Orlen S.A.

SEP:PKN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Kč342.7b

Orlen Waardering

Is PKN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PKN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Kč613.31
Fair Value
51.6% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: PKN ( CZK297 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CZK613.31 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PKN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PKN?

Belangrijke metriek: Omdat PKN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PKN. Deze wordt berekend door PKN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PKN's PE Ratio?
PE-verhouding15.6x
Inkomstenzł3.75b
Marktkapitalisatiezł58.35b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PKN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PKN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.2x
5020 ENEOS Holdings
12x12.3%JP¥2.2t
BPCL Bharat Petroleum
9.2x4.8%₹1.2t
TUPRS Türkiye Petrol Rafinerileri
6.3x-1.1%₺276.5b
NESTE Neste Oyj
21.5x49.4%€9.4b
PKN Orlen
15.6x13.4%Kč58.3b

Price-To-Earnings versus peers: PKN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PKN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PKN 15.6xGemiddelde industrie 8.4xNo. of Companies17PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PKN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.6 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PKN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PKN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.6x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { PKN te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PKN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeKč297.00
Kč430.31
+44.9%
15.6%Kč552.51Kč361.17n/a10
Jan ’26Kč280.00
Kč431.85
+54.2%
15.6%Kč554.48Kč362.46n/a10
Dec ’25Kč304.05
Kč443.45
+45.8%
18.3%Kč619.70Kč361.69n/a10
Nov ’25Kč312.00
Kč440.85
+41.3%
17.7%Kč612.69Kč357.60n/a10
Oct ’25Kč334.80
Kč465.12
+38.9%
14.8%Kč617.51Kč386.20n/a10
Sep ’25Kč376.00
Kč464.57
+23.6%
11.8%Kč562.51Kč391.28n/a10
Aug ’25Kč383.50
Kč464.57
+21.1%
11.8%Kč562.51Kč391.28n/a10
Jul ’25Kč399.00
Kč458.78
+15.0%
12.0%Kč550.62Kč383.00n/a9
Jun ’25Kč371.85
Kč457.77
+23.1%
12.0%Kč549.41Kč382.16n/a9
May ’25Kč394.55
Kč472.25
+19.7%
11.0%Kč556.19Kč419.76n/a8
Apr ’25Kč384.80
Kč472.25
+22.7%
11.0%Kč556.19Kč419.76n/a8
Mar ’25Kč373.10
Kč455.73
+22.1%
13.0%Kč548.71Kč389.22n/a8
Feb ’25Kč374.00
Kč455.73
+21.9%
13.0%Kč548.71Kč389.22n/a8
Jan ’25Kč381.20
Kč453.13
+18.9%
17.7%Kč596.41Kč363.53Kč280.008
Dec ’24Kč336.00
Kč449.84
+33.9%
17.5%Kč589.31Kč359.20Kč304.058
Nov ’24Kč367.50
Kč445.82
+21.3%
18.0%Kč579.01Kč352.92Kč312.009
Oct ’24Kč314.00
Kč401.68
+27.9%
15.8%Kč506.30Kč318.10Kč334.809
Sep ’24Kč348.20
Kč415.65
+19.4%
15.0%Kč514.63Kč323.33Kč376.009
Aug ’24Kč380.90
Kč424.23
+11.4%
15.6%Kč539.21Kč328.59Kč383.509
Jul ’24Kč346.60
Kč418.71
+20.8%
13.8%Kč535.89Kč326.89Kč399.0010
Jun ’24Kč321.30
Kč404.56
+25.9%
13.3%Kč522.73Kč318.86Kč371.8511
May ’24Kč328.60
Kč393.93
+19.9%
14.2%Kč511.39Kč291.49Kč394.5511
Apr ’24Kč294.00
Kč387.09
+31.7%
14.9%Kč505.23Kč287.98Kč384.8011
Mar ’24Kč335.00
Kč409.04
+22.1%
14.0%Kč508.07Kč304.84Kč373.1010
Feb ’24Kč322.00
Kč409.04
+27.0%
14.0%Kč508.07Kč304.84Kč374.0010
Jan ’24Kč332.00
Kč433.87
+30.7%
11.2%Kč518.31Kč347.27Kč381.209
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
Kč432.99
Fair Value
31.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/10 08:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/10 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Orlen S.A. wordt gevolgd door 26 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Robert BateBarclays
Yuriy KukhtanychBerenberg
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku