Jiangxi Copper Company Limited

SEHK:358 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$66.5b

Jiangxi Copper Waardering

Is 358 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 358 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$105.40
Fair Value
87.5% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 358 ( HK$13.22 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$105.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 358 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 358?

Belangrijke metriek: Omdat 358 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 358. Deze wordt berekend door 358's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 358's PE Ratio?
PE-verhouding6.5x
InkomstenCN¥6.55b
MarktkapitalisatieCN¥62.02b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 358's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 358 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde37.3x
1258 China Nonferrous Mining
8.9x16.9%HK$21.5b
2362 Jinchuan Group International Resources
85.2xn/aHK$6.8b
486 United Company RUSAL International
17.7x100.1%HK$58.8b
1818 Zhaojin Mining Industry
37.6x38.8%HK$48.5b
358 Jiangxi Copper
6.5x0.4%HK$66.5b

Price-To-Earnings versus peers: 358 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (37.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 358's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Metals and Mining industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
98 Xingfa Aluminium Holdings
3xn/aUS$381.06m
2798 Perennial Energy Holdings
1.8xn/aUS$154.19m
1303 Huili Resources (Group)
2.6xn/aUS$71.61m
6890 KangLi International Holdings
1.9xn/aUS$34.28m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
358 6.5xGemiddelde industrie 11.4xNo. of Companies9PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 358 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.5 x) vergeleken met het Hong Kong Metals and Mining -industriegemiddelde ( 11.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 358's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

358 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.5x
Eerlijke PE Verhouding8.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 358 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 8.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 358 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$13.22
HK$14.78
+11.8%
37.4%HK$24.89HK$9.99n/a8
Feb ’26HK$12.28
HK$15.55
+26.6%
32.1%HK$24.79HK$9.95n/a9
Jan ’26HK$12.46
HK$16.05
+28.8%
25.4%HK$24.85HK$9.97n/a10
Dec ’25HK$12.48
HK$16.84
+35.0%
20.5%HK$24.31HK$10.83n/a10
Nov ’25HK$13.56
HK$17.07
+25.9%
20.5%HK$24.67HK$10.99n/a10
Oct ’25HK$15.82
HK$17.66
+11.7%
20.5%HK$25.04HK$11.15n/a10
Sep ’25HK$13.16
HK$17.87
+35.8%
21.4%HK$25.41HK$11.07n/a10
Aug ’25HK$13.92
HK$19.09
+37.1%
15.7%HK$24.86HK$14.84n/a9
Jul ’25HK$15.58
HK$19.04
+22.2%
16.0%HK$24.85HK$14.61n/a9
Jun ’25HK$16.88
HK$18.75
+11.1%
15.2%HK$24.96HK$14.68n/a9
May ’25HK$16.10
HK$17.96
+11.6%
19.1%HK$24.96HK$13.50n/a8
Apr ’25HK$13.34
HK$15.67
+17.5%
15.8%HK$19.50HK$11.04n/a10
Mar ’25HK$12.08
HK$15.31
+26.8%
18.8%HK$19.18HK$11.11n/a8
Feb ’25HK$11.06
HK$15.34
+38.7%
18.9%HK$19.21HK$11.12HK$12.288
Jan ’25HK$11.04
HK$15.20
+37.7%
18.8%HK$19.17HK$11.10HK$12.469
Dec ’24HK$10.96
HK$15.33
+39.9%
17.7%HK$19.20HK$11.45HK$12.489
Nov ’24HK$11.08
HK$15.61
+40.9%
17.7%HK$20.37HK$11.30HK$13.569
Oct ’24HK$12.28
HK$16.23
+32.2%
14.4%HK$20.45HK$13.02HK$15.829
Sep ’24HK$12.24
HK$15.56
+27.1%
18.1%HK$20.59HK$10.46HK$13.1610
Aug ’24HK$13.28
HK$15.12
+13.8%
16.7%HK$19.20HK$10.52HK$13.9210
Jul ’24HK$12.04
HK$15.12
+25.6%
16.5%HK$18.59HK$10.50HK$15.5810
Jun ’24HK$11.90
HK$15.39
+29.3%
16.7%HK$18.95HK$10.50HK$16.8810
May ’24HK$13.92
HK$15.57
+11.8%
18.1%HK$19.45HK$10.55HK$16.1010
Apr ’24HK$13.30
HK$14.64
+10.1%
17.8%HK$19.56HK$10.62HK$13.3410
Mar ’24HK$13.12
HK$14.02
+6.9%
20.1%HK$19.34HK$10.50HK$12.0811
Feb ’24HK$13.76
HK$14.13
+2.7%
17.8%HK$19.76HK$10.96HK$11.0611
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
HK$14.78
Fair Value
10.5% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/15 17:54
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Jiangxi Copper Company Limited wordt gevolgd door 48 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ephrem RaviBarclays
Kunal AgrawalBNP Paribas Securities (Asia)
Chi Kit TsuiBOCI Research Ltd.