Xiaomi Corporation

SEHK:1810 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$701.3b

Xiaomi Waardering

Is 1810 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1810 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1810 ( HK$28.15 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$47.2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1810 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1810?

Belangrijke metriek: Omdat 1810 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1810. Deze wordt berekend door 1810's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1810's PE Ratio?
PE-verhouding33.7x
InkomstenCN¥19.36b
MarktkapitalisatieCN¥652.47b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1810's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1810 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.6x
992 Lenovo Group
12.4x17.4%HK$114.1b
DELL Dell Technologies
24.6x14.3%US$94.0b
1263 PC Partner Group
8.1xn/aHK$1.9b
3969 China Railway Signal & Communication
9.5x11.0%HK$67.5b
1810 Xiaomi
33.7x19.6%HK$701.3b

Price-To-Earnings versus peers: 1810 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1810's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Tech industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1810 33.7xGemiddelde industrie 22.0xNo. of Companies24PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1810 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.7 x) vergeleken met het Hong Kong Tech -industriegemiddelde ( 14.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1810's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1810 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio33.7x
Eerlijke PE Verhouding20.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1810 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 33.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1810 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$28.15
HK$30.71
+9.1%
18.0%HK$35.97HK$17.69n/a30
Nov ’25HK$27.30
HK$24.91
-8.7%
16.4%HK$34.55HK$17.01n/a30
Oct ’25HK$22.50
HK$23.84
+5.9%
14.0%HK$30.90HK$15.16n/a30
Sep ’25HK$19.50
HK$23.41
+20.1%
14.6%HK$31.14HK$15.35n/a30
Aug ’25HK$16.68
HK$22.12
+32.6%
15.5%HK$30.36HK$15.03n/a29
Jul ’25HK$16.48
HK$21.87
+32.7%
17.1%HK$30.36HK$13.90n/a28
Jun ’25HK$17.48
HK$21.85
+25.0%
17.0%HK$30.36HK$13.97n/a29
May ’25HK$17.32
HK$19.66
+13.5%
17.8%HK$31.24HK$13.98n/a28
Apr ’25HK$14.94
HK$18.36
+22.9%
19.2%HK$27.70HK$10.60n/a29
Mar ’25HK$13.32
HK$18.09
+35.8%
20.7%HK$27.18HK$10.66n/a27
Feb ’25HK$12.38
HK$18.67
+50.8%
17.7%HK$24.94HK$10.67n/a27
Jan ’25HK$15.60
HK$18.52
+18.7%
18.2%HK$24.90HK$10.78n/a29
Dec ’24HK$15.16
HK$18.29
+20.7%
18.8%HK$24.94HK$10.73n/a29
Nov ’24HK$14.22
HK$15.06
+5.9%
19.0%HK$20.20HK$7.62HK$27.3028
Oct ’24HK$12.34
HK$14.56
+18.0%
18.1%HK$19.89HK$7.64HK$22.5028
Sep ’24HK$12.36
HK$14.75
+19.3%
18.1%HK$20.06HK$7.71HK$19.5028
Aug ’24HK$12.16
HK$13.51
+11.1%
18.5%HK$19.61HK$7.74HK$16.6828
Jul ’24HK$10.72
HK$13.32
+24.2%
18.7%HK$19.55HK$7.72HK$16.4828
Jun ’24HK$10.26
HK$13.54
+32.0%
18.8%HK$19.90HK$7.86HK$17.4828
May ’24HK$11.06
HK$13.89
+25.6%
19.6%HK$19.97HK$8.09HK$17.3227
Apr ’24HK$12.10
HK$13.87
+14.6%
19.6%HK$19.77HK$8.09HK$14.9427
Mar ’24HK$12.60
HK$13.68
+8.6%
23.2%HK$19.64HK$5.21HK$13.3227
Feb ’24HK$13.50
HK$12.49
-7.5%
20.9%HK$16.70HK$5.57HK$12.3828
Jan ’24HK$10.94
HK$11.86
+8.4%
19.8%HK$16.04HK$5.35HK$15.6029
Dec ’23HK$10.46
HK$11.72
+12.0%
19.9%HK$16.17HK$5.36HK$15.1629
Nov ’23HK$9.25
HK$12.08
+30.6%
20.7%HK$16.30HK$6.10HK$14.2229

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Lenovo Group

HK$114.1b

An investment holding company, develops, manufactures, and markets technology products and services.

80992

HK$8.58

7D

-1.8%

1Y

-2.6%

Yangtze Optical Fibre And Cable Limited

HK$16.4b

Engages in the research, development, production, and sale of optical fiber preforms, cables, and related products in the People’s Republic of China and internationally.

6869

HK$11.14

7D

0%

1Y

20.4%

BYD Electronic (International)

HK$73.9b

An investment holding company, primarily engages in the design, manufacture, assembly, and sale of mobile handset components, modules, and other products in the People’s Republic of China and internationally.

285

HK$32.80

7D

15.9%

1Y

-12.8%