Tongwei Co.,Ltd

SHSE:600438 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥119.5b

TongweiLtd Waardering

Is 600438 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 600438 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 600438 ( CN¥25.99 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥112.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 600438 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 600438?

Belangrijke metriek: Omdat 600438 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 600438. Deze wordt berekend door 600438's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 600438's PS Ratio?
PS Verhouding1.2x
VerkoopCN¥95.96b
MarktkapitalisatieCN¥119.48b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 600438's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 600438 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.3x
601012 LONGi Green Energy Technology
1.4x13.1%CN¥140.7b
603501 Will Semiconductor
4.8x14.8%CN¥125.6b
688223 Jinko Solar
0.8x11.4%CN¥87.5b
600584 JCET Group
2x10.8%CN¥73.5b
600438 TongweiLtd
1.2x18.1%CN¥119.5b

Price-To-Sales versus peers: 600438 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 600438's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Semiconductor industrie?

13 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
688223 Jinko Solar
0.8x11.4%US$12.08b
002459 JA Solar Technology
0.7x15.0%US$7.73b
688599 Trina Solar
0.5x12.5%US$7.25b
688472 CSI Solar
1x18.9%US$6.65b
600438 1.2xGemiddelde industrie 7.2xNo. of Companies25PS048121620+
13 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 600438 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x) vergeleken met het CN Semiconductor -industriegemiddelde ( 7.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 600438's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

600438 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.2x
Eerlijke PS Verhouding3.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 600438 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 3.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 600438 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥25.99
CN¥25.65
-1.3%
34.0%CN¥39.53CN¥13.00n/a18
Nov ’25CN¥29.73
CN¥24.64
-17.1%
34.8%CN¥39.53CN¥13.00n/a18
Oct ’25CN¥22.83
CN¥22.25
-2.5%
48.2%CN¥58.60CN¥12.90n/a18
Sep ’25CN¥19.01
CN¥23.07
+21.3%
47.6%CN¥58.60CN¥12.90n/a18
Aug ’25CN¥17.89
CN¥24.13
+34.9%
45.0%CN¥58.60CN¥12.90n/a18
Jul ’25CN¥18.84
CN¥25.87
+37.3%
38.9%CN¥58.60CN¥16.00n/a17
Jun ’25CN¥23.01
CN¥26.98
+17.3%
38.1%CN¥58.60CN¥16.00n/a18
May ’25CN¥21.70
CN¥29.51
+36.0%
37.6%CN¥58.60CN¥16.00n/a18
Apr ’25CN¥25.19
CN¥32.25
+28.0%
32.3%CN¥58.60CN¥17.29n/a19
Mar ’25CN¥26.78
CN¥32.23
+20.4%
32.4%CN¥58.60CN¥17.29n/a19
Feb ’25CN¥24.72
CN¥34.96
+41.4%
33.6%CN¥60.70CN¥17.29n/a18
Jan ’25CN¥25.03
CN¥37.30
+49.0%
30.8%CN¥60.70CN¥17.85n/a18
Dec ’24CN¥24.31
CN¥37.41
+53.9%
30.3%CN¥60.70CN¥17.85n/a18
Nov ’24CN¥26.77
CN¥38.15
+42.5%
28.8%CN¥60.70CN¥17.85CN¥29.7318
Oct ’24CN¥32.26
CN¥39.97
+23.9%
27.1%CN¥66.00CN¥17.85CN¥22.8319
Sep ’24CN¥32.16
CN¥42.22
+31.3%
29.5%CN¥70.00CN¥17.85CN¥19.0120
Aug ’24CN¥34.58
CN¥46.26
+33.8%
31.0%CN¥71.70CN¥17.85CN¥17.8918
Jul ’24CN¥34.31
CN¥48.58
+41.6%
32.7%CN¥81.90CN¥21.25CN¥18.8418
Jun ’24CN¥33.68
CN¥50.68
+50.5%
29.0%CN¥81.90CN¥21.25CN¥23.0118
May ’24CN¥39.83
CN¥51.99
+30.5%
26.6%CN¥81.90CN¥21.25CN¥21.7020
Apr ’24CN¥38.91
CN¥53.19
+36.7%
27.5%CN¥81.90CN¥21.25CN¥25.1919
Mar ’24CN¥41.88
CN¥54.88
+31.0%
25.2%CN¥81.90CN¥21.25CN¥26.7819
Feb ’24CN¥42.54
CN¥54.88
+29.0%
25.2%CN¥81.90CN¥21.25CN¥24.7219
Jan ’24CN¥38.58
CN¥59.48
+54.2%
21.6%CN¥88.00CN¥43.25CN¥25.0318
Dec ’23CN¥43.89
CN¥62.92
+43.4%
21.1%CN¥88.00CN¥44.00CN¥24.3117
Nov ’23CN¥45.06
CN¥62.87
+39.5%
20.5%CN¥88.00CN¥48.81CN¥26.7718

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

JA Solar Technology

CN¥56.0b

Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.

2459

CN¥17.06

7D

-3.1%

1Y

-23.0%

Semiconductor Manufacturing International

HK$360.4b

An investment holding company, engages in the manufacture, testing, and sale of integrated circuits in the United States, China, and Eurasia.

688981

HK$93.50

7D

-3.5%

1Y

75.2%

Giantec Semiconductor

CN¥9.2b

Engages in the research, development, design, and sale of memory, analog, and mixed-signal integrated circuits in China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, the United States, Japan, the Southeast Asia, Europe, and internationally.

688123

CN¥58.43

7D

-4.4%

1Y

-11.2%