151.32Kč648.77n/a10
Jun ’25Kč870.20
Kč856.96
-1.5%
21.1%Kč1,156.65Kč636.16n/a10
May ’25n/a
Kč690.36
0%
32.1%Kč1,078.38Kč361.40n/a9
Apr ’25Kč651.80
Kč575.19
-11.8%
24.2%Kč827.53Kč363.88n/a10
Mar ’25n/a
Kč548.07
0%
25.0%Kč799.11Kč351.38n/a10
Feb ’25n/a
Kč548.07
0%
25.0%Kč799.11Kč351.38n/a10
Jan ’25n/a
Kč557.29
0%
24.8%Kč798.52Kč351.12n/a10
Dec ’24Kč659.00
Kč553.42
-16.0%
24.0%Kč791.36Kč347.97n/a10
Nov ’24Kč616.40
Kč572.15
-7.2%
26.4%Kč840.99Kč388.14Kč904.809
Oct ’24n/a
Kč564.88
0%
23.5%Kč802.64Kč396.90Kč958.809
Sep ’24Kč615.00
Kč576.88
-6.2%
24.8%Kč817.14Kč404.07Kč814.009
Aug ’24Kč666.00
Kč584.18
-12.3%
24.9%Kč811.49Kč401.28Kč756.609
Jul ’24n/a
Kč596.76
0%
23.3%Kč811.99Kč401.53n/a10
Jun ’24n/a
Kč580.02
0%
23.6%Kč792.06Kč391.67Kč870.2010
May ’24n/a
Kč576.41
0%
20.6%Kč768.46Kč380.00n/a11
Apr ’24n/a
Kč558.61
0%
20.2%Kč763.16Kč377.30Kč651.8011
Mar ’24n/a
Kč562.68
0%
17.4%Kč744.28Kč374.64n/a11
Feb ’24Kč716.00
Kč564.55
-21.2%
17.5%Kč750.99Kč378.01n/a11
Jan ’24n/a
Kč607.90
0%
19.9%Kč829.48Kč388.82n/a12
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
Kč782.97
Fair Value
11.7% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/20 09:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/06 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

KGHM Polska Miedz S.A. wordt gevolgd door 33 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Edward SterckBMO Capital Markets Equity Research
Romy KrugerBNP Paribas Exane