Apple Inc.

BVC:AAPL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Col$16839.5t

Apple Waardering

Is AAPL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AAPL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AAPL ( COP1110100 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( COP791412.06 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AAPL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AAPL?

Belangrijke metriek: Omdat AAPL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AAPL. Deze wordt berekend door AAPL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AAPL's PE Ratio?
PE-verhouding41x
InkomstenUS$93.74b
MarktkapitalisatieUS$3.85t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AAPL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AAPL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.6x
A005930 Samsung Electronics
12.5x12.3%₩351.8t
1810 Xiaomi
38.2x21.3%HK$788.9b
DELL Dell Technologies
19.8x14.6%US$81.1b
2382 Quanta Computer
19.8x19.7%NT$1.1t
AAPL Apple
41x10.2%Col$3.8t

Price-To-Earnings versus peers: AAPL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AAPL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Tech industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AAPL 41.0xGemiddelde industrie 21.8xNo. of Companies29PE01632486480+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AAPL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41 x) vergeleken met het Global Tech -industriegemiddelde ( 21.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AAPL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AAPL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio41x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { AAPL te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AAPL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCol$1,110,100.00
Col$1,077,995.84
-2.9%
11.2%Col$1,313,250.00Col$805,460.00n/a42
Dec ’25Col$1,050,740.00
Col$1,084,257.18
+3.2%
10.8%Col$1,330,500.00Col$816,040.00n/a42
Nov ’25Col$1,018,980.00
Col$1,072,174.22
+5.2%
12.2%Col$1,329,360.00Col$815,340.80n/a42
Oct ’25Col$954,700.00
Col$998,795.88
+4.6%
12.9%Col$1,248,420.00Col$769,859.00n/a41
Sep ’25Col$954,300.00
Col$964,513.75
+1.1%
13.8%Col$1,228,110.00Col$736,866.00n/a42
Aug ’25Col$892,040.00
Col$918,118.63
+2.9%
14.4%Col$1,217,790.00Col$690,081.00n/a41
Jul ’25Col$888,400.00
Col$876,062.92
-1.4%
14.1%Col$1,140,727.50Col$518,512.50n/a42
Jun ’25Col$700,240.00
Col$788,850.72
+12.7%
12.2%Col$1,062,380.00Col$482,900.00n/a42
May ’25Col$676,000.00
Col$768,409.27
+13.7%
12.1%Col$965,475.00Col$482,737.50n/a44
Apr ’25Col$658,880.00
Col$773,337.19
+17.4%
12.3%Col$965,800.00Col$482,900.00n/a43
Mar ’25Col$718,000.00
Col$786,831.64
+9.6%
12.2%Col$980,375.00Col$490,187.50n/a43
Feb ’25Col$718,400.00
Col$784,719.04
+9.2%
12.6%Col$982,750.00Col$491,375.00n/a43
Jan ’25Col$756,680.00
Col$776,890.94
+2.7%
12.8%Col$975,125.00Col$452,458.00n/a44
Dec ’24Col$757,240.00
Col$788,295.60
+4.1%
12.2%Col$962,904.00Col$465,403.60Col$1,050,740.0044
Nov ’24Col$706,000.00
Col$811,738.18
+15.0%
12.1%Col$987,648.00Col$477,363.20Col$1,018,980.0044
Oct ’24Col$698,430.00
Col$781,860.88
+11.9%
11.9%Col$941,856.00Col$490,550.00Col$954,700.0044
Sep ’24Col$771,000.00
Col$815,096.27
+5.7%
11.2%Col$977,904.00Col$607,115.40Col$954,300.0043
Aug ’24Col$772,380.00
Col$781,720.31
+1.2%
13.9%Col$961,560.00Col$464,754.00Col$892,040.0043
Jul ’24Col$804,190.00
Col$778,269.25
-3.2%
12.0%Col$1,001,544.00Col$484,079.60Col$888,400.0042
Jun ’24Col$780,330.00
Col$785,827.87
+0.7%
11.5%Col$921,060.00Col$508,776.00Col$700,240.0041
May ’24Col$785,780.00
Col$804,281.14
+2.4%
12.7%Col$988,512.00Col$546,035.20Col$676,000.0042
Apr ’24Col$759,870.00
Col$791,041.13
+4.1%
12.3%Col$981,540.00Col$542,184.00Col$658,880.0042
Mar ’24Col$706,910.00
Col$799,723.81
+13.1%
11.9%Col$997,647.00Col$551,081.20Col$718,000.0042
Feb ’24Col$672,400.00
Col$766,905.72
+14.1%
12.4%Col$958,146.00Col$538,386.80Col$718,400.0042
Jan ’24Col$622,080.00
Col$822,892.16
+32.3%
12.1%Col$1,003,086.00Col$563,638.80Col$756,680.0042
Dec ’23Col$705,830.00
Col$866,478.46
+22.8%
11.3%Col$1,043,763.00Col$606,376.60Col$757,240.0041

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 21:11
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/28
Jaarlijkse inkomsten2024/09/28

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Apple Inc. wordt gevolgd door 98 analisten. 39 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Per Anders LindbergABG Sundal Collier
Mark RosenAccountability Research Corporation
Edward ZabitskyACI Research