Orlen S.A.

SEP:PKN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Kč680.6b

Orlen Inkomsten in het verleden

Verleden criteriumcontroles 1/6

Orlen heeft de winst zien groeien met een gemiddeld jaarlijks percentage van 8.2%, terwijl de Oil and Gas-industrie de winst zag groeien met 21% per jaar. De inkomsten zijn gegroeid met een gemiddeld jaarlijks percentage van 25.8%. Het rendement op eigen vermogen van Orlen is 3.1%, en het heeft een nettomarge van 1.6%.

Belangrijke informatie

8.19%

Groei van de winst

-9.56%

Groei van de winst per aandeel

Oil and Gas Groei van de industrie7.05%
Inkomstengroei25.82%
Rendement op eigen vermogen3.08%
Nettomarge1.63%
Volgende winstupdate20 Nov 2025

Recente prestatie-updates uit het verleden

Recent updates

Opbrengsten en kosten

Hoe Orlen geld verdient en uitgeeft. Gebaseerd op laatst gerapporteerde winst, op LTM-basis.

Inkomsten en omzetgeschiedenis

SEP:PKN Opbrengsten, kosten en inkomsten (PLN Millions )
DatumInkomstenInkomstenG+A UitgavenR&D-uitgaven
30 Jun 25277,3284,51720,4370
31 Mar 25286,1792,97020,2700
31 Dec 24294,9761,46920,6220
30 Sep 24317,3803,99221,8070
30 Jun 24328,9018,33121,7910
31 Mar 24338,42014,37622,1690
31 Dec 23371,91620,92221,9160
30 Sep 23380,56338,56620,4220
30 Jun 23374,02148,68419,0490
31 Mar 23352,79646,23117,0030
31 Dec 22282,41539,67715,0210
30 Sep 22217,08025,20213,2920
30 Jun 22180,60713,43212,2650
31 Mar 22152,22612,04711,7290
31 Dec 21131,34111,12211,2080
30 Sep 21113,6026,97911,0090
30 Jun 21101,0784,72110,6070
31 Mar 2188,6656,84410,0670
31 Dec 2086,1802,7559,6130
30 Sep 2090,5053,3408,9330
30 Jun 2095,8163,9558,5650
31 Mar 20108,0341,2078,4370
31 Dec 19111,2034,3008,2040
30 Sep 19113,1234,4247,6310
30 Jun 19114,2385,2217,1760
31 Mar 19111,7115,3636,7080
31 Dec 18109,7065,5566,3350
30 Sep 18105,0206,4406,2560
30 Jun 1899,4065,9806,1480
31 Mar 1895,7305,7775,9730
31 Dec 1795,3646,6555,8640
30 Sep 1793,5326,8535,6920
30 Jun 1789,8856,7775,5700
31 Mar 1786,2156,8445,5920
31 Dec 1679,5535,2615,5510
30 Sep 1676,7383,3915,6050
30 Jun 1679,1232,6595,5500
31 Mar 1684,5442,4185,5640
31 Dec 1588,3362,8375,5230
30 Sep 1593,1511,7025,4620
30 Jun 1598,8431,4455,5440
31 Mar 15102,718-5,1195,4930
31 Dec 14106,832-5,8115,4320

Kwaliteitswinsten: PKN heeft een grote eenmalige verlies van PLN14.1B wat gevolgen heeft voor de financiële resultaten van de laatste 12 maanden tot 30th June, 2025.

Groeiende winstmarge: De huidige netto winstmarges (1.6%) PKN } zijn lager dan vorig jaar (2.5%).

Analyse vrije kasstroom versus winst

Analyse van de winstgroei in het verleden

Winsttrend: De winst van PKN is de afgelopen 5 jaar met 8.2% per jaar gegroeid.

Versnelling van de groei: De winstgroei PKN is het afgelopen jaar negatief geweest en kan daarom niet worden vergeleken met het 5-jarig gemiddelde.

Winst versus industrie: PKN had het afgelopen jaar een negatieve winstgroei ( -45.8% ), waardoor het moeilijk is om te vergelijken met het branchegemiddelde Oil and Gas ( -22.5% ).

Rendement op eigen vermogen

Hoge ROE: Het Rendement op eigen vermogen ( 3.1% ) van PKN wordt als laag beschouwd.

Rendement op activa

Rendement op geïnvesteerd vermogen

Ontdek sterk presterende bedrijven uit het verleden

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/18 16:28
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/14 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Orlen S.A. wordt gevolgd door 20 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Robert BateBarclays
Yuriy KukhtanychBerenberg
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku