OTP Bank Nyrt.

SEP:OTP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Kč450.1b

OTP Bank Nyrt Waardering

Is OTP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OTP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Kč3.00k
Fair Value
44.5% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: OTP ( CZK1667.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CZK3004.09 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OTP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OTP?

Belangrijke metriek: Omdat OTP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor OTP. Deze wordt berekend door OTP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OTP's PE Ratio?
PE-verhouding7.3x
InkomstenFt1.00t
MarktkapitalisatieFt7.28t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OTP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor OTP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.8x
KOMB Komercní banka
10.6x2.5%Kč197.4b
MONET MONETA Money Bank
11.1x1.8%Kč73.1b
ADIB Abu Dhabi Islamic Bank PJSC
12.6x7.0%د.إ71.6b
1060 Saudi Awwal Bank
9.1x6.9%ر.س70.9b
OTP OTP Bank Nyrt
7.3x4.8%Kč7.3t

Price-To-Earnings versus peers: OTP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OTP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
OTP 7.3xGemiddelde industrie 8.8xNo. of Companies42PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: OTP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.3 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 8.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OTP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OTP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { OTP te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OTP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeKč1,667.50
Kč1,685.08
+1.1%
10.4%Kč1,989.53Kč1,325.57n/a14
May ’26n/a
Kč1,649.50
0%
11.5%Kč1,987.05Kč1,323.92n/a14
Apr ’26n/a
Kč1,611.79
0%
11.2%Kč1,995.56Kč1,329.59n/a14
Mar ’26n/a
Kč1,540.33
0%
9.2%Kč1,759.91Kč1,336.77n/a14
Feb ’26n/a
Kč1,486.58
0%
8.4%Kč1,665.21Kč1,264.32n/a13
Jan ’26n/a
Kč1,453.20
0%
9.5%Kč1,644.09Kč1,236.11n/a13
Dec ’25n/a
Kč1,381.27
0%
11.4%Kč1,651.68Kč1,157.22n/a13
Nov ’25n/a
Kč1,339.28
0%
8.0%Kč1,554.39Kč1,185.66n/a13
Oct ’25n/a
Kč1,354.96
0%
7.5%Kč1,526.24Kč1,203.00n/a13
Sep ’25n/a
Kč1,354.51
0%
7.6%Kč1,528.50Kč1,204.77n/a13
Aug ’25n/a
Kč1,373.72
0%
7.3%Kč1,551.61Kč1,222.99n/a13
Jul ’25n/a
Kč1,354.68
0%
7.1%Kč1,522.39Kč1,199.96n/a13
Jun ’25n/a
Kč1,310.21
0%
12.2%Kč1,529.09Kč968.87n/a13
May ’25n/a
Kč1,284.90
0%
12.3%Kč1,476.56Kč976.26n/a13
Apr ’25n/a
Kč1,173.56
0%
11.6%Kč1,384.09Kč974.44n/a13
Mar ’25n/a
Kč1,184.75
0%
11.0%Kč1,402.29Kč987.25n/a14
Feb ’25n/a
Kč1,184.75
0%
11.0%Kč1,402.29Kč987.25n/a14
Jan ’25n/a
Kč1,169.95
0%
12.4%Kč1,493.20Kč980.87n/a14
Dec ’24n/a
Kč1,140.19
0%
11.6%Kč1,480.89Kč972.78n/a14
Nov ’24n/a
Kč1,021.92
0%
16.5%Kč1,236.96Kč691.21n/a14
Oct ’24n/a
Kč970.56
0%
17.4%Kč1,188.33Kč685.46n/a15
Sep ’24n/a
Kč925.39
0%
18.1%Kč1,167.04Kč673.18n/a15
Aug ’24Kč720.00
Kč874.56
+21.5%
14.6%Kč1,134.45Kč676.20n/a15
Jul ’24n/a
Kč865.98
0%
13.4%Kč1,082.88Kč683.43n/a15
Jun ’24Kč639.00
Kč855.56
+33.9%
15.4%Kč1,200.83Kč685.31n/a14
May ’24n/a
Kč829.62
0%
17.2%Kč1,185.84Kč634.17n/a14
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
Kč1.69k
Fair Value
1.2% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/11 05:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/09 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

OTP Bank Nyrt. wordt gevolgd door 31 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Cristina MarzeaBarclays
Andreas MarkouBerenberg
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku