China Zheshang Bank Waardering
Is 2016 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 2016 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 2016 ( HK$2.13 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$8.21 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 2016 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2016?
Belangrijke metriek: Omdat 2016 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 2016's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 3.8x |
| Inkomsten | CN¥14.24b |
| Marktkapitalisatie | CN¥73.14b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | n/a |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | n/a |
| PEG-verhouding | 0.4x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 2016's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 7.5x | ||
11 Hang Seng Bank | 10.1x | 1.7% | HK$173.5b |
2388 BOC Hong Kong (Holdings) | 7.5x | 1.3% | HK$268.5b |
23 Bank of East Asia | 8.4x | 12.8% | HK$25.2b |
998 China CITIC Bank | 4x | 6.5% | HK$348.6b |
2016 China Zheshang Bank | 3.8x | 10.2% | HK$78.6b |
Price-To-Earnings versus peers: 2016 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.5x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 2016's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Banks industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 2016 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.8 x) vergeleken met het Hong Kong Banks -industriegemiddelde ( 4.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 2016's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 3.8x |
| Eerlijke PE Verhouding | 4.7x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2016 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 4.7 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | HK$2.13 | HK$2.69 +26.2% | 3.2% | HK$2.77 | HK$2.60 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | HK$2.18 | HK$2.69 +23.3% | 3.2% | HK$2.77 | HK$2.60 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | HK$2.20 | HK$2.69 +22.5% | 2.8% | HK$2.77 | HK$2.62 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | HK$2.06 | HK$2.69 +30.8% | 2.8% | HK$2.77 | HK$2.62 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | HK$2.14 | HK$2.91 +36.2% | 5.0% | HK$3.06 | HK$2.77 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | HK$2.09 | HK$2.91 +39.5% | 5.0% | HK$3.06 | HK$2.77 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | HK$2.26 | HK$2.91 +29.0% | 5.0% | HK$3.06 | HK$2.77 | n/a | 2 |
| May ’25 | HK$2.26 | HK$2.92 +29.0% | 5.0% | HK$3.06 | HK$2.77 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | HK$2.29 | HK$2.92 +27.5% | 5.1% | HK$3.07 | HK$2.77 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | HK$2.17 | HK$2.75 +26.5% | 3.8% | HK$2.85 | HK$2.64 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | HK$2.08 | HK$2.75 +32.0% | 3.8% | HK$2.85 | HK$2.64 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | HK$2.02 | HK$2.74 +35.5% | 2.6% | HK$2.81 | HK$2.67 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | HK$2.08 | HK$2.74 +31.6% | 2.6% | HK$2.81 | HK$2.67 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | HK$1.95 | HK$2.73 +40.2% | 2.8% | HK$2.81 | HK$2.66 | HK$2.18 | 2 |
| Oct ’24 | HK$2.05 | HK$2.93 +43.0% | 0.3% | HK$2.94 | HK$2.92 | HK$2.20 | 2 |
| Sep ’24 | HK$2.14 | HK$2.94 +37.6% | 0.5% | HK$2.96 | HK$2.93 | HK$2.06 | 2 |
| Aug ’24 | HK$2.25 | HK$3.61 +60.3% | 1.3% | HK$3.66 | HK$3.56 | HK$2.14 | 2 |
| Jul ’24 | HK$2.57 | HK$3.69 +43.5% | 3.5% | HK$3.82 | HK$3.56 | HK$2.09 | 2 |
| Jun ’24 | HK$2.63 | HK$3.69 +40.2% | 3.5% | HK$3.82 | HK$3.56 | HK$2.26 | 2 |
| May ’24 | HK$2.81 | HK$3.69 +31.2% | 3.5% | HK$3.82 | HK$3.56 | HK$2.26 | 2 |
| Apr ’24 | HK$2.68 | HK$3.70 +38.0% | 3.8% | HK$3.84 | HK$3.56 | HK$2.29 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
China Zheshang Bank
HK$78.6b
Provides various commercial banking products and services in Mainland China.
2016
HK$2.13
7D
-0.5%
1Y
2.4%
Bank of Qingdao
HK$19.7b
Provides various banking products and services in the People’s Republic of China.
3866
HK$2.65
7D
-1.5%
1Y
30.5%
Bank of China
HK$1.4t
Provides various banking and financial services in Chinese Mainland, Hong Kong, Macao, Taiwan, and internationally.
3988
HK$3.62
7D
0.3%
1Y
26.1%