China CITIC Bank Waardering

Is 998 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 998 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 998 ( HK$5.01 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$21.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 998 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 998?

Belangrijke metriek: Omdat 998 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 998. Deze wordt berekend door 998's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 998's PE Ratio?
PE-verhouding	4x
Inkomsten	CN¥62.62b
Marktkapitalisatie	CN¥331.20b

998 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	n/a
Bedrijfswaarde/EBITDA	n/a
PEG-verhouding	0.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 998's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 998 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	6.9x
2388 BOC Hong Kong (Holdings)	7.5x	1.3%	HK$268.5b
1658 Postal Savings Bank of China	5.2x	6.6%	HK$542.2b
3328 Bank of Communications	4.8x	5.7%	HK$509.5b
11 Hang Seng Bank	10.2x	1.7%	HK$175.1b
998 China CITIC Bank	4x	6.5%	HK$356.0b

Price-To-Earnings versus peers: 998 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 998's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Banks industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

0 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 998 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4 x) vergeleken met het Hong Kong Banks -industriegemiddelde ( 4.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 998's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

998 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	4x
Eerlijke PE Verhouding	5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 998 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 998 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	HK$5.01	HK$5.69 +13.5%	14.0%	HK$7.44	HK$4.48	n/a	13
Nov ’25	HK$4.93	HK$5.73 +16.3%	14.1%	HK$7.51	HK$4.48	n/a	13
Oct ’25	HK$4.96	HK$5.46 +10.2%	10.4%	HK$6.50	HK$4.55	n/a	13
Sep ’25	HK$4.51	HK$5.48 +21.5%	10.7%	HK$6.52	HK$4.57	n/a	13
Aug ’25	HK$4.70	HK$5.45 +15.9%	11.3%	HK$6.70	HK$4.50	n/a	13
Jul ’25	HK$5.01	HK$5.41 +8.0%	11.6%	HK$6.67	HK$4.37	n/a	13
Jun ’25	HK$4.77	HK$5.29 +10.9%	12.4%	HK$6.09	HK$3.67	n/a	13
May ’25	HK$4.60	HK$5.02 +9.1%	13.6%	HK$5.73	HK$3.60	n/a	13
Apr ’25	HK$4.17	HK$4.99 +19.6%	13.3%	HK$5.74	HK$3.61	n/a	13
Mar ’25	HK$4.19	HK$4.84 +15.6%	14.6%	HK$5.76	HK$3.62	n/a	12
Feb ’25	HK$3.90	HK$4.77 +22.2%	15.6%	HK$5.76	HK$3.62	n/a	13
Jan ’25	HK$3.68	HK$4.84 +31.7%	15.6%	HK$5.80	HK$3.65	n/a	14
Dec ’24	HK$3.54	HK$4.88 +37.7%	14.9%	HK$5.80	HK$3.67	n/a	14
Nov ’24	HK$3.50	HK$4.77 +36.3%	14.9%	HK$5.66	HK$3.58	HK$4.93	14
Oct ’24	HK$3.64	HK$4.84 +33.0%	14.7%	HK$6.00	HK$3.72	HK$4.96	15
Sep ’24	HK$3.49	HK$4.95 +42.0%	14.4%	HK$6.24	HK$3.75	HK$4.51	16
Aug ’24	HK$3.71	HK$4.83 +30.3%	12.8%	HK$5.99	HK$3.78	HK$4.70	16
Jul ’24	HK$3.68	HK$4.83 +31.2%	11.5%	HK$5.93	HK$4.03	HK$5.01	15
Jun ’24	HK$4.13	HK$4.82 +16.7%	13.7%	HK$6.09	HK$3.60	HK$4.77	15
May ’24	HK$4.24	HK$4.62 +8.9%	17.9%	HK$5.98	HK$2.40	HK$4.60	15
Apr ’24	HK$3.95	HK$4.53 +14.8%	18.3%	HK$6.00	HK$2.41	HK$4.17	16
Mar ’24	HK$3.71	HK$4.44 +19.6%	20.7%	HK$6.48	HK$2.51	HK$4.19	16
Feb ’24	HK$3.81	HK$4.45 +16.8%	20.7%	HK$6.49	HK$2.51	HK$3.90	16
Jan ’24	HK$3.46	HK$4.15 +19.8%	21.7%	HK$6.26	HK$2.42	HK$3.68	17
Dec ’23	HK$3.44	HK$4.02 +16.9%	21.3%	HK$5.87	HK$2.39	HK$3.54	17
Nov ’23	HK$2.99	HK$3.92 +31.0%	21.2%	HK$5.73	HK$2.38	HK$3.50	17

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

China Construction Bank

HK$1.5t

Engages in the provision of various banking and related financial services to individuals and corporate customers in the People's Republic of China and internationally.

939

HK$5.95

1.9%

28.2%

Bank of Qingdao

HK$20.5b

Provides various banking products and services in the People’s Republic of China.

3866

HK$2.74

1.5%

35.6%

China Zheshang Bank

HK$80.4b

Provides various commercial banking products and services in Mainland China.

2016

HK$2.17

1.4%

5.3%