China Resources Microelectronics Limited

SHSE:688396 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥62.6b

China Resources Microelectronics Waardering

Is 688396 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 688396 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥2.42
Fair Value
1.8k% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 688396 ( CN¥47.18 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥2.42 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 688396 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 688396?

Belangrijke metriek: Omdat 688396 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 688396. Deze wordt berekend door 688396's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 688396's PE Ratio?
PE-verhouding80.7x
InkomstenCN¥775.83m
MarktkapitalisatieCN¥62.63b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 688396's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 688396 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde75.7x
600584 JCET Group
36.7x24.3%CN¥59.1b
002049 Unigroup Guoxin Microelectronics
47.1x30.6%CN¥55.6b
600703 Sanan OptoelectronicsLtd
132.4xn/aCN¥58.4b
603893 Rockchip Electronics
86.5x25.6%CN¥63.8b
688396 China Resources Microelectronics
80.7x36.3%CN¥62.6b

Price-To-Earnings versus peers: 688396 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 80.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 75.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 688396's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Semiconductor industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
688396 80.7xGemiddelde industrie 64.9xNo. of Companies14PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 688396 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 80.7 x) vergeleken met het CN Semiconductor -industriegemiddelde ( 64.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 688396's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

688396 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio80.7x
Eerlijke PE Verhouding54.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 688396 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 80.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 54.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 688396 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥47.18
CN¥42.99
-8.9%
24.1%CN¥58.74CN¥28.10n/a6
Apr ’26CN¥45.30
CN¥44.90
-0.9%
23.8%CN¥58.74CN¥28.10n/a7
Mar ’26CN¥47.00
CN¥45.02
-4.2%
23.5%CN¥58.74CN¥28.10n/a7
Feb ’26CN¥45.59
CN¥43.43
-4.7%
23.8%CN¥58.74CN¥28.10n/a7
Jan ’26CN¥47.19
CN¥43.86
-7.1%
23.2%CN¥58.74CN¥28.10n/a7
Dec ’25CN¥50.36
CN¥43.86
-12.9%
23.2%CN¥58.74CN¥28.10n/a7
Nov ’25CN¥49.31
CN¥41.05
-16.7%
20.9%CN¥56.40CN¥28.10n/a7
Oct ’25CN¥47.15
CN¥38.50
-18.4%
16.5%CN¥47.00CN¥28.10n/a6
Sep ’25CN¥34.71
CN¥39.01
+12.4%
12.0%CN¥47.00CN¥32.00n/a6
Aug ’25CN¥40.14
CN¥39.01
-2.8%
12.0%CN¥47.00CN¥32.00n/a6
Jul ’25CN¥37.65
CN¥43.84
+16.4%
25.3%CN¥66.50CN¥32.00n/a6
Jun ’25CN¥38.17
CN¥50.09
+31.2%
29.8%CN¥68.00CN¥32.00n/a7
May ’25CN¥36.49
CN¥50.09
+37.3%
29.8%CN¥68.00CN¥32.00n/a7
Apr ’25CN¥39.47
CN¥54.62
+38.4%
20.8%CN¥68.00CN¥38.90CN¥45.307
Mar ’25CN¥43.38
CN¥54.82
+26.4%
20.2%CN¥68.00CN¥40.30CN¥47.007
Feb ’25CN¥37.29
CN¥56.38
+51.2%
20.2%CN¥68.00CN¥40.30CN¥45.597
Jan ’25CN¥44.69
CN¥56.38
+26.2%
20.2%CN¥68.00CN¥40.30CN¥47.197
Dec ’24CN¥47.35
CN¥56.38
+19.1%
20.2%CN¥68.00CN¥40.30CN¥50.367
Nov ’24CN¥53.56
CN¥56.42
+5.3%
20.1%CN¥68.00CN¥40.60CN¥49.317
Oct ’24CN¥54.09
CN¥57.64
+6.6%
19.5%CN¥70.00CN¥40.60CN¥47.157
Sep ’24CN¥58.35
CN¥56.24
-3.6%
16.7%CN¥68.00CN¥42.80CN¥34.717
Aug ’24CN¥56.39
CN¥58.40
+3.6%
20.1%CN¥75.00CN¥42.80CN¥40.147
Jul ’24CN¥52.41
CN¥58.40
+11.4%
20.1%CN¥75.00CN¥42.80CN¥37.657
Jun ’24CN¥57.32
CN¥62.00
+8.2%
16.4%CN¥75.00CN¥45.00CN¥38.177
May ’24CN¥57.25
CN¥60.17
+5.1%
16.1%CN¥75.00CN¥45.00CN¥36.497
Apr ’24CN¥60.46
CN¥60.03
-0.7%
16.1%CN¥75.00CN¥45.00CN¥39.477
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
CN¥42.99
Fair Value
9.8% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/27 06:40
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/25 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

China Resources Microelectronics Limited wordt gevolgd door 14 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Chen HeChasing Securities
Kevin ChenCitigroup Inc
Chaolien TsengCredit Suisse