LONGi Green Energy Technology Co., Ltd.

XSSC:601012 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥123.5b

LONGi Green Energy Technology Waardering

Is 601012 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 601012 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 601012 ( CN¥16.34 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥66.37 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 601012 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 601012?

Belangrijke metriek: Omdat 601012 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 601012. Deze wordt berekend door 601012's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 601012's PS Ratio?
PS Verhouding1.3x
VerkoopCN¥93.99b
MarktkapitalisatieCN¥123.50b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 601012's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 601012 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.7x
603501 Will Semiconductor
5x14.9%CN¥124.5b
600438 TongweiLtd
1x18.0%CN¥99.7b
688008 Montage Technology
24.9x38.5%CN¥82.9b
600703 Sanan OptoelectronicsLtd
3.9x20.2%CN¥62.0b
601012 LONGi Green Energy Technology
1.3x12.8%CN¥123.5b

Price-To-Sales versus peers: 601012 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 601012's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Semiconductor industrie?

23 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie7.3x24.3%
601012 LONGi Green Energy Technology
 1.3x12.8%US$16.93b
600438 TongweiLtd
1x18.0%US$13.67b
688223 Jinko Solar
0.8x11.8%US$10.87b
601012 1.3xGemiddelde industrie 7.3xNo. of Companies32PS0612182430+
23 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie7.3x47.0%
601012 LONGi Green Energy Technology
 1.3x77.0%US$16.93b
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 601012 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x) vergeleken met het CN Semiconductor -industriegemiddelde ( 7.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 601012's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

601012 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.3x
Eerlijke PS Verhouding3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 601012 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 601012 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥16.34
CN¥18.43
+12.8%
28.3%CN¥28.94CN¥8.80n/a18
Dec ’25CN¥18.50
CN¥18.51
+0.08%
27.5%CN¥28.94CN¥8.80n/a19
Nov ’25CN¥19.01
CN¥18.23
-4.1%
27.9%CN¥28.94CN¥8.80n/a19
Oct ’25CN¥17.56
CN¥17.26
-1.7%
56.6%CN¥57.40CN¥8.80n/a20
Sep ’25CN¥13.81
CN¥18.51
+34.1%
52.9%CN¥57.40CN¥8.80n/a20
Aug ’25CN¥14.37
CN¥19.40
+35.0%
50.6%CN¥57.40CN¥10.00n/a20
Jul ’25CN¥14.05
CN¥21.14
+50.4%
44.4%CN¥57.40CN¥11.10n/a19
Jun ’25CN¥18.59
CN¥22.20
+19.4%
45.4%CN¥57.40CN¥11.10n/a20
May ’25CN¥18.20
CN¥25.26
+38.8%
39.7%CN¥57.40CN¥11.10n/a20
Apr ’25CN¥20.15
CN¥26.22
+30.1%
35.6%CN¥57.40CN¥16.35n/a20
Mar ’25CN¥21.60
CN¥26.19
+21.2%
35.8%CN¥57.40CN¥15.50n/a20
Feb ’25CN¥19.59
CN¥28.28
+44.4%
42.1%CN¥58.70CN¥15.50n/a19
Jan ’25CN¥22.90
CN¥30.22
+31.9%
37.8%CN¥58.70CN¥15.50n/a18
Dec ’24CN¥21.21
CN¥30.51
+43.8%
36.4%CN¥58.70CN¥18.25CN¥18.5018
Nov ’24CN¥23.33
CN¥33.09
+41.8%
33.9%CN¥58.70CN¥20.00CN¥19.0117
Oct ’24CN¥27.28
CN¥37.14
+36.2%
29.8%CN¥62.10CN¥21.75CN¥17.5618
Sep ’24CN¥26.58
CN¥41.73
+57.0%
29.0%CN¥67.00CN¥25.90CN¥13.8119
Aug ’24CN¥29.30
CN¥44.78
+52.8%
28.4%CN¥68.70CN¥27.00CN¥14.3719
Jul ’24CN¥28.67
CN¥48.14
+67.9%
36.4%CN¥89.00CN¥27.00CN¥14.0519
Jun ’24CN¥28.63
CN¥50.55
+76.5%
33.8%CN¥89.00CN¥27.00CN¥18.5918
May ’24CN¥34.87
CN¥56.27
+61.4%
23.5%CN¥89.00CN¥34.00CN¥18.2020
Apr ’24CN¥40.41
CN¥62.13
+53.8%
19.7%CN¥92.00CN¥44.00CN¥20.1519
Mar ’24CN¥44.14
CN¥63.25
+43.3%
17.8%CN¥92.00CN¥45.38CN¥21.6020
Feb ’24CN¥48.69
CN¥63.75
+30.9%
17.0%CN¥92.00CN¥45.38CN¥19.5920
Jan ’24CN¥42.26
CN¥68.43
+61.9%
19.5%CN¥98.00CN¥46.05CN¥22.9020
Dec ’23CN¥47.01
CN¥71.33
+51.7%
17.4%CN¥98.00CN¥51.00CN¥21.2118

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/21 11:17
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. wordt gevolgd door 48 analisten. 23 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Cheng ShenBOCI Research Ltd.
Gary TsangBofA Global Research
Christeen SoCCB International Securities Limited