SG Micro Corp

SZSE:300661 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥40.3b

SG Micro Waardering

Is 300661 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 300661 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 300661 ( CN¥85.3 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥36.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 300661 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 300661?

Belangrijke metriek: Omdat 300661 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 300661. Deze wordt berekend door 300661's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 300661's PE Ratio?
PE-verhouding95x
InkomstenCN¥423.63m
MarktkapitalisatieCN¥40.26b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 300661's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 300661 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde65.3x
688249 Nexchip Semiconductor
106.2x43.4%CN¥48.7b
688472 CSI Solar
24.5x24.0%CN¥49.4b
002185 Tianshui Huatian Technology
74.3x37.1%CN¥37.2b
002156 Tongfu MicroelectronicsLtd
56x37.8%CN¥44.0b
300661 SG Micro
95x42.2%CN¥40.3b

Price-To-Earnings versus peers: 300661 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 95 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 65.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 300661's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Semiconductor industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
300661 95.0xGemiddelde industrie 60.8xNo. of Companies12PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 300661 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 95 x) vergeleken met het CN Semiconductor -industriegemiddelde ( 60.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 300661's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

300661 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio95x
Eerlijke PE Verhouding55.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 300661 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 95 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 55.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 300661 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥85.30
CN¥91.35
+7.1%
16.4%CN¥112.23CN¥58.46n/a10
Nov ’25CN¥87.32
CN¥92.84
+6.3%
18.0%CN¥117.60CN¥58.46n/a10
Oct ’25CN¥95.00
CN¥84.57
-11.0%
18.0%CN¥102.60CN¥58.46n/a10
Sep ’25CN¥72.75
CN¥85.82
+18.0%
17.5%CN¥102.60CN¥58.46n/a10
Aug ’25CN¥77.60
CN¥86.22
+11.1%
17.7%CN¥102.60CN¥58.46n/a10
Jul ’25CN¥79.99
CN¥86.25
+7.8%
17.7%CN¥102.90CN¥58.46n/a10
Jun ’25CN¥77.57
CN¥82.76
+6.7%
16.4%CN¥99.59CN¥58.46n/a10
May ’25CN¥76.87
CN¥82.42
+7.2%
17.7%CN¥99.59CN¥56.50n/a10
Apr ’25CN¥65.30
CN¥87.37
+33.8%
19.6%CN¥129.00CN¥58.46n/a11
Mar ’25CN¥72.95
CN¥87.37
+19.8%
19.6%CN¥129.00CN¥58.46n/a11
Feb ’25CN¥62.97
CN¥88.64
+40.8%
20.1%CN¥129.00CN¥58.46n/a11
Jan ’25CN¥89.01
CN¥88.84
-0.2%
21.0%CN¥129.00CN¥58.46n/a10
Dec ’24CN¥90.49
CN¥89.14
-1.5%
21.2%CN¥129.00CN¥58.46n/a10
Nov ’24CN¥88.19
CN¥86.96
-1.4%
17.8%CN¥115.00CN¥58.46CN¥87.3210
Oct ’24CN¥77.77
CN¥116.22
+49.4%
56.0%CN¥305.62CN¥58.46CN¥95.0011
Sep ’24CN¥77.82
CN¥121.58
+56.2%
53.1%CN¥305.62CN¥58.46CN¥72.7511
Aug ’24CN¥89.39
CN¥123.39
+38.0%
48.1%CN¥305.62CN¥58.46CN¥77.6012
Jul ’24CN¥82.13
CN¥122.33
+48.9%
48.8%CN¥305.62CN¥58.46CN¥79.9912
Jun ’24CN¥84.32
CN¥124.50
+47.7%
46.5%CN¥305.62CN¥76.92CN¥77.5712
May ’24CN¥95.46
CN¥133.24
+39.6%
42.6%CN¥305.62CN¥76.92CN¥76.8712
Apr ’24CN¥119.38
CN¥151.18
+26.6%
34.3%CN¥305.62CN¥84.62CN¥65.3012
Mar ’24CN¥119.85
CN¥152.07
+26.9%
33.9%CN¥305.62CN¥84.62CN¥72.9512
Feb ’24CN¥136.15
CN¥152.07
+11.7%
33.9%CN¥305.62CN¥84.62CN¥62.9712
Jan ’24CN¥132.77
CN¥152.07
+14.5%
33.9%CN¥305.62CN¥84.62CN¥89.0112
Dec ’23CN¥137.25
CN¥150.41
+9.6%
34.0%CN¥305.62CN¥84.62CN¥90.4912
Nov ’23CN¥113.00
CN¥154.26
+36.5%
20.5%CN¥203.74CN¥84.62CN¥88.1912

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

JA Solar Technology

CN¥55.3b

Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.

2459

CN¥16.84

7D

-1.2%

1Y

-18.9%

JCET Group

CN¥67.2b

Provides integrated-circuit manufacturing and technology services worldwide.

600584

CN¥37.57

7D

-10.5%

1Y

22.0%

Semiconductor Manufacturing International

HK$329.8b

An investment holding company, engages in the manufacture, testing, and sale of integrated circuits in the United States, China, and Eurasia.

688981

HK$85.10

7D

-10.3%

1Y

56.0%