Komercní banka Waardering

Is KOMB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KOMB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KOMB ( CZK812.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CZK1243.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KOMB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KOMB?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor KOMB. Deze wordt berekend door KOMB's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is KOMB's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	Kč153.45b

KOMB belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	n/a
Bedrijfswaarde/EBITDA	n/a
PEG-verhouding	2.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KOMB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KOMB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	7.1x
MONET MONETA Money Bank	11x	2.4%	Kč60.3b
BCI Banco de Crédito e Inversiones	7.6x	5.5%	CL$6.2t
TCB Vietnam Technological and Commercial Bank	7.5x	18.8%	₫169.1t
BMPS Banca Monte dei Paschi di Siena	2.4x	-26.1%	€6.4b
KOMB Komercní banka	11.1x	4.3%	Kč153.4b

Price-To-Earnings versus peers: KOMB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KOMB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	0.3%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	0.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KOMB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.1 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 7.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KOMB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KOMB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	11.1x
Eerlijke PE Verhouding	11.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KOMB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KOMB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	Kč804.00	Kč883.84 +9.9%	9.2%	Kč1,012.03	Kč750.00	n/a	11
Oct ’25	Kč794.00	Kč885.11 +11.5%	9.1%	Kč1,012.03	Kč750.00	n/a	11
Sep ’25	Kč767.50	Kč886.93 +15.6%	9.2%	Kč1,012.03	Kč750.00	n/a	11
Aug ’25	Kč790.00	Kč892.14 +12.9%	9.4%	Kč1,066.29	Kč740.00	n/a	11
Jul ’25	Kč783.00	Kč893.86 +14.2%	9.5%	Kč1,066.29	Kč740.00	n/a	11
Jun ’25	Kč778.00	Kč899.77 +15.7%	9.7%	Kč1,066.29	Kč740.00	n/a	11
May ’25	Kč869.50	Kč886.75 +2.0%	8.4%	Kč975.00	Kč730.00	n/a	11
Apr ’25	Kč840.00	Kč859.38 +2.3%	10.2%	Kč975.00	Kč730.00	n/a	11
Mar ’25	Kč815.50	Kč852.62 +4.6%	10.5%	Kč975.00	Kč730.00	n/a	10
Feb ’25	Kč752.00	Kč822.10 +9.3%	8.3%	Kč961.01	Kč730.00	n/a	10
Jan ’25	Kč724.50	Kč822.10 +13.5%	8.3%	Kč961.01	Kč730.00	n/a	10
Dec ’24	Kč688.00	Kč813.56 +18.3%	8.9%	Kč961.01	Kč729.00	n/a	10
Nov ’24	Kč680.00	Kč795.53 +17.0%	7.3%	Kč896.72	Kč700.00	Kč804.00	10
Oct ’24	Kč672.00	Kč813.61 +21.1%	8.3%	Kč926.07	Kč700.00	Kč794.00	11
Sep ’24	Kč699.50	Kč817.33 +16.8%	8.1%	Kč926.07	Kč700.00	Kč767.50	11
Aug ’24	Kč716.00	Kč822.34 +14.9%	10.5%	Kč940.00	Kč700.00	Kč790.00	11
Jul ’24	Kč664.50	Kč833.27 +25.4%	10.7%	Kč940.00	Kč700.00	Kč783.00	11
Jun ’24	Kč659.00	Kč833.27 +26.4%	10.7%	Kč940.00	Kč700.00	Kč778.00	11
May ’24	Kč688.50	Kč860.64 +25.0%	9.7%	Kč1,020.00	Kč710.00	Kč869.50	11
Apr ’24	Kč717.50	Kč855.37 +19.2%	9.5%	Kč1,020.00	Kč710.00	Kč840.00	12
Mar ’24	Kč748.50	Kč854.96 +14.2%	9.5%	Kč1,020.00	Kč710.00	Kč815.50	12
Feb ’24	Kč745.00	Kč871.54 +17.0%	12.6%	Kč1,100.00	Kč710.00	Kč752.00	12
Jan ’24	Kč655.00	Kč885.62 +35.2%	14.1%	Kč1,100.00	Kč710.00	Kč724.50	12
Dec ’23	Kč684.00	Kč881.71 +28.9%	15.0%	Kč1,100.00	Kč667.00	Kč688.00	12
Nov ’23	Kč716.00	Kč880.62 +23.0%	14.0%	Kč1,085.00	Kč667.00	Kč680.00	13

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.