Ingenic Semiconductor Co.,Ltd.

SZSE:300223 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥31.7b

Ingenic SemiconductorLtd Waardering

Is 300223 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 300223 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 300223 ( CN¥65.9 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥22.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 300223 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 300223?

Belangrijke metriek: Omdat 300223 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 300223. Deze wordt berekend door 300223's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 300223's PE Ratio?
PE-verhouding67.1x
InkomstenCN¥473.25m
MarktkapitalisatieCN¥31.74b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 300223's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 300223 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde70.3x
603893 Rockchip Electronics
81.4x34.3%CN¥33.3b
603160 Shenzhen Goodix Technology
62.2x17.3%CN¥37.4b
688375 Guobo Electronics
63.1x29.0%CN¥29.2b
002185 Tianshui Huatian Technology
74.3x37.1%CN¥37.2b
300223 Ingenic SemiconductorLtd
67.1x39.2%CN¥31.7b

Price-To-Earnings versus peers: 300223 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (67.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (70.3x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 300223's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Semiconductor industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
300223 67.1xGemiddelde industrie 60.3xNo. of Companies12PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 300223 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 67.1 x) vergeleken met het CN Semiconductor -industriegemiddelde ( 60.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 300223's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

300223 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio67.1x
Eerlijke PE Verhouding54.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 300223 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 67.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 54.9 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 300223 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥65.90
CN¥70.50
+7.0%
12.1%CN¥79.00CN¥62.00n/a2
Nov ’25CN¥68.63
CN¥70.50
+2.7%
12.1%CN¥79.00CN¥62.00n/a2
Oct ’25CN¥64.92
CN¥70.50
+8.6%
12.1%CN¥79.00CN¥62.00n/a2
Sep ’25CN¥46.68
CN¥59.57
+27.6%
28.5%CN¥79.00CN¥37.70n/a3
Aug ’25CN¥56.60
CN¥62.63
+10.7%
20.9%CN¥79.00CN¥46.90n/a3
Jul ’25CN¥55.51
CN¥62.63
+12.8%
20.9%CN¥79.00CN¥46.90n/a3
Jun ’25CN¥58.22
CN¥62.63
+7.6%
20.9%CN¥79.00CN¥46.90n/a3
May ’25CN¥63.89
CN¥62.63
-2.0%
20.9%CN¥79.00CN¥46.90n/a3
Apr ’25CN¥63.10
CN¥70.30
+11.4%
33.1%CN¥102.00CN¥46.90n/a3
Mar ’25CN¥68.15
CN¥70.30
+3.2%
33.1%CN¥102.00CN¥46.90n/a3
Feb ’25CN¥48.29
CN¥79.10
+63.8%
21.3%CN¥102.00CN¥62.00n/a3
Jan ’25CN¥64.65
CN¥79.10
+22.4%
21.3%CN¥102.00CN¥62.00n/a3
Dec ’24CN¥68.90
CN¥79.10
+14.8%
21.3%CN¥102.00CN¥62.00n/a3
Nov ’24CN¥73.41
CN¥79.10
+7.8%
21.3%CN¥102.00CN¥62.00CN¥68.633
Oct ’24CN¥73.71
CN¥83.77
+13.6%
15.4%CN¥102.00CN¥73.30CN¥64.923
Sep ’24CN¥74.00
CN¥93.17
+25.9%
13.2%CN¥104.00CN¥76.00CN¥46.683
Aug ’24CN¥83.93
CN¥93.17
+11.0%
13.2%CN¥104.00CN¥76.00CN¥56.603
Jul ’24CN¥88.31
CN¥93.17
+5.5%
13.2%CN¥104.00CN¥76.00CN¥55.513
Jun ’24CN¥92.06
CN¥93.17
+1.2%
13.2%CN¥104.00CN¥76.00CN¥58.223
May ’24CN¥88.42
CN¥87.75
-0.8%
13.4%CN¥99.50CN¥76.00CN¥63.892

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven