Public Bank Berhad

KLSE:PBBANK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 86.4b

Public Bank Berhad Waardering

Is PBBANK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PBBANK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PBBANK ( MYR4.43 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MYR4.59 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PBBANK wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PBBANK?

Belangrijke metriek: Omdat PBBANK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PBBANK. Deze wordt berekend door PBBANK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PBBANK's PE Ratio?
PE-verhouding12.7x
InkomstenRM 6.75b
MarktkapitalisatieRM 86.38b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PBBANK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PBBANK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.4x
CIMB CIMB Group Holdings Berhad
12x6.4%RM 89.8b
MAYBANK Malayan Banking Berhad
12.6x4.6%RM 124.3b
HLBANK Hong Leong Bank Berhad
10.2x7.5%RM 42.8b
RHBBANK RHB Bank Berhad
10.8x8.2%RM 28.8b
PBBANK Public Bank Berhad
12.8x5.2%RM 86.4b

Price-To-Earnings versus peers: PBBANK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PBBANK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Banks industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PBBANK 12.7xGemiddelde industrie 8.6xNo. of Companies75PE0612182430+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PBBANK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.7 x) vergeleken met het MY Banks -industriegemiddelde ( 10.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PBBANK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PBBANK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.7x
Eerlijke PE Verhouding11.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PBBANK is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 12.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PBBANK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 4.43
RM 5.13
+15.8%
5.9%RM 5.50RM 4.40n/a18
Nov ’25RM 4.46
RM 5.13
+15.0%
5.9%RM 5.50RM 4.40n/a18
Oct ’25RM 4.61
RM 5.17
+12.2%
5.1%RM 5.50RM 4.40n/a18
Sep ’25RM 4.82
RM 5.07
+5.1%
6.1%RM 5.40RM 4.40n/a18
Aug ’25RM 4.26
RM 4.76
+11.8%
5.8%RM 5.30RM 4.20n/a18
Jul ’25RM 4.03
RM 4.73
+17.4%
7.1%RM 5.30RM 3.90n/a18
Jun ’25RM 4.10
RM 4.74
+15.6%
7.1%RM 5.30RM 3.90n/a18
May ’25RM 4.12
RM 4.78
+16.0%
7.7%RM 5.25RM 3.90n/a17
Apr ’25RM 4.24
RM 4.75
+12.1%
8.0%RM 5.25RM 3.80n/a17
Mar ’25RM 4.36
RM 4.80
+10.1%
7.9%RM 5.25RM 3.80n/a17
Feb ’25RM 4.39
RM 4.75
+8.2%
7.8%RM 5.25RM 3.80n/a17
Jan ’25RM 4.29
RM 4.74
+10.4%
8.3%RM 5.25RM 3.80n/a17
Dec ’24RM 4.32
RM 4.71
+9.0%
8.8%RM 5.25RM 3.60n/a17
Nov ’24RM 4.15
RM 4.68
+12.7%
8.7%RM 5.10RM 3.60RM 4.4618
Oct ’24RM 4.06
RM 4.67
+15.0%
9.0%RM 5.10RM 3.50RM 4.6118
Sep ’24RM 4.24
RM 4.64
+9.3%
9.0%RM 5.10RM 3.50RM 4.8219
Aug ’24RM 4.12
RM 4.54
+10.2%
9.2%RM 5.10RM 3.50RM 4.2619
Jul ’24RM 3.85
RM 4.54
+18.0%
9.2%RM 5.10RM 3.50RM 4.0319
Jun ’24RM 3.83
RM 4.57
+19.3%
9.3%RM 5.10RM 3.50RM 4.1019
May ’24RM 3.89
RM 4.71
+21.2%
8.5%RM 5.20RM 3.50RM 4.1220
Apr ’24RM 4.00
RM 4.73
+18.2%
7.6%RM 5.20RM 3.80RM 4.2420
Mar ’24RM 4.14
RM 4.77
+15.1%
7.7%RM 5.20RM 3.80RM 4.3620
Feb ’24RM 4.24
RM 4.82
+13.6%
7.2%RM 5.39RM 4.11RM 4.3920
Jan ’24RM 4.32
RM 4.80
+11.2%
7.5%RM 5.39RM 4.00RM 4.2920
Dec ’23RM 4.47
RM 4.82
+7.8%
8.1%RM 5.67RM 4.00RM 4.3220
Nov ’23RM 4.41
RM 4.84
+9.8%
8.2%RM 5.67RM 4.00RM 4.1520

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven