JCET Group Co., Ltd.

SHSE:600584 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥71.5b

JCET Group Waardering

Is 600584 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 600584 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 600584 ( CN¥39.98 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥59.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 600584 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 600584?

Belangrijke metriek: Omdat 600584 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 600584. Deze wordt berekend door 600584's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 600584's PE Ratio?
PE-verhouding45.5x
InkomstenCN¥1.57b
MarktkapitalisatieCN¥71.54b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 600584's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 600584 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde103.4x
688396 China Resources Microelectronics
69x30.2%CN¥63.6b
688008 Montage Technology
69.3x38.3%CN¥82.9b
600703 Sanan OptoelectronicsLtd
140.6x65.5%CN¥62.0b
603986 Giga Device Semiconductor
134.7x46.0%CN¥75.4b
600584 JCET Group
45.5x34.5%CN¥71.5b

Price-To-Earnings versus peers: 600584 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (45.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (103.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 600584's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Semiconductor industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
600584 45.5xGemiddelde industrie 67.8xNo. of Companies12PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 600584 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 45.5 x) vergeleken met het CN Semiconductor -industriegemiddelde ( 67.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 600584's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

600584 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio45.5x
Eerlijke PE Verhouding50.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 600584 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 45.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 50.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 600584 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥39.98
CN¥42.09
+5.3%
19.3%CN¥50.50CN¥22.70n/a11
Dec ’25CN¥38.98
CN¥42.09
+8.0%
19.3%CN¥50.50CN¥22.70n/a11
Nov ’25CN¥38.59
CN¥41.25
+6.9%
18.8%CN¥50.50CN¥22.70n/a11
Oct ’25CN¥35.33
CN¥37.90
+7.3%
16.2%CN¥45.00CN¥22.70n/a11
Sep ’25CN¥32.65
CN¥38.38
+17.6%
13.1%CN¥45.00CN¥28.00n/a11
Aug ’25CN¥33.92
CN¥36.56
+7.8%
13.7%CN¥45.00CN¥25.80n/a11
Jul ’25CN¥31.37
CN¥36.01
+14.8%
14.2%CN¥45.00CN¥25.80n/a12
Jun ’25CN¥25.97
CN¥35.00
+34.8%
17.6%CN¥45.00CN¥20.90n/a14
May ’25CN¥25.77
CN¥35.51
+37.8%
17.7%CN¥45.00CN¥20.90n/a14
Apr ’25CN¥28.12
CN¥37.12
+32.0%
20.3%CN¥52.00CN¥20.90n/a14
Mar ’25CN¥26.69
CN¥37.12
+39.1%
20.3%CN¥52.00CN¥20.90n/a14
Feb ’25CN¥22.67
CN¥37.12
+63.7%
20.3%CN¥52.00CN¥20.90n/a14
Jan ’25CN¥29.86
CN¥38.22
+28.0%
17.8%CN¥52.00CN¥21.60n/a14
Dec ’24CN¥30.54
CN¥38.22
+25.1%
17.8%CN¥52.00CN¥21.60CN¥38.9814
Nov ’24CN¥30.58
CN¥37.42
+22.4%
18.7%CN¥52.00CN¥20.10CN¥38.5913
Oct ’24CN¥30.50
CN¥37.66
+23.5%
18.5%CN¥52.00CN¥20.10CN¥35.3313
Sep ’24CN¥32.38
CN¥37.57
+16.0%
19.2%CN¥52.00CN¥20.10CN¥32.6513
Aug ’24CN¥33.20
CN¥37.44
+12.8%
18.1%CN¥44.85CN¥20.10CN¥33.9213
Jul ’24CN¥31.17
CN¥34.80
+11.6%
23.3%CN¥44.85CN¥18.10CN¥31.3712
Jun ’24CN¥30.56
CN¥34.80
+13.9%
23.3%CN¥44.85CN¥18.10CN¥25.9712
May ’24CN¥27.55
CN¥33.49
+21.6%
27.5%CN¥44.85CN¥18.10CN¥25.7712
Apr ’24CN¥32.45
CN¥28.45
-12.3%
33.2%CN¥45.00CN¥16.00CN¥28.1211
Mar ’24CN¥29.18
CN¥27.13
-7.0%
27.1%CN¥40.00CN¥16.00CN¥26.6912
Feb ’24CN¥27.59
CN¥27.13
-1.7%
27.1%CN¥40.00CN¥16.00CN¥22.6712
Jan ’24CN¥23.05
CN¥26.96
+17.0%
28.2%CN¥40.00CN¥14.60CN¥29.8612
Dec ’23CN¥24.91
CN¥26.96
+8.2%
28.2%CN¥40.00CN¥14.60CN¥30.5412

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 08:30
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

JCET Group Co., Ltd. wordt gevolgd door 39 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mike YangBofA Global Research
Dai ShenBofA Global Research
Xiaoqiang GaoChangjiang Securities Co. LTD.