MONETA Money Bank, a.s.

SEP:MONET Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Kč60.8b

MONETA Money Bank Waardering

Is MONET ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MONET als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MONET (CZK119) is trading below our estimate of fair value (CZK175.36)

Aanzienlijk onder de reële waarde: MONET is trading below fair value by more than 20%.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MONET?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

MONET belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomstenn/a
Bedrijfswaarde/EBITDAn/a
PEG-verhouding4.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MONET's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MONET ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.4x
KOMB Komercní banka
9.6x1.7%Kč152.0b
ABQK Ahli Bank Q.P.S.C
11.5x6.6%ر.ق9.4b
7163 SBI Sumishin Net Bank
16.1x23.2%JP¥394.6b
009789111 BGL BNP Paribas
4.3xn/a€2.5b
MONET MONETA Money Bank
11.1x2.4%Kč60.8b

Price-To-Earnings versus peers: MONET is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (11.1x) compared to the peer average (10.4x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MONET's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a0.09%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a0.09%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MONET is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (11.1x) compared to the European Banks industry average (7.5x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MONET's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MONET PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.1x
Eerlijke PE Verhouding10.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MONET is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (11.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (10.8x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MONET voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeKč119.00
Kč112.69
-5.3%
7.5%Kč122.00Kč98.00n/a8
Oct ’25Kč111.40
Kč110.94
-0.4%
7.2%Kč122.00Kč98.00n/a9
Sep ’25Kč109.00
Kč110.94
+1.8%
7.2%Kč122.00Kč98.00n/a9
Aug ’25Kč106.80
Kč107.94
+1.1%
7.8%Kč120.00Kč90.10n/a10
Jul ’25Kč102.20
Kč105.26
+3.0%
6.8%Kč117.00Kč90.10n/a9
Jun ’25Kč99.60
Kč105.59
+6.0%
6.9%Kč117.00Kč90.10n/a9
May ’25Kč95.10
Kč104.48
+9.9%
6.9%Kč117.00Kč90.10n/a9
Apr ’25Kč102.00
Kč103.70
+1.7%
7.3%Kč117.00Kč90.10n/a9
Mar ’25Kč102.60
Kč103.70
+1.1%
7.3%Kč117.00Kč90.10n/a9
Feb ’25Kč100.20
Kč102.02
+1.8%
6.7%Kč117.00Kč90.10n/a10
Jan ’25Kč93.60
Kč99.42
+6.2%
9.5%Kč117.00Kč84.80n/a9
Dec ’24Kč89.50
Kč98.31
+9.8%
9.2%Kč117.00Kč84.80n/a9
Nov ’24Kč89.30
Kč96.25
+7.8%
6.7%Kč104.60Kč84.80Kč119.009
Oct ’24Kč83.80
Kč94.04
+12.2%
7.2%Kč104.60Kč84.80Kč111.4010
Sep ’24Kč83.70
Kč93.99
+12.3%
7.1%Kč104.60Kč84.80Kč109.0010
Aug ’24Kč85.80
Kč92.64
+8.0%
6.8%Kč104.60Kč84.80Kč106.8010
Jul ’24Kč79.80
Kč90.15
+13.0%
9.0%Kč104.60Kč80.00Kč102.2010
Jun ’24Kč79.00
Kč91.28
+15.5%
8.5%Kč104.60Kč80.00Kč99.609
May ’24Kč78.30
Kč91.61
+17.0%
8.0%Kč104.60Kč83.00Kč95.109
Apr ’24Kč87.00
Kč90.91
+4.5%
7.6%Kč104.00Kč83.00Kč102.008
Mar ’24Kč84.60
Kč90.91
+7.5%
7.6%Kč104.00Kč83.00Kč102.608
Feb ’24Kč80.00
Kč89.39
+11.7%
8.9%Kč104.00Kč81.00Kč100.208
Jan ’24Kč76.00
Kč91.14
+19.9%
10.9%Kč109.00Kč81.00Kč93.608
Dec ’23Kč72.40
Kč94.98
+31.2%
13.7%Kč115.00Kč81.00Kč89.509
Nov ’23Kč71.90
Kč95.76
+33.2%
13.1%Kč115.00Kč81.00Kč89.309

Analistenprognose: Target price is lower than the current share price.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven