Lenovo Group Limited

SEHK:992 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$112.5b

Lenovo Group Waardering

Is 992 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 992 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 992 ( HK$9.07 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$22.31 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 992 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 992?

Belangrijke metriek: Omdat 992 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 992. Deze wordt berekend door 992's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 992's PE Ratio?
PE-verhouding12.2x
InkomstenUS$1.19b
MarktkapitalisatieUS$14.45b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 992's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 992 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.2x
1810 Xiaomi
34.2x19.7%HK$711.2b
1263 PC Partner Group
8xn/aHK$1.9b
1401 Sprocomm Intelligence
37.3xn/aHK$1.3b
3969 China Railway Signal & Communication
9.3x11.0%HK$65.3b
992 Lenovo Group
12.2x17.4%HK$112.5b

Price-To-Earnings versus peers: 992 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 992's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Tech industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
992 12.2xGemiddelde industrie 22.2xNo. of Companies25PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 992 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.2 x) vergeleken met het Hong Kong Tech -industriegemiddelde ( 14.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 992's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

992 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.2x
Eerlijke PE Verhouding17x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 992 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 992 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$9.07
HK$12.27
+35.2%
10.7%HK$15.36HK$9.96n/a18
Nov ’25HK$10.30
HK$12.61
+22.4%
9.5%HK$15.33HK$10.65n/a19
Oct ’25HK$10.60
HK$12.35
+16.5%
8.0%HK$13.94HK$10.65n/a18
Sep ’25HK$9.59
HK$12.39
+29.2%
8.0%HK$13.99HK$10.69n/a18
Aug ’25HK$10.04
HK$12.57
+25.2%
8.7%HK$13.98HK$10.70n/a18
Jul ’25HK$11.02
HK$12.57
+14.1%
8.7%HK$13.99HK$10.70n/a18
Jun ’25HK$11.22
HK$12.50
+11.4%
9.0%HK$14.00HK$10.73n/a19
May ’25HK$8.93
HK$10.46
+17.1%
10.1%HK$12.00HK$7.51n/a21
Apr ’25HK$9.07
HK$10.35
+14.1%
11.1%HK$12.00HK$7.51n/a21
Mar ’25HK$9.09
HK$10.36
+13.9%
11.1%HK$12.01HK$7.52n/a21
Feb ’25HK$8.17
HK$10.96
+34.1%
11.7%HK$13.51HK$7.50n/a20
Jan ’25HK$10.92
HK$10.63
-2.6%
11.8%HK$13.51HK$7.50n/a20
Dec ’24HK$9.59
HK$10.47
+9.2%
10.5%HK$12.03HK$7.50n/a20
Nov ’24HK$8.94
HK$9.18
+2.7%
14.9%HK$10.96HK$5.08HK$10.3019
Oct ’24HK$8.07
HK$9.15
+13.4%
14.8%HK$10.97HK$5.08HK$10.6019
Sep ’24HK$8.87
HK$9.20
+3.7%
14.4%HK$11.00HK$5.10HK$9.5920
Aug ’24HK$8.81
HK$9.10
+3.3%
17.1%HK$11.71HK$5.53HK$10.0420
Jul ’24HK$8.17
HK$8.99
+10.0%
16.5%HK$11.76HK$5.56HK$11.0219
Jun ’24HK$7.46
HK$9.05
+21.3%
16.2%HK$11.77HK$5.56HK$11.2220
May ’24HK$8.02
HK$9.24
+15.2%
17.9%HK$11.80HK$6.04HK$8.9320
Apr ’24HK$8.50
HK$8.85
+4.1%
18.8%HK$11.80HK$6.04HK$9.0720
Mar ’24HK$7.32
HK$7.84
+7.1%
22.8%HK$11.80HK$5.00HK$9.0919
Feb ’24HK$6.31
HK$7.62
+20.7%
26.0%HK$11.79HK$5.00HK$8.1719
Jan ’24HK$6.41
HK$7.67
+19.7%
24.8%HK$11.75HK$4.97HK$10.9220
Dec ’23HK$6.38
HK$7.67
+20.2%
24.9%HK$11.75HK$4.97HK$9.5920
Nov ’23HK$6.31
HK$8.08
+28.0%
30.8%HK$13.89HK$5.00HK$8.9419

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Lenovo Group

HK$112.5b

An investment holding company, develops, manufactures, and markets technology products and services.

80992

HK$8.46

7D

-1.2%

1Y

-3.4%

BYD Electronic (International)

HK$77.1b

An investment holding company, primarily engages in the design, manufacture, assembly, and sale of mobile handset components, modules, and other products in the People’s Republic of China and internationally.

285

HK$34.20

7D

20.4%

1Y

-6.9%

Yangtze Optical Fibre And Cable Limited

HK$15.8b

Engages in the research, development, production, and sale of optical fiber preforms, cables, and related products in the People’s Republic of China and internationally.

6869

HK$10.68

7D

-4.0%

1Y

17.1%