Abu Dhabi Islamic Bank PJSC

ADX:ADIB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: د.إ56.7b

Abu Dhabi Islamic Bank PJSC Waardering

Is ADIB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ADIB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
د.إ9.73
Fair Value
60.3% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ADIB ( AED15.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( AED9.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ADIB wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ADIB?

Belangrijke metriek: Omdat ADIB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ADIB. Deze wordt berekend door ADIB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ADIB's PE Ratio?
PE-verhouding10.4x
Inkomstenد.إ5.42b
Marktkapitalisatieد.إ56.66b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ADIB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ADIB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.5x
EIB Emirates Islamic Bank PJSC
18.4xn/aد.إ51.6b
DIB Dubai Islamic Bank P.J.S.C
8x-2.9%د.إ55.6b
MASQ Mashreqbank PSC
5.6x-8.1%د.إ48.1b
ADCB Abu Dhabi Commercial Bank PJSC
10x4.7%د.إ87.7b
ADIB Abu Dhabi Islamic Bank PJSC
10.4x3.7%د.إ56.7b

Price-To-Earnings versus peers: ADIB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ADIB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Banks industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ADIB 10.4xGemiddelde industrie 9.2xNo. of Companies72PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ADIB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.4 x) vergeleken met het AE Banks -industriegemiddelde ( 8.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ADIB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ADIB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.4x
Eerlijke PE Verhouding9.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ADIB is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 10.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ADIB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigeد.إ15.60
د.إ16.26
+4.2%
10.9%د.إ20.00د.إ13.00n/a13
Jan ’26د.إ13.82
د.إ15.21
+10.1%
10.4%د.إ17.60د.إ11.40n/a13
Dec ’25د.إ13.06
د.إ15.13
+15.8%
10.8%د.إ17.60د.إ11.40n/a12
Nov ’25د.إ12.70
د.إ14.88
+17.2%
11.5%د.إ17.60د.إ11.40n/a12
Oct ’25د.إ12.82
د.إ14.52
+13.3%
12.0%د.إ17.60د.إ11.40n/a13
Sep ’25د.إ12.62
د.إ14.41
+14.2%
11.9%د.إ17.60د.إ11.40n/a14
Aug ’25د.إ12.38
د.إ14.08
+13.7%
10.0%د.إ16.70د.إ11.40n/a14
Jul ’25د.إ11.72
د.إ13.72
+17.1%
10.0%د.إ15.80د.إ11.40n/a14
Jun ’25د.إ11.22
د.إ13.72
+22.3%
10.0%د.إ15.80د.إ11.40n/a14
May ’25د.إ11.32
د.إ13.32
+17.6%
10.7%د.إ16.10د.إ11.00n/a12
Apr ’25د.إ11.18
د.إ12.88
+15.2%
8.1%د.إ14.60د.إ11.00n/a11
Mar ’25د.إ11.28
د.إ12.77
+13.2%
9.1%د.إ14.60د.إ10.80n/a11
Feb ’25د.إ11.22
د.إ12.65
+12.7%
9.2%د.إ14.60د.إ10.80د.إ15.6011
Jan ’25د.إ10.12
د.إ12.36
+22.1%
8.1%د.إ13.60د.إ10.80د.إ13.829
Dec ’24د.إ10.28
د.إ12.48
+21.4%
8.4%د.إ13.60د.إ10.80د.إ13.069
Nov ’24د.إ10.62
د.إ12.54
+18.1%
8.7%د.إ13.60د.إ10.80د.إ12.708
Oct ’24د.إ11.26
د.إ12.48
+10.8%
7.5%د.إ13.60د.إ10.80د.إ12.829
Sep ’24د.إ10.50
د.إ12.40
+18.1%
7.7%د.إ13.60د.إ10.80د.إ12.629
Aug ’24د.إ11.12
د.إ12.06
+8.4%
6.2%د.إ13.30د.إ10.80د.إ12.388
Jul ’24د.إ10.64
د.إ11.63
+9.3%
9.0%د.إ13.30د.إ9.60د.إ11.729
Jun ’24د.إ10.18
د.إ11.63
+14.3%
9.0%د.إ13.30د.إ9.60د.إ11.229
May ’24د.إ11.24
د.إ11.57
+2.9%
8.5%د.إ13.10د.إ9.60د.إ11.329
Apr ’24د.إ9.98
د.إ11.40
+14.2%
9.1%د.إ13.00د.إ9.60د.إ11.187
Mar ’24د.إ10.60
د.إ11.30
+6.6%
8.7%د.إ13.00د.إ9.60د.إ11.287
Feb ’24د.إ9.44
د.إ11.07
+17.3%
7.6%د.إ12.70د.إ9.60د.إ11.227
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
د.إ16.26
Fair Value
4.1% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/01 07:13
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/31 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Abu Dhabi Islamic Bank PJSC wordt gevolgd door 21 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Monette DossBeltone Financial
Olga VeselovaBofA Global Research