Hong Leong Bank Berhad

KLSE:HLBANK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 41.9b

Hong Leong Bank Berhad Waardering

Is HLBANK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HLBANK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 25.34
Fair Value
19.3% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Onder de reële waarde: HLBANK ( MYR20.44 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MYR25.34 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HLBANK wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HLBANK?

Belangrijke metriek: Omdat HLBANK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HLBANK. Deze wordt berekend door HLBANK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HLBANK's PE Ratio?
PE-verhouding9.8x
InkomstenRM 4.26b
MarktkapitalisatieRM 41.90b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HLBANK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HLBANK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.6x
RHBBANK RHB Bank Berhad
9.9x6.7%RM 28.6b
HLFG Hong Leong Financial Group Berhad
6.2x5.6%RM 20.6b
PBBANK Public Bank Berhad
12.5x4.6%RM 87.2b
AMBANK AMMB Holdings Berhad
9.5x3.6%RM 19.3b
HLBANK Hong Leong Bank Berhad
9.8x7.4%RM 41.9b

Price-To-Earnings versus peers: HLBANK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HLBANK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HLBANK 9.8xGemiddelde industrie 9.0xNo. of Companies74PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HLBANK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.8 x) vergeleken met het MY Banks -industriegemiddelde ( 10.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HLBANK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HLBANK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.8x
Eerlijke PE Verhouding11.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HLBANK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HLBANK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 20.44
RM 25.24
+23.5%
8.3%RM 31.40RM 22.76n/a15
Feb ’26RM 20.20
RM 25.24
+25.0%
8.3%RM 31.40RM 22.76n/a15
Jan ’26RM 20.56
RM 25.24
+22.8%
8.3%RM 31.40RM 22.76n/a15
Dec ’25RM 20.68
RM 25.15
+21.6%
8.8%RM 31.40RM 22.55n/a15
Nov ’25RM 20.20
RM 24.83
+22.9%
8.2%RM 30.00RM 21.70n/a15
Oct ’25RM 21.38
RM 24.69
+15.5%
8.7%RM 30.00RM 21.70n/a15
Sep ’25RM 21.22
RM 24.35
+14.7%
8.8%RM 30.00RM 21.38n/a15
Aug ’25RM 19.38
RM 23.16
+19.5%
8.9%RM 27.00RM 18.00n/a15
Jul ’25RM 19.36
RM 23.16
+19.6%
8.9%RM 27.00RM 18.00n/a15
Jun ’25RM 19.26
RM 23.26
+20.8%
8.7%RM 27.00RM 18.00n/a15
May ’25RM 19.30
RM 22.97
+19.0%
7.7%RM 26.30RM 18.00n/a15
Apr ’25RM 19.52
RM 22.84
+17.0%
7.7%RM 26.30RM 18.00n/a15
Mar ’25RM 19.60
RM 22.80
+16.4%
7.7%RM 26.30RM 18.00n/a15
Feb ’25RM 19.20
RM 22.64
+17.9%
7.7%RM 26.30RM 18.00RM 20.2015
Jan ’25RM 18.90
RM 22.64
+19.8%
7.7%RM 26.30RM 18.00RM 20.5615
Dec ’24RM 19.14
RM 22.40
+17.0%
8.1%RM 26.30RM 18.00RM 20.6815
Nov ’24RM 19.20
RM 22.45
+16.9%
7.2%RM 25.30RM 18.30RM 20.2015
Oct ’24RM 19.50
RM 22.52
+15.5%
7.2%RM 25.30RM 18.30RM 21.3815
Sep ’24RM 20.00
RM 22.71
+13.6%
7.4%RM 25.30RM 18.30RM 21.2216
Aug ’24RM 19.50
RM 22.82
+17.0%
8.3%RM 25.30RM 17.60RM 19.3816
Jul ’24RM 18.96
RM 22.82
+20.3%
8.3%RM 25.30RM 17.60RM 19.3616
Jun ’24RM 19.28
RM 22.82
+18.4%
8.3%RM 25.30RM 17.60RM 19.2616
May ’24RM 20.14
RM 23.28
+15.6%
8.1%RM 25.60RM 17.30RM 19.3016
Apr ’24RM 20.22
RM 23.34
+15.4%
8.1%RM 25.60RM 17.30RM 19.5216
Mar ’24RM 20.52
RM 23.51
+14.6%
8.2%RM 25.60RM 17.30RM 19.6016
Feb ’24RM 20.52
RM 23.34
+13.7%
8.9%RM 26.50RM 17.30RM 19.2016
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
RM 25.24
Fair Value
19.0% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/16 22:12
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Hong Leong Bank Berhad wordt gevolgd door 32 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ei TanAffin Hwang Investment Bank
Poh OngAmInvestment Bank Berhad
Wee Siang NgBNP Paribas Securities (Asia)