Komercní banka, a.s.

SEP:KOMB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Kč160.1b

Komercní banka Waardering

Is KOMB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KOMB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KOMB ( CZK848 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CZK1187.48 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KOMB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KOMB?

Belangrijke metriek: Omdat KOMB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KOMB. Deze wordt berekend door KOMB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KOMB's PE Ratio?
PE-verhouding10.1x
InkomstenKč15.80b
MarktkapitalisatieKč160.15b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KOMB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KOMB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.1x
MONET MONETA Money Bank
11.6x1.8%Kč63.5b
TCB Vietnam Technological and Commercial Bank
7.5x19.0%₫168.1t
RHBBANK RHB Bank Berhad
9.7x6.7%RM 27.5b
BCI Banco de Crédito e Inversiones
7.6x7.3%CL$6.2t
KOMB Komercní banka
10.1x-0.8%Kč160.1b

Price-To-Earnings versus peers: KOMB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KOMB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KOMB 10.1xGemiddelde industrie 7.6xNo. of Companies46PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KOMB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.1 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 7.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KOMB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KOMB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.1x
Eerlijke PE Verhouding10.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KOMB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KOMB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeKč848.00
Kč888.08
+4.7%
7.8%Kč964.00Kč770.00n/a10
Dec ’25Kč815.00
Kč896.02
+9.9%
8.2%Kč1,012.03Kč770.00n/a11
Nov ’25Kč805.00
Kč883.84
+9.8%
9.2%Kč1,012.03Kč750.00n/a11
Oct ’25Kč794.00
Kč885.11
+11.5%
9.1%Kč1,012.03Kč750.00n/a11
Sep ’25Kč767.50
Kč886.93
+15.6%
9.2%Kč1,012.03Kč750.00n/a11
Aug ’25Kč790.00
Kč892.14
+12.9%
9.4%Kč1,066.29Kč740.00n/a11
Jul ’25Kč783.00
Kč893.86
+14.2%
9.5%Kč1,066.29Kč740.00n/a11
Jun ’25Kč778.00
Kč899.77
+15.7%
9.7%Kč1,066.29Kč740.00n/a11
May ’25Kč869.50
Kč886.75
+2.0%
8.4%Kč975.00Kč730.00n/a11
Apr ’25Kč840.00
Kč859.38
+2.3%
10.2%Kč975.00Kč730.00n/a11
Mar ’25Kč815.50
Kč852.62
+4.6%
10.5%Kč975.00Kč730.00n/a10
Feb ’25Kč752.00
Kč822.10
+9.3%
8.3%Kč961.01Kč730.00n/a10
Jan ’25Kč724.50
Kč822.10
+13.5%
8.3%Kč961.01Kč730.00n/a10
Dec ’24Kč688.00
Kč813.56
+18.3%
8.9%Kč961.01Kč729.00Kč815.0010
Nov ’24Kč680.00
Kč795.53
+17.0%
7.3%Kč896.72Kč700.00Kč805.0010
Oct ’24Kč672.00
Kč813.61
+21.1%
8.3%Kč926.07Kč700.00Kč794.0011
Sep ’24Kč699.50
Kč817.33
+16.8%
8.1%Kč926.07Kč700.00Kč767.5011
Aug ’24Kč716.00
Kč822.34
+14.9%
10.5%Kč940.00Kč700.00Kč790.0011
Jul ’24Kč664.50
Kč833.27
+25.4%
10.7%Kč940.00Kč700.00Kč783.0011
Jun ’24Kč659.00
Kč833.27
+26.4%
10.7%Kč940.00Kč700.00Kč778.0011
May ’24Kč688.50
Kč860.64
+25.0%
9.7%Kč1,020.00Kč710.00Kč869.5011
Apr ’24Kč717.50
Kč855.37
+19.2%
9.5%Kč1,020.00Kč710.00Kč840.0012
Mar ’24Kč748.50
Kč854.96
+14.2%
9.5%Kč1,020.00Kč710.00Kč815.5012
Feb ’24Kč745.00
Kč871.54
+17.0%
12.6%Kč1,100.00Kč710.00Kč752.0012
Jan ’24Kč655.00
Kč885.62
+35.2%
14.1%Kč1,100.00Kč710.00Kč724.5012
Dec ’23Kč684.00
Kč881.71
+28.9%
15.0%Kč1,100.00Kč667.00Kč688.0012

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 14:35
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Komercní banka, a.s. wordt gevolgd door 33 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ivan BokhmatBarclays
Andreas MarkouBerenberg
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku