Rockchip Electronics Co., Ltd.

SHSE:603893 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥46.3b

Rockchip Electronics Waardering

Is 603893 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 603893 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 603893 ( CN¥107 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥11.59 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 603893 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 603893?

Belangrijke metriek: Omdat 603893 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 603893. Deze wordt berekend door 603893's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 603893's PE Ratio?
PE-verhouding108.4x
InkomstenCN¥409.28m
MarktkapitalisatieCN¥46.31b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 603893's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 603893 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde59.7x
603160 Shenzhen Goodix Technology
63.6x18.5%CN¥39.4b
002185 Tianshui Huatian Technology
76.4x37.1%CN¥39.1b
300223 Ingenic SemiconductorLtd
76.1x39.2%CN¥35.9b
688472 CSI Solar
22.6x25.9%CN¥46.1b
603893 Rockchip Electronics
108.4x35.7%CN¥46.3b

Price-To-Earnings versus peers: 603893 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 108.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 59.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 603893's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Semiconductor industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
603893 108.4xGemiddelde industrie 67.8xNo. of Companies13PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 603893 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 108.4 x) vergeleken met het CN Semiconductor -industriegemiddelde ( 67.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 603893's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

603893 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio108.4x
Eerlijke PE Verhouding51.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 603893 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 108.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 51.1 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 603893 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥107.00
CN¥87.05
-18.6%
21.9%CN¥106.10CN¥68.00n/a2
Dec ’25CN¥84.29
CN¥87.05
+3.3%
21.9%CN¥106.10CN¥68.00n/a2
Nov ’25CN¥85.37
CN¥87.05
+2.0%
21.9%CN¥106.10CN¥68.00n/a2
Oct ’25CN¥64.98
CN¥68.05
+4.7%
0.07%CN¥68.10CN¥68.00n/a2
Sep ’25CN¥53.54
CN¥68.05
+27.1%
0.07%CN¥68.10CN¥68.00n/a2
Aug ’25CN¥62.19
CN¥70.25
+13.0%
3.2%CN¥72.50CN¥68.00n/a2
Jul ’25CN¥57.57
CN¥70.25
+22.0%
3.2%CN¥72.50CN¥68.00n/a2
Jun ’25CN¥57.20
CN¥70.25
+22.8%
3.2%CN¥72.50CN¥68.00n/a2
May ’25CN¥57.75
CN¥70.25
+21.6%
3.2%CN¥72.50CN¥68.00n/a2
Apr ’25CN¥50.82
CN¥73.15
+43.9%
7.0%CN¥78.30CN¥68.00n/a2
Mar ’25CN¥54.97
CN¥73.15
+33.1%
7.0%CN¥78.30CN¥68.00n/a2
Feb ’25CN¥46.03
CN¥73.15
+58.9%
7.0%CN¥78.30CN¥68.00n/a2
Jan ’25CN¥63.40
CN¥73.15
+15.4%
7.0%CN¥78.30CN¥68.00n/a2
Dec ’24CN¥66.26
CN¥75.43
+13.8%
7.0%CN¥80.00CN¥68.00CN¥84.293
Nov ’24CN¥65.37
CN¥75.46
+15.4%
7.0%CN¥80.00CN¥68.00CN¥85.373
Oct ’24CN¥61.45
CN¥94.33
+53.5%
12.7%CN¥110.00CN¥81.00CN¥64.983
Sep ’24CN¥64.83
CN¥94.33
+45.5%
12.7%CN¥110.00CN¥81.00CN¥53.543
Aug ’24CN¥74.85
CN¥101.67
+35.8%
5.9%CN¥110.00CN¥96.00CN¥62.193
Jul ’24CN¥72.85
CN¥103.33
+41.8%
5.5%CN¥110.00CN¥96.00CN¥57.573
Jun ’24CN¥87.24
CN¥103.33
+18.4%
5.5%CN¥110.00CN¥96.00CN¥57.203
May ’24CN¥73.31
CN¥103.33
+41.0%
5.5%CN¥110.00CN¥96.00CN¥57.753
Apr ’24CN¥90.03
CN¥94.40
+4.9%
2.4%CN¥96.00CN¥91.20CN¥50.823
Mar ’24CN¥85.94
CN¥94.40
+9.8%
2.4%CN¥96.00CN¥91.20CN¥54.973
Feb ’24CN¥76.39
CN¥90.60
+18.6%
8.4%CN¥96.00CN¥79.80CN¥46.033
Jan ’24CN¥68.81
CN¥90.93
+32.2%
8.7%CN¥97.00CN¥79.80CN¥63.403
Dec ’23CN¥79.57
CN¥90.93
+14.3%
8.7%CN¥97.00CN¥79.80CN¥66.263

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 12:46
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Rockchip Electronics Co., Ltd. wordt gevolgd door 14 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Feng GaoChina Galaxy Securities Co., Ltd.
null nullChina International Capital Corporation Limited
Ruochen ZangChina International Capital Corporation Limited