Lenovo Group Limited

SEHK:992 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$127.8b

Lenovo Group Waardering

Is 992 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 992 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 992 (HK$10.36) is trading below our estimate of fair value (HK$24.53)

Aanzienlijk onder de reële waarde: 992 is trading below fair value by more than 20%.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 992?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

992 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA5.5x
PEG-verhouding0.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 992's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 992 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.6x
1810 Xiaomi
32.8x16.1%HK$680.0b
1263 PC Partner Group
7.3xn/aHK$1.8b
3315 Goldpac Group
8.7xn/aHK$832.2m
3969 China Railway Signal & Communication
9.4x11.0%HK$64.8b
992 Lenovo Group
15.3x18.6%HK$127.8b

Price-To-Earnings versus peers: 992 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (15.3x) compared to the peer average (14.6x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 992's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Tech industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a18.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a18.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 992 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (15.3x) compared to the Asian Tech industry average (22.1x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 992's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

992 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.3x
Eerlijke PE Verhouding17.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 992 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (15.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (17.6x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 992 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$10.36
HK$12.61
+21.7%
9.5%HK$15.33HK$10.65n/a19
Oct ’25HK$10.60
HK$12.35
+16.5%
8.0%HK$13.94HK$10.65n/a18
Sep ’25HK$9.59
HK$12.39
+29.2%
8.0%HK$13.99HK$10.69n/a18
Aug ’25HK$10.04
HK$12.57
+25.2%
8.7%HK$13.98HK$10.70n/a18
Jul ’25HK$11.02
HK$12.57
+14.1%
8.7%HK$13.99HK$10.70n/a18
Jun ’25HK$11.22
HK$12.50
+11.4%
9.0%HK$14.00HK$10.73n/a19
May ’25HK$8.93
HK$10.46
+17.1%
10.1%HK$12.00HK$7.51n/a21
Apr ’25HK$9.07
HK$10.35
+14.1%
11.1%HK$12.00HK$7.51n/a21
Mar ’25HK$9.09
HK$10.36
+13.9%
11.1%HK$12.01HK$7.52n/a21
Feb ’25HK$8.17
HK$10.96
+34.1%
11.7%HK$13.51HK$7.50n/a20
Jan ’25HK$10.92
HK$10.63
-2.6%
11.8%HK$13.51HK$7.50n/a20
Dec ’24HK$9.59
HK$10.47
+9.2%
10.5%HK$12.03HK$7.50n/a20
Nov ’24HK$8.94
HK$9.18
+2.7%
14.9%HK$10.96HK$5.08HK$10.3019
Oct ’24HK$8.07
HK$9.15
+13.4%
14.8%HK$10.97HK$5.08HK$10.6019
Sep ’24HK$8.87
HK$9.20
+3.7%
14.4%HK$11.00HK$5.10HK$9.5920
Aug ’24HK$8.81
HK$9.10
+3.3%
17.1%HK$11.71HK$5.53HK$10.0420
Jul ’24HK$8.17
HK$8.99
+10.0%
16.5%HK$11.76HK$5.56HK$11.0219
Jun ’24HK$7.46
HK$9.05
+21.3%
16.2%HK$11.77HK$5.56HK$11.2220
May ’24HK$8.02
HK$9.24
+15.2%
17.9%HK$11.80HK$6.04HK$8.9320
Apr ’24HK$8.50
HK$8.85
+4.1%
18.8%HK$11.80HK$6.04HK$9.0720
Mar ’24HK$7.32
HK$7.84
+7.1%
22.8%HK$11.80HK$5.00HK$9.0919
Feb ’24HK$6.31
HK$7.62
+20.7%
26.0%HK$11.79HK$5.00HK$8.1719
Jan ’24HK$6.41
HK$7.67
+19.7%
24.8%HK$11.75HK$4.97HK$10.9220
Dec ’23HK$6.38
HK$7.67
+20.2%
24.9%HK$11.75HK$4.97HK$9.5920
Nov ’23HK$6.31
HK$8.08
+28.0%
30.8%HK$13.89HK$5.00HK$8.9419

Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven