Abu Dhabi Islamic Bank PJSC Waardering

Q: Wat is de reële prijs van ADIB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

ADIB ( AED12.8 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( AED9.69 )

Is ADIB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ADIB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ADIB ( AED12.8 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( AED9.69 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ADIB wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ADIB?

Belangrijke metriek: Omdat ADIB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ADIB. Deze wordt berekend door ADIB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ADIB's PE Ratio?
PE-verhouding	8.5x
Inkomsten	د.إ5.45b
Marktkapitalisatie	د.إ46.42b

ADIB belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	n/a
Bedrijfswaarde/EBITDA	n/a
PEG-verhouding	1.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ADIB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ADIB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	7.4x
DIB Dubai Islamic Bank P.J.S.C	7x	-3.4%	د.إ47.2b
MASQ Mashreqbank PSC	5.3x	-7.8%	د.إ46.1b
EIB Emirates Islamic Bank PJSC	9.1x	n/a	د.إ27.2b
ADCB Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	8x	2.5%	د.إ69.2b
ADIB Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	8.5x	4.6%	د.إ46.4b

Price-To-Earnings versus peers: ADIB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ADIB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Banks industrie?

3 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

3 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ADIB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.5 x) vergeleken met het AE Banks -industriegemiddelde ( 7.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ADIB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ADIB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	8.5x
Eerlijke PE Verhouding	7.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ADIB is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 8.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 7.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ADIB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	د.إ12.86	د.إ15.13 +17.6%	10.8%	د.إ17.60	د.إ11.40	n/a	12
Nov ’25	د.إ12.70	د.إ14.88 +17.2%	11.5%	د.إ17.60	د.إ11.40	n/a	12
Oct ’25	د.إ12.82	د.إ14.52 +13.3%	12.0%	د.إ17.60	د.إ11.40	n/a	13
Sep ’25	د.إ12.62	د.إ14.41 +14.2%	11.9%	د.إ17.60	د.إ11.40	n/a	14
Aug ’25	د.إ12.38	د.إ14.08 +13.7%	10.0%	د.إ16.70	د.إ11.40	n/a	14
Jul ’25	د.إ11.72	د.إ13.72 +17.1%	10.0%	د.إ15.80	د.إ11.40	n/a	14
Jun ’25	د.إ11.22	د.إ13.72 +22.3%	10.0%	د.إ15.80	د.إ11.40	n/a	14
May ’25	د.إ11.32	د.إ13.32 +17.6%	10.7%	د.إ16.10	د.إ11.00	n/a	12
Apr ’25	د.إ11.18	د.إ12.88 +15.2%	8.1%	د.إ14.60	د.إ11.00	n/a	11
Mar ’25	د.إ11.28	د.إ12.77 +13.2%	9.1%	د.إ14.60	د.إ10.80	n/a	11
Feb ’25	د.إ11.22	د.إ12.65 +12.7%	9.2%	د.إ14.60	د.إ10.80	n/a	11
Jan ’25	د.إ10.12	د.إ12.36 +22.1%	8.1%	د.إ13.60	د.إ10.80	n/a	9
Dec ’24	د.إ10.28	د.إ12.48 +21.4%	8.4%	د.إ13.60	د.إ10.80	n/a	9
Nov ’24	د.إ10.62	د.إ12.54 +18.1%	8.7%	د.إ13.60	د.إ10.80	د.إ12.70	8
Oct ’24	د.إ11.26	د.إ12.48 +10.8%	7.5%	د.إ13.60	د.إ10.80	د.إ12.82	9
Sep ’24	د.إ10.50	د.إ12.40 +18.1%	7.7%	د.إ13.60	د.إ10.80	د.إ12.62	9
Aug ’24	د.إ11.12	د.إ12.06 +8.4%	6.2%	د.إ13.30	د.إ10.80	د.إ12.38	8
Jul ’24	د.إ10.64	د.إ11.63 +9.3%	9.0%	د.إ13.30	د.إ9.60	د.إ11.72	9
Jun ’24	د.إ10.18	د.إ11.63 +14.3%	9.0%	د.إ13.30	د.إ9.60	د.إ11.22	9
May ’24	د.إ11.24	د.إ11.57 +2.9%	8.5%	د.إ13.10	د.إ9.60	د.إ11.32	9
Apr ’24	د.إ9.98	د.إ11.40 +14.2%	9.1%	د.إ13.00	د.إ9.60	د.إ11.18	7
Mar ’24	د.إ10.60	د.إ11.30 +6.6%	8.7%	د.إ13.00	د.إ9.60	د.إ11.28	7
Feb ’24	د.إ9.44	د.إ11.07 +17.3%	7.6%	د.إ12.70	د.إ9.60	د.إ11.22	7
Jan ’24	د.إ9.11	د.إ11.03 +21.1%	8.2%	د.إ12.70	د.إ9.60	د.إ10.12	6
Dec ’23	د.إ9.60	د.إ11.18 +16.5%	3.8%	د.إ12.00	د.إ10.80	د.إ10.28	5
Nov ’23	د.إ9.40	د.إ10.64 +13.2%	5.1%	د.إ11.30	د.إ9.70	د.إ10.62	5

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.