Zhaojin Mining Industry (SEHK:1818) Waarde van het aandeel, vergelijking met andere bedrijven en koersdoelen

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1818 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1818 ( HK$11.64 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$23.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1818 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1818?

Belangrijke metriek: Omdat 1818 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1818. Deze wordt berekend door 1818's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1818's PE Ratio?
PE-verhouding	30.7x
Inkomsten	CN¥1.20b
Marktkapitalisatie	CN¥36.66b

1818 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	5x
Bedrijfswaarde/EBITDA	13.7x
PEG-verhouding	0.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1818's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1818 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	14.1x
2899 Zijin Mining Group	13.1x	16.3%	HK$451.4b
3330 Lingbao Gold Group	10.5x	n/a	HK$3.7b
2489 Persistence Resources Group	17.7x	n/a	HK$1.6b
340 Tongguan Gold Group	15.1x	n/a	HK$2.0b
1818 Zhaojin Mining Industry	30.7x	34.9%	HK$39.4b

Price-To-Earnings versus peers: 1818 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1818's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Metals and Mining industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
6890 KangLi International Holdings	1.5x	n/a	US$31.16m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1818 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.7 x) vergeleken met het Hong Kong Metals and Mining -industriegemiddelde ( 9.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1818's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1818 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	30.7x
Eerlijke PE Verhouding	17.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1818 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 30.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1818 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	HK$11.64	HK$16.20 +39.2%	10.2%	HK$18.88	HK$13.80	n/a	8
Nov ’25	HK$13.42	HK$16.43 +22.5%	10.2%	HK$19.19	HK$13.99	n/a	8
Oct ’25	HK$13.78	HK$16.77 +21.7%	11.1%	HK$19.42	HK$14.16	n/a	8
Sep ’25	HK$12.82	HK$16.35 +27.5%	11.0%	HK$19.24	HK$14.03	n/a	7
Aug ’25	HK$14.24	HK$15.71 +10.4%	12.1%	HK$18.90	HK$13.78	n/a	7
Jul ’25	HK$13.10	HK$14.81 +13.1%	6.3%	HK$16.10	HK$13.78	n/a	6
Jun ’25	HK$13.76	HK$14.54 +5.7%	6.4%	HK$15.96	HK$13.63	n/a	6
May ’25	HK$12.80	HK$14.10 +10.2%	5.5%	HK$15.78	HK$12.99	n/a	7
Apr ’25	HK$10.62	HK$13.58 +27.9%	11.5%	HK$17.42	HK$12.05	n/a	9
Mar ’25	HK$8.56	HK$13.49 +57.6%	12.9%	HK$17.53	HK$11.39	n/a	9
Feb ’25	HK$7.35	HK$13.87 +88.7%	13.2%	HK$17.59	HK$11.42	n/a	8
Jan ’25	HK$9.71	HK$13.74 +41.5%	13.4%	HK$17.60	HK$11.00	n/a	9
Dec ’24	HK$9.99	HK$13.60 +36.2%	13.1%	HK$17.20	HK$10.91	n/a	9
Nov ’24	HK$9.51	HK$13.60 +43.0%	13.1%	HK$17.20	HK$10.91	HK$13.42	9
Oct ’24	HK$10.92	HK$13.73 +25.7%	12.7%	HK$17.25	HK$10.94	HK$13.78	8
Sep ’24	HK$11.08	HK$13.63 +23.0%	12.1%	HK$17.39	HK$11.03	HK$12.82	9
Aug ’24	HK$11.24	HK$13.41 +19.3%	13.3%	HK$17.48	HK$11.47	HK$14.24	8
Jul ’24	HK$9.78	HK$13.27 +35.7%	14.5%	HK$17.55	HK$11.21	HK$13.10	8
Jun ’24	HK$11.40	HK$12.73 +11.6%	23.4%	HK$17.79	HK$7.47	HK$13.76	7
May ’24	HK$12.48	HK$12.15 -2.7%	19.3%	HK$15.05	HK$7.65	HK$12.80	6
Apr ’24	HK$11.92	HK$9.78 -18.0%	16.7%	HK$12.02	HK$7.70	HK$10.62	6
Mar ’24	HK$8.46	HK$8.78 +3.8%	14.0%	HK$10.24	HK$7.07	HK$8.56	6
Feb ’24	HK$9.24	HK$8.75 -5.3%	13.3%	HK$10.12	HK$6.99	HK$7.35	6
Jan ’24	HK$8.68	HK$8.29 -4.5%	15.9%	HK$10.04	HK$6.79	HK$9.71	6
Dec ’23	HK$8.89	HK$7.66 -13.9%	15.3%	HK$9.80	HK$6.58	HK$9.99	5
Nov ’23	HK$6.64	HK$7.82 +17.8%	19.2%	HK$11.02	HK$6.51	HK$9.51	6

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Aluminum Corporation of China

HK$132.4b

Primarily engages in the exploration and mining of bauxite, coal, and other resources in the People's Republic of China and internationally.

2600

HK$4.98

7D

-2.5%

1Y

22.4%

Aluminum Corporation of China

HK$132.4b

Primarily engages in the exploration and mining of bauxite, coal, and other resources in the People's Republic of China and internationally.

2600

HK$5.01

7D

-2.5%

1Y

25.6%

China Hongqiao Group

HK$112.2b

An investment holding company, manufactures and sells aluminum products in the People's Republic of China and Indonesia.

1378

HK$12.22

7D

-5.6%

1Y

81.3%

Zhaojin Mining Industry Waardering