Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna

SEP:PKO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Kč537.4b

Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna Waardering

Is PKO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PKO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Kč721.11
Fair Value
39.9% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Onder de reële waarde: PKO ( CZK433.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CZK721.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PKO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PKO?

Belangrijke metriek: Omdat PKO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PKO. Deze wordt berekend door PKO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PKO's PE Ratio?
PE-verhouding11.8x
Inkomstenzł7.54b
Marktkapitalisatiezł89.33b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PKO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PKO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.9x
KOMB Komercní banka
11.4x3.5%Kč197.4b
MONET MONETA Money Bank
12.5x3.7%Kč72.6b
1150 Alinma Bank
14x11.1%ر.س76.9b
ADCB Abu Dhabi Commercial Bank PJSC
9.7x5.2%د.إ85.0b
PKO Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna
11.8x8.9%Kč89.3b

Price-To-Earnings versus peers: PKO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PKO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PKO 11.8xGemiddelde industrie 8.3xNo. of Companies44PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PKO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.8 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 8.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PKO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PKO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { PKO te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PKO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeKč433.30
Kč450.63
+4.0%
11.2%Kč551.16Kč359.45n/a13
Feb ’26n/a
Kč448.66
0%
11.3%Kč549.83Kč358.59n/a12
Jan ’26n/a
Kč436.06
0%
11.3%Kč542.22Kč353.62n/a12
Dec ’25Kč319.90
Kč436.87
+36.6%
11.7%Kč552.83Kč352.87n/a12
Nov ’25Kč326.10
Kč433.21
+32.8%
11.9%Kč546.61Kč348.90n/a12
Oct ’25Kč326.00
Kč437.53
+34.2%
11.9%Kč552.06Kč352.38n/a12
Sep ’25n/a
Kč420.67
0%
11.7%Kč492.74Kč320.72n/a12
Aug ’25Kč347.10
Kč419.20
+20.8%
12.2%Kč499.78Kč325.30n/a12
Jul ’25Kč362.90
Kč397.93
+9.7%
13.1%Kč486.43Kč316.61n/a12
Jun ’25n/a
Kč393.40
0%
13.1%Kč487.96Kč317.60n/a12
May ’25Kč360.40
Kč390.29
+8.3%
11.9%Kč483.48Kč320.38n/a11
Apr ’25Kč345.40
Kč366.40
+6.1%
12.3%Kč434.78Kč307.87n/a10
Mar ’25Kč330.10
Kč327.72
-0.7%
14.1%Kč434.32Kč250.02n/a11
Feb ’25Kč290.60
Kč317.31
+9.2%
12.3%Kč391.53Kč245.28n/a11
Jan ’25Kč287.90
Kč295.86
+2.8%
9.9%Kč343.52Kč239.90n/a11
Dec ’24n/a
Kč282.27
0%
10.9%Kč340.59Kč234.51Kč319.9011
Nov ’24n/a
Kč240.39
0%
9.5%Kč276.31Kč198.94Kč326.1011
Oct ’24Kč183.85
Kč219.30
+19.3%
8.5%Kč251.87Kč188.91Kč326.0012
Sep ’24n/a
Kč223.95
0%
10.4%Kč258.71Kč188.64n/a12
Aug ’24Kč216.90
Kč221.06
+1.9%
9.4%Kč253.81Kč190.22Kč347.1012
Jul ’24n/a
Kč210.35
0%
10.7%Kč246.98Kč180.87Kč362.9012
Jun ’24n/a
Kč196.49
0%
9.9%Kč240.22Kč172.33n/a12
May ’24n/a
Kč189.34
0%
11.3%Kč235.92Kč164.12Kč360.4012
Apr ’24n/a
Kč188.58
0%
11.6%Kč233.14Kč162.18Kč345.4013
Mar ’24Kč154.15
Kč184.97
+20.0%
11.9%Kč228.52Kč149.04Kč330.1013
Feb ’24Kč160.80
Kč188.37
+17.1%
11.8%Kč232.49Kč151.63Kč290.6013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
Kč456.09
Fair Value
5.0% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/20 10:13
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna wordt gevolgd door 38 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ivan BokhmatBarclays
Andreas MarkouBerenberg
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku