Montage Technology Co., Ltd.

SHSE:688008 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥77.9b

Montage Technology Waardering

Is 688008 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 688008 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 688008 ( CN¥68.16 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥41.62 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 688008 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 688008?

Belangrijke metriek: Omdat 688008 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 688008. Deze wordt berekend door 688008's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 688008's PE Ratio?
PE-verhouding65.2x
InkomstenCN¥1.20b
MarktkapitalisatieCN¥77.88b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 688008's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 688008 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde80.8x
600584 JCET Group
47.7x36.0%CN¥75.1b
688396 China Resources Microelectronics
76.5x30.2%CN¥70.6b
600703 Sanan OptoelectronicsLtd
149.3x56.0%CN¥65.8b
603501 Will Semiconductor
49.7x32.8%CN¥127.3b
688008 Montage Technology
65.2x38.9%CN¥77.9b

Price-To-Earnings versus peers: 688008 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (65.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (80.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 688008's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Semiconductor industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
688008 65.2xGemiddelde industrie 60.7xNo. of Companies13PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 688008 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 65.2 x) vergeleken met het CN Semiconductor -industriegemiddelde ( 60.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 688008's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

688008 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio65.2x
Eerlijke PE Verhouding57.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 688008 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 65.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 57.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 688008 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥68.16
CN¥75.70
+11.1%
9.8%CN¥83.60CN¥60.00n/a10
Nov ’25CN¥64.55
CN¥75.18
+16.5%
9.6%CN¥83.60CN¥60.00n/a11
Oct ’25CN¥66.88
CN¥74.15
+10.9%
9.4%CN¥86.00CN¥60.00n/a11
Sep ’25CN¥52.63
CN¥75.52
+43.5%
8.6%CN¥86.00CN¥60.00n/a11
Aug ’25CN¥59.26
CN¥75.80
+27.9%
8.4%CN¥86.00CN¥60.00n/a11
Jul ’25CN¥56.48
CN¥71.05
+25.8%
9.6%CN¥86.00CN¥60.00n/a11
Jun ’25CN¥53.00
CN¥71.04
+34.0%
14.1%CN¥100.00CN¥60.00n/a11
May ’25CN¥50.91
CN¥71.04
+39.5%
14.1%CN¥100.00CN¥60.00n/a11
Apr ’25CN¥45.80
CN¥75.31
+64.4%
14.6%CN¥100.00CN¥60.00n/a11
Mar ’25CN¥53.17
CN¥75.31
+41.6%
14.6%CN¥100.00CN¥60.00n/a11
Feb ’25CN¥46.77
CN¥74.55
+59.4%
15.3%CN¥100.00CN¥60.00n/a11
Jan ’25CN¥58.76
CN¥74.91
+27.5%
15.7%CN¥100.00CN¥60.00n/a10
Dec ’24CN¥60.09
CN¥73.91
+23.0%
16.5%CN¥100.00CN¥60.00n/a10
Nov ’24CN¥55.27
CN¥69.21
+25.2%
17.6%CN¥100.00CN¥50.00CN¥64.5510
Oct ’24CN¥49.70
CN¥67.77
+36.4%
18.5%CN¥100.00CN¥50.00CN¥66.8810
Sep ’24CN¥51.36
CN¥66.79
+30.0%
18.5%CN¥100.00CN¥50.00CN¥52.6311
Aug ’24CN¥57.63
CN¥75.66
+31.3%
13.6%CN¥100.00CN¥62.00CN¥59.2611
Jul ’24CN¥57.42
CN¥76.59
+33.4%
14.7%CN¥100.00CN¥62.00CN¥56.4811
Jun ’24CN¥62.10
CN¥76.59
+23.3%
14.7%CN¥100.00CN¥62.00CN¥53.0011
May ’24CN¥60.90
CN¥74.13
+21.7%
17.8%CN¥100.00CN¥55.00CN¥50.9110
Apr ’24CN¥69.52
CN¥73.93
+6.3%
17.9%CN¥100.00CN¥55.00CN¥45.8010
Mar ’24CN¥57.48
CN¥74.28
+29.2%
17.4%CN¥100.00CN¥55.00CN¥53.1710
Feb ’24CN¥56.38
CN¥76.80
+36.2%
16.5%CN¥100.00CN¥57.00CN¥46.779
Jan ’24CN¥62.60
CN¥79.91
+27.7%
14.5%CN¥100.00CN¥60.00CN¥58.769
Dec ’23CN¥66.66
CN¥74.92
+12.4%
22.4%CN¥100.00CN¥38.00CN¥60.0910
Nov ’23CN¥57.35
CN¥69.92
+21.9%
26.3%CN¥100.00CN¥38.00CN¥55.2710

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Giantec Semiconductor

CN¥9.2b

Engages in the research, development, design, and sale of memory, analog, and mixed-signal integrated circuits in China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, the United States, Japan, the Southeast Asia, Europe, and internationally.

688123

CN¥58.75

7D

-7.9%

1Y

-11.3%

Semiconductor Manufacturing International

HK$365.1b

An investment holding company, engages in the manufacture, testing, and sale of integrated circuits in the United States, China, and Eurasia.

688981

HK$94.90

7D

-6.1%

1Y

77.0%

Hainan Drinda New Energy Technology

CN¥14.6b

Hainan Drinda New Energy Technology Co., Ltd.

2865

CN¥64.43

7D

-7.9%

1Y

-30.4%