MONETA Money Bank, a.s.

SEP:MONET Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Kč75.5b

MONETA Money Bank Waardering

Is MONET ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MONET als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Kč178.85
Fair Value
17.4% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Onder de reële waarde: MONET ( CZK147.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CZK178.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MONET wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MONET?

Belangrijke metriek: Omdat MONET winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MONET. Deze wordt berekend door MONET's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MONET's PE Ratio?
PE-verhouding11.5x
InkomstenKč6.57b
MarktkapitalisatieKč75.53b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MONET's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MONET ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.8x
KOMB Komercní banka
10.3x2.55%Kč191.3b
BBVAC1 Banco BBVA Perú
7xn/aS/14.6b
23 Bank of East Asia
7.4x6.82%HK$29.7b
BURG Burgan Bank K.P.S.C
26.6x21.22%د.ك942.4m
MONET MONETA Money Bank
11.5x1.88%Kč75.5b

Price-To-Earnings versus peers: MONET is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MONET's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MONET 11.5xGemiddelde industrie 8.9xNo. of Companies48PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MONET is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.5 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 8.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MONET's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MONET PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.5x
Eerlijke PE Verhouding10.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MONET is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 11.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MONET voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeKč147.80
Kč141.73
-4.10%
11.31%Kč170.00Kč116.00n/a9
May ’26Kč135.40
Kč139.14
+2.77%
12.71%Kč170.00Kč116.00n/a9
Apr ’26Kč146.20
Kč135.41
-7.38%
11.76%Kč170.00Kč116.00n/a9
Mar ’26Kč136.00
Kč131.41
-3.38%
14.63%Kč170.00Kč104.00n/a9
Feb ’26Kč137.20
Kč127.79
-6.86%
14.57%Kč170.00Kč104.00n/a9
Jan ’26Kč123.80
Kč116.72
-5.72%
8.85%Kč134.00Kč104.00n/a7
Dec ’25Kč123.00
Kč115.53
-6.07%
8.10%Kč134.00Kč104.00n/a7
Nov ’25Kč119.00
Kč112.69
-5.30%
7.49%Kč122.00Kč98.00n/a8
Oct ’25Kč111.40
Kč110.94
-0.41%
7.18%Kč122.00Kč98.00n/a9
Sep ’25Kč109.00
Kč110.94
+1.78%
7.18%Kč122.00Kč98.00n/a9
Aug ’25Kč106.80
Kč107.94
+1.07%
7.79%Kč120.00Kč90.10n/a10
Jul ’25Kč102.20
Kč105.26
+2.99%
6.83%Kč117.00Kč90.10n/a9
Jun ’25Kč99.60
Kč105.59
+6.01%
6.87%Kč117.00Kč90.10n/a9
May ’25Kč95.10
Kč104.48
+9.86%
6.95%Kč117.00Kč90.10Kč135.409
Apr ’25Kč102.00
Kč103.70
+1.67%
7.26%Kč117.00Kč90.10Kč146.209
Mar ’25Kč102.60
Kč103.70
+1.07%
7.26%Kč117.00Kč90.10Kč136.009
Feb ’25Kč100.20
Kč102.02
+1.82%
6.75%Kč117.00Kč90.10Kč137.2010
Jan ’25Kč93.60
Kč99.42
+6.22%
9.48%Kč117.00Kč84.80Kč123.809
Dec ’24Kč89.50
Kč98.31
+9.84%
9.21%Kč117.00Kč84.80Kč123.009
Nov ’24Kč89.30
Kč96.25
+7.78%
6.74%Kč104.60Kč84.80Kč119.009
Oct ’24Kč83.80
Kč94.04
+12.22%
7.17%Kč104.60Kč84.80Kč111.4010
Sep ’24Kč83.70
Kč93.99
+12.30%
7.11%Kč104.60Kč84.80Kč109.0010
Aug ’24Kč85.80
Kč92.64
+7.98%
6.83%Kč104.60Kč84.80Kč106.8010
Jul ’24Kč79.80
Kč90.15
+12.97%
9.00%Kč104.60Kč80.00Kč102.2010
Jun ’24Kč79.00
Kč91.28
+15.55%
8.52%Kč104.60Kč80.00Kč99.609
May ’24Kč78.30
Kč91.61
+17.00%
8.01%Kč104.60Kč83.00Kč95.109
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
Kč141.73
Fair Value
4.3% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/23 19:07
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/23 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

MONETA Money Bank, a.s. wordt gevolgd door 16 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Michal KonarskiBiuro maklerskie mBanku
Olga VeselovaBofA Global Research