Ingenic Semiconductor Co.,Ltd.

SZSE:300223 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥33.1b

Ingenic SemiconductorLtd Waardering

Is 300223 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 300223 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 300223 ( CN¥68.63 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥22.66 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 300223 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 300223?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

300223 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten6.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA58.2x
PEG-verhouding1.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 300223's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 300223 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde80.7x
603160 Shenzhen Goodix Technology
64.1x15.8%CN¥38.5b
603893 Rockchip Electronics
86.5x34.3%CN¥35.4b
688375 Guobo Electronics
66.3x29.8%CN¥30.7b
600171 Shanghai Belling
106xn/aCN¥32.8b
300223 Ingenic SemiconductorLtd
69.8x39.2%CN¥33.1b

Price-To-Earnings versus peers: 300223 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (69.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (80.7x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 300223's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Semiconductor industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a47.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a47.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 300223 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 69.8 x) vergeleken met het CN Semiconductor -industriegemiddelde ( 61.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 300223's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

300223 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio69.8x
Eerlijke PE Verhouding54.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 300223 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 69.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 54.4 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 300223 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥68.63
CN¥70.50
+2.7%
12.1%CN¥79.00CN¥62.00n/a2
Oct ’25CN¥64.92
CN¥70.50
+8.6%
12.1%CN¥79.00CN¥62.00n/a2
Sep ’25CN¥46.68
CN¥59.57
+27.6%
28.5%CN¥79.00CN¥37.70n/a3
Aug ’25CN¥56.60
CN¥62.63
+10.7%
20.9%CN¥79.00CN¥46.90n/a3
Jul ’25CN¥55.51
CN¥62.63
+12.8%
20.9%CN¥79.00CN¥46.90n/a3
Jun ’25CN¥58.22
CN¥62.63
+7.6%
20.9%CN¥79.00CN¥46.90n/a3
May ’25CN¥63.89
CN¥62.63
-2.0%
20.9%CN¥79.00CN¥46.90n/a3
Apr ’25CN¥63.10
CN¥70.30
+11.4%
33.1%CN¥102.00CN¥46.90n/a3
Mar ’25CN¥68.15
CN¥70.30
+3.2%
33.1%CN¥102.00CN¥46.90n/a3
Feb ’25CN¥48.29
CN¥79.10
+63.8%
21.3%CN¥102.00CN¥62.00n/a3
Jan ’25CN¥64.65
CN¥79.10
+22.4%
21.3%CN¥102.00CN¥62.00n/a3
Dec ’24CN¥68.90
CN¥79.10
+14.8%
21.3%CN¥102.00CN¥62.00n/a3
Nov ’24CN¥73.41
CN¥79.10
+7.8%
21.3%CN¥102.00CN¥62.00CN¥68.633
Oct ’24CN¥73.71
CN¥83.77
+13.6%
15.4%CN¥102.00CN¥73.30CN¥64.923
Sep ’24CN¥74.00
CN¥93.17
+25.9%
13.2%CN¥104.00CN¥76.00CN¥46.683
Aug ’24CN¥83.93
CN¥93.17
+11.0%
13.2%CN¥104.00CN¥76.00CN¥56.603
Jul ’24CN¥88.31
CN¥93.17
+5.5%
13.2%CN¥104.00CN¥76.00CN¥55.513
Jun ’24CN¥92.06
CN¥93.17
+1.2%
13.2%CN¥104.00CN¥76.00CN¥58.223
May ’24CN¥88.42
CN¥87.75
-0.8%
13.4%CN¥99.50CN¥76.00CN¥63.892

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven