MONETA Money Bank, a.s.

SEP:MONET Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Kč63.7b

MONETA Money Bank Waardering

Is MONET ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MONET als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MONET ( CZK124.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CZK172.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MONET wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MONET?

Belangrijke metriek: Omdat MONET winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MONET. Deze wordt berekend door MONET's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MONET's PE Ratio?
PE-verhouding11.7x
InkomstenKč5.46b
MarktkapitalisatieKč63.67b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MONET's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MONET ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.7x
KOMB Komercní banka
9.7x1.4%Kč153.9b
PNBN Bank Pan Indonesia
18.6xn/aRp42.7t
SCOTIABKCL Scotiabank Chile
6.3xn/aCL$2.8t
009789111 BGL BNP Paribas
4.3xn/a€2.5b
MONET MONETA Money Bank
11.7x1.8%Kč63.7b

Price-To-Earnings versus peers: MONET is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MONET's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MONET 11.7xGemiddelde industrie 7.3xNo. of Companies47PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MONET is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.7 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 7.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MONET's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MONET PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.7x
Eerlijke PE Verhouding10.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MONET is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 11.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MONET voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeKč124.60
Kč112.42
-9.8%
5.3%Kč120.00Kč104.00n/a6
Nov ’25Kč119.00
Kč112.69
-5.3%
7.5%Kč122.00Kč98.00n/a8
Oct ’25Kč111.40
Kč110.94
-0.4%
7.2%Kč122.00Kč98.00n/a9
Sep ’25Kč109.00
Kč110.94
+1.8%
7.2%Kč122.00Kč98.00n/a9
Aug ’25Kč106.80
Kč107.94
+1.1%
7.8%Kč120.00Kč90.10n/a10
Jul ’25Kč102.20
Kč105.26
+3.0%
6.8%Kč117.00Kč90.10n/a9
Jun ’25Kč99.60
Kč105.59
+6.0%
6.9%Kč117.00Kč90.10n/a9
May ’25Kč95.10
Kč104.48
+9.9%
6.9%Kč117.00Kč90.10n/a9
Apr ’25Kč102.00
Kč103.70
+1.7%
7.3%Kč117.00Kč90.10n/a9
Mar ’25Kč102.60
Kč103.70
+1.1%
7.3%Kč117.00Kč90.10n/a9
Feb ’25Kč100.20
Kč102.02
+1.8%
6.7%Kč117.00Kč90.10n/a10
Jan ’25Kč93.60
Kč99.42
+6.2%
9.5%Kč117.00Kč84.80n/a9
Dec ’24Kč89.50
Kč98.31
+9.8%
9.2%Kč117.00Kč84.80n/a9
Nov ’24Kč89.30
Kč96.25
+7.8%
6.7%Kč104.60Kč84.80Kč119.009
Oct ’24Kč83.80
Kč94.04
+12.2%
7.2%Kč104.60Kč84.80Kč111.4010
Sep ’24Kč83.70
Kč93.99
+12.3%
7.1%Kč104.60Kč84.80Kč109.0010
Aug ’24Kč85.80
Kč92.64
+8.0%
6.8%Kč104.60Kč84.80Kč106.8010
Jul ’24Kč79.80
Kč90.15
+13.0%
9.0%Kč104.60Kč80.00Kč102.2010
Jun ’24Kč79.00
Kč91.28
+15.5%
8.5%Kč104.60Kč80.00Kč99.609
May ’24Kč78.30
Kč91.61
+17.0%
8.0%Kč104.60Kč83.00Kč95.109
Apr ’24Kč87.00
Kč90.91
+4.5%
7.6%Kč104.00Kč83.00Kč102.008
Mar ’24Kč84.60
Kč90.91
+7.5%
7.6%Kč104.00Kč83.00Kč102.608
Feb ’24Kč80.00
Kč89.39
+11.7%
8.9%Kč104.00Kč81.00Kč100.208
Jan ’24Kč76.00
Kč91.14
+19.9%
10.9%Kč109.00Kč81.00Kč93.608
Dec ’23Kč72.40
Kč94.98
+31.2%
13.7%Kč115.00Kč81.00Kč89.509
Nov ’23Kč71.90
Kč95.76
+33.2%
13.1%Kč115.00Kč81.00Kč89.309

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven