Bank of East Asia Waardering
Is 23 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 23 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 23 ( HK$9.57 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$12.61 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 23 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 23?
Belangrijke metriek: Omdat 23 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 23's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 8.4x |
| Inkomsten | HK$3.00b |
| Marktkapitalisatie | HK$25.17b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | n/a |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | n/a |
| PEG-verhouding | 0.7x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 23's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 4.3x | ||
9668 China Bohai Bank | 4.2x | n/a | HK$16.7b |
2356 Dah Sing Banking Group | 4.7x | 5.6% | HK$10.0b |
440 Dah Sing Financial Holdings | 4.4x | 4.3% | HK$7.9b |
2016 China Zheshang Bank | 3.8x | 10.2% | HK$78.6b |
23 Bank of East Asia | 8.4x | 12.8% | HK$25.2b |
Price-To-Earnings versus peers: 23 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 23's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Banks industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 23 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.4 x) vergeleken met het Hong Kong Banks -industriegemiddelde ( 4.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 23's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 8.4x |
| Eerlijke PE Verhouding | 4.6x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 23 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 8.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 4.6 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | HK$9.57 | HK$9.30 -2.8% | 6.2% | HK$10.20 | HK$8.30 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | HK$9.74 | HK$9.49 -2.6% | 8.0% | HK$10.97 | HK$8.30 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | HK$10.00 | HK$9.49 -5.1% | 8.0% | HK$10.97 | HK$8.30 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | HK$9.90 | HK$9.67 -2.3% | 8.8% | HK$10.97 | HK$8.30 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | HK$9.72 | HK$10.23 +5.2% | 9.5% | HK$11.50 | HK$8.30 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | HK$9.92 | HK$10.65 +7.4% | 10.4% | HK$12.00 | HK$8.40 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | HK$10.30 | HK$10.65 +3.4% | 10.4% | HK$12.00 | HK$8.40 | n/a | 9 |
| May ’25 | HK$9.90 | HK$10.56 +6.7% | 11.5% | HK$12.00 | HK$8.40 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | HK$9.32 | HK$10.56 +13.3% | 11.5% | HK$12.00 | HK$8.40 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | HK$9.87 | HK$10.56 +7.0% | 11.5% | HK$12.00 | HK$8.40 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | HK$8.96 | HK$10.91 +21.8% | 13.3% | HK$13.10 | HK$8.40 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | HK$9.64 | HK$11.41 +18.4% | 15.9% | HK$14.42 | HK$8.40 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | HK$9.53 | HK$11.70 +22.7% | 15.4% | HK$14.42 | HK$8.40 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | HK$9.45 | HK$12.31 +30.2% | 11.5% | HK$14.42 | HK$9.40 | HK$9.74 | 9 |
| Oct ’24 | HK$9.72 | HK$12.42 +27.8% | 9.7% | HK$14.42 | HK$10.40 | HK$10.00 | 9 |
| Sep ’24 | HK$11.18 | HK$12.50 +11.8% | 10.8% | HK$14.50 | HK$10.40 | HK$9.90 | 10 |
| Aug ’24 | HK$12.30 | HK$12.44 +1.1% | 11.5% | HK$14.50 | HK$10.10 | HK$9.72 | 10 |
| Jul ’24 | HK$10.82 | HK$11.40 +5.3% | 10.5% | HK$14.50 | HK$10.10 | HK$9.92 | 10 |
| Jun ’24 | HK$9.81 | HK$11.15 +13.6% | 5.9% | HK$12.00 | HK$10.10 | HK$10.30 | 10 |
| May ’24 | HK$10.32 | HK$11.15 +8.0% | 5.9% | HK$12.00 | HK$10.10 | HK$9.90 | 10 |
| Apr ’24 | HK$9.98 | HK$11.15 +11.7% | 5.9% | HK$12.00 | HK$10.10 | HK$9.32 | 10 |
| Mar ’24 | HK$11.22 | HK$11.15 -0.7% | 5.9% | HK$12.00 | HK$10.10 | HK$9.87 | 10 |
| Feb ’24 | HK$10.10 | HK$10.70 +5.9% | 10.4% | HK$12.50 | HK$8.35 | HK$8.96 | 9 |
| Jan ’24 | HK$9.46 | HK$10.65 +12.6% | 13.2% | HK$13.20 | HK$8.35 | HK$9.64 | 9 |
| Dec ’23 | HK$9.02 | HK$10.65 +18.1% | 13.2% | HK$13.20 | HK$8.35 | HK$9.53 | 9 |
| Nov ’23 | HK$7.71 | HK$11.13 +44.4% | 10.2% | HK$13.20 | HK$9.90 | HK$9.45 | 9 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
China Zheshang Bank
HK$78.6b
Provides various commercial banking products and services in Mainland China.
2016
HK$2.13
7D
-0.5%
1Y
2.4%
Bank of Qingdao
HK$19.7b
Provides various banking products and services in the People’s Republic of China.
3866
HK$2.65
7D
-1.5%
1Y
30.5%
Bank of China
HK$1.4t
Provides various banking and financial services in Chinese Mainland, Hong Kong, Macao, Taiwan, and internationally.
3988
HK$3.62
7D
0.3%
1Y
26.1%