Bank of East Asia Waardering
Is 23 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 23 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 23 (HK$9.74) is trading below our estimate of fair value (HK$13.14)
Aanzienlijk onder de reële waarde: 23 is trading below fair value by more than 20%.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 23?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is 23's n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | HK$25.62b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | n/a |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | n/a |
| PEG-verhouding | 0.6x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 23's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 4.4x | ||
9668 China Bohai Bank | 4.3x | n/a | HK$17.4b |
2356 Dah Sing Banking Group | 4.9x | 5.6% | HK$10.4b |
440 Dah Sing Financial Holdings | 4.6x | 4.3% | HK$8.2b |
2016 China Zheshang Bank | 3.9x | 10.3% | HK$79.7b |
23 Bank of East Asia | 8.5x | 13.9% | HK$25.6b |
Price-To-Earnings versus peers: 23 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (8.5x) compared to the peer average (4.4x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 23's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Banks industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: 23 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (8.5x) compared to the Hong Kong Banks industry average (4.8x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 23's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 8.5x |
| Eerlijke PE Verhouding | 4.7x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 23 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (8.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (4.7x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | HK$9.74 | HK$9.49 -2.6% | 8.0% | HK$10.97 | HK$8.30 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | HK$10.00 | HK$9.49 -5.1% | 8.0% | HK$10.97 | HK$8.30 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | HK$9.90 | HK$9.67 -2.3% | 8.8% | HK$10.97 | HK$8.30 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | HK$9.72 | HK$10.23 +5.2% | 9.5% | HK$11.50 | HK$8.30 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | HK$9.92 | HK$10.65 +7.4% | 10.4% | HK$12.00 | HK$8.40 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | HK$10.30 | HK$10.65 +3.4% | 10.4% | HK$12.00 | HK$8.40 | n/a | 9 |
| May ’25 | HK$9.90 | HK$10.56 +6.7% | 11.5% | HK$12.00 | HK$8.40 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | HK$9.32 | HK$10.56 +13.3% | 11.5% | HK$12.00 | HK$8.40 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | HK$9.87 | HK$10.56 +7.0% | 11.5% | HK$12.00 | HK$8.40 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | HK$8.96 | HK$10.91 +21.8% | 13.3% | HK$13.10 | HK$8.40 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | HK$9.64 | HK$11.41 +18.4% | 15.9% | HK$14.42 | HK$8.40 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | HK$9.53 | HK$11.70 +22.7% | 15.4% | HK$14.42 | HK$8.40 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | HK$9.45 | HK$12.31 +30.2% | 11.5% | HK$14.42 | HK$9.40 | HK$9.74 | 9 |
| Oct ’24 | HK$9.72 | HK$12.42 +27.8% | 9.7% | HK$14.42 | HK$10.40 | HK$10.00 | 9 |
| Sep ’24 | HK$11.18 | HK$12.50 +11.8% | 10.8% | HK$14.50 | HK$10.40 | HK$9.90 | 10 |
| Aug ’24 | HK$12.30 | HK$12.44 +1.1% | 11.5% | HK$14.50 | HK$10.10 | HK$9.72 | 10 |
| Jul ’24 | HK$10.82 | HK$11.40 +5.3% | 10.5% | HK$14.50 | HK$10.10 | HK$9.92 | 10 |
| Jun ’24 | HK$9.81 | HK$11.15 +13.6% | 5.9% | HK$12.00 | HK$10.10 | HK$10.30 | 10 |
| May ’24 | HK$10.32 | HK$11.15 +8.0% | 5.9% | HK$12.00 | HK$10.10 | HK$9.90 | 10 |
| Apr ’24 | HK$9.98 | HK$11.15 +11.7% | 5.9% | HK$12.00 | HK$10.10 | HK$9.32 | 10 |
| Mar ’24 | HK$11.22 | HK$11.15 -0.7% | 5.9% | HK$12.00 | HK$10.10 | HK$9.87 | 10 |
| Feb ’24 | HK$10.10 | HK$10.70 +5.9% | 10.4% | HK$12.50 | HK$8.35 | HK$8.96 | 9 |
| Jan ’24 | HK$9.46 | HK$10.65 +12.6% | 13.2% | HK$13.20 | HK$8.35 | HK$9.64 | 9 |
| Dec ’23 | HK$9.02 | HK$10.65 +18.1% | 13.2% | HK$13.20 | HK$8.35 | HK$9.53 | 9 |
| Nov ’23 | HK$7.71 | HK$11.13 +44.4% | 10.2% | HK$13.20 | HK$9.90 | HK$9.45 | 9 |
Analistenprognose: Target price is lower than the current share price.